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1、11月*公司收入、费用简易分析报告一、*公司1月-10月收入状况:、*公司1-10月收入实现5.4万元,其中物业管理收入20.1万元；垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入（停车费)3.1万元。1-10月收入明细表项 目 1-0月完毕 (万)1-10月完毕(万)同比增减 （万元）同比增长率 ()物业管理收入21394.02251.1120%垃圾清运收入1.9160.8991.013113%车位出租收入3403.40340% 合计2.4.9270.53834172、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：物业管理收入比去年同比增长实现1.1124万元,同比增长率达40%；垃圾清运收入比去年同
2、比增长实现1.13万元，同比增长率达11%，重要因素:去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，导致去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高,每月物业管理费能及时收取。车位出租收入是公司今年采用开源创收，增添新的收费（入）项目,1月10月车位出租收入有实现346万元。公司总收入比去年同期增长实现0.83万元，同比增长率417%。二、*公司1月10月费用状况:、*公司1月10月管理费用5.4万元，其中:物业员工工资19349万元;保洁费4.1万元;保安费25.5161万元；办公费2.79万元;差旅费003万元；低值易耗品摊销1814万元；招待费0.4855万元;
3、维修费0.764万元;电话费.09万元;培训费.5万元；物料消耗费0.2万元；其他2.025万元。1-10月管理费明细表项 目 10月完毕 （万)-月完毕(万)同比增减 (万元）同比增长率 （%)内部员工工资192399.78-0.29-3.8%保洁员工资4.184.18418保安员工资25.51125.516125办公费2.79161.20138699%差旅费0.1430.2283-01-54%低值易耗品摊销.814.361.44484%招待费0.4851.-0.74-0.95维修费0.761.994-1.1-63%电话费0.090.36-.79-76培训费0.4590.5077-00871
4、%物料消耗092820.652.5615其他2.08250.471.78607%福利费00017699-.7699电费0.11-0.191劳保用品02852-02852印花税034-0.341残保基金0.404防洪基金0.10.合计8.298182、下面通过与去年同期数据相比对重要费用项目进行简易分析：低值易耗品摊销比去年同比增长实现144万元，同比增长率达394;物料消耗比去年同比增长实现0.56万元，同比增长率达14,重要因素:社区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次,物料消耗较多。公司员工工资比去年同比负增长实现0.7万元,同比负增长率381，重要因素：去年员工工资含保洁员、保安工资
5、,由于今年-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了,但公司提高其她在岗员工的工资基数,因此仅内部员工工资就已经达到.23万元,从另一种角度而言是“不减反增”。保洁工资比去年同比增长实现4.18万元,同比增长率41；保安工资比去年同比增长实现25.61万元，同比增长率551%,重要因素：已对外包,无法控制人力成本。三、*公司财务费用状况：1、*公司10月财务费用为0.191万元，其中银行手续费0.095万元;存款利息-033万元;账户管理费00万元;其她0.525万元。月财务费明细状况项 目 110月完毕 (万）1-10月完毕 （万)同比增减 （万元）同比增长率 （%)银行手续费0.0
6、50142.05353%存款利息-0.0633-0.0574-0.005910.7账户管理费0.440.350.93245% 其她00250.0130.0395303%合计0.1190.0000.12、 财务费用比去年有近4倍的增长，重要因素是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出导致财务费用成倍增长。四、*物业收入、费用综合分析:1、*公司1月-0月收入比去年同比增长1万元,同比增长率达417；费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;营业税金及附加比去年同比增长万元,同比增长率达；净利润比去年同比负增长万元,同比负增长率达377%1-1月重要经营指标状况项 目 (合并口径)20*年1-6月完毕 （万元)上年同期(万元) 同比增减 （万元）同比增长率 (%）主营业务收入2.44.9217205317主营业务成本0000 营业费用000 管理费用58.4229.818928.16% 财务费用0.110.0030.188396%营业税金及附加13456.2071.749397%净利润-34.4275.168-9255-7% 2、综上分析，得出如下结论:*公司-0月份处在亏损状态，亏损因素重要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大,特别是保安、保洁这两项支出,需要压缩费用开支，减少亏损。
