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1、第1页1.基本资料职位名称出纳岗职位编号125所属部门财务部部门审核人郭伟部门类别一类部门批准人2.职位关系图：直接下级人数：0曲勿亚麻I核算总旅韩售岗税，哥用资金岗财务部经理间接下级人数：03：基本目标.- 一 3.1 现金、银行存款管理。保证公司资金安全。3.2 收款。确保销售款、备用金等的及时收回。3.3 付款。确保付款程序的合规、付款资料的完整、付款手续合法。4.职责权限:序号职责工作量权重频次目标项权限使用文件经办审核批准督导1库存现金、有价证券管理10%1次/天准确率V2银行存款管理10%1次/天准确率V3法人代表人铭印签管3%1次/正确V理项率4催收备用金3%1次/及时V周率5编
2、制资金日报3%1次/准确V天率6销售收款及收款单据18%1次/准确V7.1传递项率及时率7销售发票开具3%1次/正确V项率8支票、汇款、按揭、组3%1次/及时V合贷款银行到帐知会天率9付款及付款单据传递18%1次/准确VV7.2项率及时率1现金日记帐帐务处理6%1次/及时V7.30项率1填写银行存款余额调5%1次/正确V7.41节表月率1接受客户及往来单位5%1次/及时V2收付款到帐事宜等的项率查询1网上银行支付7%1次/正确VV3天率1项目收款的对接3%1次/正确VVV4天率1出纳类的档案管理3%2次/兀成V5月率5.工作联系5.1.1. 银行：银行按揭、支票、汇款的到帐确认及核对。5.1.
3、2. 客户及往来单位：收付款到帐事宜等的查询。5.1.3. 销售中心（含项目前台）：收款、发票开具及确认到帐情况。5.1.4. 公司其他部门：收、付款，催收备用金并接受查询。6 .任职要求6.1. 学历及专业背景要求（含资格证书要求）6.1.1. 中专及以上学历，会计证。6.2. 经验要求：6.2.1. 1 年以上出纳工作经验6.3. 技能要求：6.3.1. 基本技能：较强语言表达能力和良好的沟通能力。6.3.2. 业务技能：熟悉现金管理规范和银行操作模式。6.3.3. 管理技能：初级。6.3.4. 外语技能：无要求。6.3.5. 计算机技能：熟练掌握 EXCELL WOR眺件和网上支付系统6
4、.3.6. 其它技能：房地产基础知识、银行运行模式基础知识。6.4. 有助于提升工作业绩的培训：6.4.1. 人民银行公布的现金管理的有关规定、支付结算办法6.4.2. 心理学、人际关系培训6.4.3. 会计准则、会计人员的继续教育7 .使用文件：7.1. VKBJ-WI-PR040销售收款工作指引7.2. VKBJ-WI-PR010工程扣款管理工作指引8 .其他加班强度（不包括培训和调休）平均出差强度不超3天/4天/周末不超3-56-1010-115天过2天周周和节过2天/天/5天/月/周假日天/月月月以上也经月常加班VV希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。2、为成功找方法，不为失败找借口。3、蔚蓝的天空虽然美丽，经常风云莫测的人却是起落无从。但他往往会成为风 云人物，因为他经得起大风大浪的考验。
