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1、抚矿项目组实施方案抚顺矿业公司用友NCERP项目供应链实施方案文档作者：用友软件股份有限公司提交日期：2007-3-14确认日期：最终版本：审批签字:抚矿方项目负责人用友方项目负责人用户项目文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目 录方案总论5一、概述5二、实施方案思路说明6第一部分 基础设置7第一节集团控制帐设置71、集团级公共参数设置72、集团基础数据维护83、集团级基本档案维护11第二节公司级控制帐设置12第三节用户和权限设置131用户132角色133权限设置14第二部分 局供应处日常业务处理14第一节局供应处基本档案设置1
2、41库存组织142部门153人员档案154客商管理档案155存货档案166物料生产档案167仓库档案168收发类别16第二节采购业务管理171、局供应处主要业务类型172主要业务处理17第三部分 老虎台煤矿日常业务处理22第一节老虎台煤矿基本档案设置221库存组织222部门223人员档案224客商管理档案235存货档案236物料生产档案237仓库档案238收发类别23第二节采购业务管理241、老虎台煤矿主要业务类型242主要业务处理24第三节库存管理261、入库业务262、出库业务283、盘点业务304、库存预警305、相关主要账簿的查询306、主要单据的必输项设置31第四部分 机械厂日常业务
3、处理31第一节机械厂基本档案设置311库存组织312部门313人员档案324客商管理档案325存货档案326物料生产档案327仓库档案338收发类别33第二节采购业务管理331、主要采购业务类型332主要业务处理34第三节内部交易管理351、对内销售业务352主要业务处理35第四节销售业务管理362、主要销售业务类型363主要业务处理37第五节库存管理371、入库业务372、出库业务403、盘点业务444、库存预警445、相关主要账簿的查询446、主要单据的必输项设置45第五部分 外系统数据接口46第一节原有用友U8系统461、基础数据462、业务单据46用友软件股份有限公司第3页共46页方案
4、总论一、概述此方案是在对抚顺矿业公司（以下简称抚矿）现行的工作流程调研和需求分析的基础上产生的。目前抚矿存在供应链管理要求的主要有10家单位：局供应处、局质监办、老虎台矿、西露天矿、东露天矿、供电部、机械厂、页油岩厂等10几家厂矿及附属企业，此方案主要描述这10几家单位的供应链实施解决方案。 实现目标 1、 通过设置各项参数，建立适合抚矿日常业务处理和管理需要的供应链管理体系。2、 为抚矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化，提高业务信息的及时性、准确性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。3、 集中采购是抚矿供应管理的一个重要组成部分，本方案立足NC系统实现集中采购的要
5、求。4、 目前抚矿财务系统使用的是用友U8财务软件，建议实现与NC供应系统的数据接口，继续发挥其作用。二、实施方案思路说明本方案包括五部分。第一部分为基础设置部分，主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案，其中涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息；第二部分为局供应处日常业务处理解决方案，局供应处包括机电设备科、金属科、非金属科、配件科4个业务部门，涉及到业务相关基本档案的设置和各个模块的应用。这部分涉及到的主要内容有：（1） 主要业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明；（2） 主要业务处理：对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案；（3） 主要报表：对该业务流
6、程提供的报表、账簿进行说明；第三部分为老虎台矿日常业务处理解决方案，因几个主要煤矿，包括老虎台矿、西露天矿、东露天矿等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。第四部分为机械厂日常业务处理解决方案，因几个非煤企业，包括机械厂、机修厂、页油岩厂、供电部等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。第五部分为NC系统与外系统的数据接口，主要包括原有用友U8系统。第一部分 基础设置第一节 集团控制帐设置1、集团级公共参数设置（1） 参数维护管理内容：集团级公共参数维护负责部门：信息开发部备注：拟定人：审核人：拟
7、订人审核人确定参数值接受信息，讨论并确定所要修改的参数值noyes审核经批准的确定的参数值打开NC客户化/公共参数节点修改步骤：1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息，与相应的负责人讨论并确定所要修改的参数值；2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核；3、如果审核人审核通过，则由集团级公共参数维护人员在NC/客户化/公共参数设置中修改；（2） 参数的设置参数编码参数描述参数类型注释BD001人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位增加否允许
8、随时修改登录集团控制帐套2、集团基础数据维护币种维护会计期间维护公司目录维护集团基础数据维护21 币种（1） 币种维护由信息技术部负责维护。（2） 币种设置币种代码币种名称币符币种小数位RMB人民币￥222 会计期间（1）会计期间维护流程内容：会计期间维护负责部门：信息技术部备注：拟定人：审核人：查看已经建立的会计期间是否需要新建会计期间打开NC客户化/建立会计期间yes说明：1、在系统初始化的时候材料会计必须建立本年度的会计期间；2、以后在年度末的时候应该及时增加下一年度会计期间；（2）会计期间设置会计期间设置如下:会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期20071242007
9、-1-12007-12-31是月份开始日期结束日期012007-01-012007-01-31022007-02-012007-02-28032007-03-012007-03-31042007-04-012007-04-30052007-05-012007-05-31062007-06-012007-06-30072007-07-012007-07-31082007-08-012007-08-31092007-09-012007-09-30102007-10-012007-10-31112007-11-012007-11-30122007-12-012007-12-31季度设置季度开始会计月
10、份结束会计月份1010320406307094101223 公司目录鉴于本次供应链实施范围是供应处及其下属煤矿、非煤企业。抚顺矿业公司总部，单独设立公司帐；各煤矿独立核算，单独设立公司帐；各非煤企业独立核算，单独设立公司帐；公司目录公司编码公司名称公司简称上级公司编码所属行业经济类型是否控股1抚顺矿业公司总部101老虎台矿1102东露天矿1103西露天矿1104供电部1105页油岩厂1106机械厂1107机修厂1。13、集团级基本档案维护组织机构人员类别客商分类客商基本档案存货分类计量档案存货基本档案登录集团控制帐套集团基本档案维护31 机构组织采购组织采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和
11、提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。采购组织编码采购组织名称101机电设备科102金属科103非金属科104配件科32 客商分类（1） 客商分类的维护客商分类具体由用户来最终决定。33 集团级客商基本档案（1）集团级客商档案的维护为了能实现集团内企业往来的统一管理，要将集团内部各单位（子公司）设为集团级的客商。另外对于抚矿总部和总部下属所有单位都会用到的供应商档案，作为客商基本档案，统一在集团帐套中来维护。（2）集团级客商档案的设置以上设置完毕，需要将客商基本档案分配至各公司帐，并在各公司帐中将业务性质修改为客商。34 存货分类存货分类的维护存货分类是指将企业所有业务涉及到物资进行
12、分类，目的一方面便于识别和记忆，一方面便于查询统计。建议根据抚矿现有存货分类情况重新讨论编制。35 计量档案计量档案为集团级档案，只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。第二节 公司级控制帐设置在NC产品中参数分为集团控制参数和公司控制参数，集团控制参数将控制整个集团所有的业务，公司级参数是各个公司根据各自业务的需要进行确定。（1） 公共参数参数编码参数描述参数值BD301本位币含义：本公司使用的本位币币种人民币BD501数量小数位含义：表示数量时，精确到小数点后的位数6BD502辅计量数量小数位含义：辅计量数量小数点后的位数6BD503换算率6BD504存货成本单价小数位含义：存货成本单价小数点后的位数6BD505采购/销售单价小数位含义：采购/销售单价小数点后的位数6（2） 存货核算参数参数编码参数描述参数值IA0001出库单据是否允许自定义单价YIA0015差异明细帐是否根据差异结转单形成YIA0017差异率小数位
