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1、项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位:万元序号项目合计项目期123456789101投资总额1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金0小计2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资0企业自筹2.1.2用于流动资金0企业自筹2.1.3用于建设期利息0企业自筹2.2债务资金2.2.1用于建设投资0贷款0债券2.2.2用于建设期利息0借款0债券2.2.3用于流动资金0借款0债券2.3其它资金0小计项目投资现金流量表人民币单位:万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2
2、.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率:财务内部收益率:财务净现值(I=10%)： 财务净现值(I=10%)： 投资回收期( 年)：投资回收期 ( 年)：敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感度系数临界点基本方案01销售价格变化10%-10%2原材料价格变化10%-10%3建设投资10%-10%人民币单位：万元项目合计计算期12345678910借款1期初借款余额当期还本付息其中：还本期
3、末借款余额借款2期初借款余额当期还本付息其中：还本期末借款余额债券期初债券余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中：还本付息期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）还本资金来源当年可用于还本的未分配利润当年可用于还本的折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还款的其它资金房地产工程可研报告范文模板1总论 11.1项目背景 11.2项目概况 11.3结论 12项目建设的背景和意义 12.1项目提出的理由和过程 12.2项目建设的规划相关性 12.3项目建设的意义 13项目建设地点与建设条件 13.1项目建设地点现状 13.2建设
4、条件 14建设方案 14.1项目设计原则 14.2项目总体规划 14.3工程设计 14.4配套设施 15环境保护与节能 15.1项目地块环境现状 15.2采用的环境保护标准 15.3项目建设与运营对环境的影响 15.4环境保护措施 15.5节能 16组织机构 16.1组织机构 16.2管理模式 17项目实施进度 17.1实施工期 17.2实施进度安排 18工程招投标 18.1概述 18.2招标组织形式 18.3招标方式 19投资估算和资金筹措 19.1投资估算依据 19.2投资估算 19.3资金来源与筹措 110财务评价 110.1评价依据 110.2项目财务估算 110.3财务生存能力分析
5、110.3财务评价结论 111社会效益评价 111.1 项目对社会的影响分析 111.2 互适性分析 111.3风险分析 111.4社会评价结论 112结论和建议 112.1结论 112.2建议 11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发有限公司。公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）象山县城市总体规划（20012020年）；（4）象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划（5）关于创
