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1、厦门思静区老年福利院项目可行性分析报告 目 录第一章 项目摘要1第二章 项目建设的意义和法律政策依据1第三章 承办单位情况2第四章 市场预测分析3第五章 项目建设内容4第六章 项目实施进度计划4第七章投资估算和筹资计划6第八章 项目财务经济评价8第十章 可行性研究结论11附表1：固定固定资产投资估算表13附表1-1：土建工程投资明细表13附表1-2：设备投资明细表13附表2：流动资金估算表13附表3：投资计划与资金筹措表13附表4：总成本估算表13附表4-1：单位成本估算表13附表5：固定资产折旧及无形13附表6：利润及利润分配表13附表6-1：产品销售和销售税金及附加估算表13附表7：财务现
2、金流量表13附表8：借款还本付息计算表13第一章 项目摘要一、项目名称：厦门市思明区老年福利院建设项目二、承办单位： 福建省闽兴医药有限公司三、项目地址：厦门市思明区四、建设内容与规模：本项目按国家一级福利院标准建设，计划占地面积50亩，建设24幢总建设面积为5800平方米的公寓型老年公寓，一幢建设面积1200平方米集办公、医疗保健和康乐活动为一体的综合楼,以及普通老年公寓2000平方米,太平间200平方米。其它空地用于道路、花园、室外活动场地和绿化建设。五、投资估算：本项目计划总投资1534.35万元，其中固定资产投资1458.55万元 土建1086万元，设备及安装工程253.80万元，不可
3、预见费118.75万元 ，流动资金39.56万元，建设期利息36.24万元。（详见附表1，2）六、筹资计划 本项目计划总投资1534.35万元，其中企业自筹1234.35万元，银行贷款300万元。七、财务经济指标经测算，本项目的税前FIRR为19.69%，税前净现值为636.54万元，税前投资回收期为6.7年；税后FIRR为13.20%，税后净现值为207.17万元，税后投资回收期为8.3年。第二章 项目建设的意义和法律政策依据根据我国宪法45条规定：中华人民共和国公民在年老、疾病，或者丧失劳动能力的情况下有从国家和社会获得物质帮助的权利，国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和
4、医疗卫生事业.。”为了发展老年事业，弘扬中华民族敬老、养老美德，根据宪法的上述规定，我国又专门制定了中华人民共和国老年人权益保障法入其中第3 3条规定：“国家鼓励、扶持社会组织或者个人兴办老年福利院、敬老院、老年公寓，老年医疗康复中心和老年文化体育活动场所设施。” 2000国务院在关于加快实现社会福利社会化的意见（国办发200019 号文件）中指出：新中国成立年来，特别是改革开放以来，在党和政府的重视、关怀下，我国老年人、残疾人、孤儿等社会特殊困难群体为主要对象的社会福利事业取得了长足进展，在社会主义物质文明和精的文明建设中发挥了积极作用。同时又指出：我国已经进入了老龄社会，老年人口基数大，增
5、长快，特别是随着家庭小型化的发展，社会化养老的需求迅速增长。长期以来我国社会福利由国家和集体包办，存在资金不足，福利机构少，服务水平较低等问题，难以满足人民群众对福利服务需求的日益增长的需要，杜会福利事业的改革与发展已经引起党和政府及全社会的广泛关注。为此，必须从长远和全局出发，广泛动员和依靠社会力量，大力推进社会福利社会化，加快社会福利事业的发展，对于进一步建立健全社会保障制度，促进社会稳定和社会文明进步具有重要意义，同时，推进社会福利社会化，对于扩大内需，拉动经济增长，增加就业，也有积极的现实意义。 推进社会福利社会化不仅是必要的，也是切实可行的。全社会对社会福利需求的急剧增长，使社会福利
6、社会化具有广阔的发展前景。我国综合国力的增强，人民群众生活水平和道德水准的提高，为推进社会福利社会化奠定了良好的基础，企业“办社会”职能分离后的资源与社会上闲置资源的综合开发利用和置换，国内外一些社会团体，慈善组织和个人的积极参与，社区服务中养老，托老和助残等系列化服务的蓬勃发展，为实现社会福利社会化创造了有利条件。当前党中央提出的构建社会主义和谐社会，全面建设小康社会的战略任务，社会福利社会化是其中重要的内容之一。 目前，全国登记在册的老年院所已经达到了331家，福建省占仅10家，并且都集中在厦、漳、泉、闽南金三角地区，而许多省市的老年福利院所已经普及到了街道、社区、农村乡镇，这是老年福利发
7、展事业的大趋势。第三章 承办单位情况福建省闽兴医药有限公司成立于1994年7月，经改制成为具有独立法人资格，主营以中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品为主的批发有限责任公司。公司位于福州市商业中心, 拥有良好的经营环境设施，办公场所面积达700平方米，仓库面积1000平方米，按药品管理法要求设有常温库、冷库、阴凉库等。公司现有员工35人，专业技术人员15人，其中药学专业技术人员7人（执业药师4人，从业药师2人，药师1人）。公司于2004年通过国家GSP标准认证，对其药品经营的进、销、存采用计算机管理，实现了仓储与业务的远程管理。 公司以“诚信”为本，以“勤奋、务实、
8、优质、高效”为企业精神，以“质量第一、全员参与、科学管理、用户至上”为企业的宗旨。对药品实行推广、销售、服务为一体化的营销模式，以福州地区为中心，销售网络覆盖福建省，辐射全国，坚持药品经营质量规范管理，杜绝假冒伪劣药品进入流通领域，坚持以市场为导向，以销售为中心，以品种促销售，以管理促经营，大力发展总代理、总经销业务，高度重视新品种开发与经营，精心培育适应市场需求的梯队式代理品种，致力于名优品牌系列产品经营，以增强企业的核心竞争力。公司经营业绩一直位居同行业前列，是较大的医药流通企业之一。第四章 市场预测分析一、市场前景随着社会步伐的加快，人们生活水平的提高，而社会人口的平均寿命越来越长，我国
9、人口亿，其中岁以上的老年人所占比例已达，目前，我国老年人总数已超过.亿。就厦门市来看，厦门市人口约56.7万，60岁以上老人6万人左右,老年人所占比例已达10.58%。随着人口老龄化越来越突出；社会生活水平的提高，促使老年人希望独立居住的愿望加强。社会上能够满足老年人居住、养老的公益型住宅缺乏。传统的老年人都有着这样的愿望，希望能与自己的儿女同住，安享天伦。但是，现在老人们对自身的居住问题的看法发生了很大的变。据调查，有的老人表示愿意自己独立居住，有高达85%的老人表示愿意选择价钱合适的老年公寓居住。可见老年人更需要一种环境优美、空气清新的生活环境，也希望能在这样的环境下，有自己的私人空间。厦
10、门市人口约56.7万，60岁以上老人6万人左右,老年人所占比例已达10.58%，而目前厦门市仅有市民政局创办一家老人福利院，桐城街道的老人福利院设立仍是空白，项目市场前景看好。二、目标市场本项目的目标群体为年满60岁的男性老人和年满55岁的女性老人：（1）桐城镇孤寡“五保”老人可优先入住；（2）、有本市户口自费入住老人；（3）外来公民及港澳台同胞、华侨、有担保人为其提供保障供养条件者。第五章 项目建设内容本项目按国家一级福利院标准建设，计划占地面积50亩，建设24幢总建设面积为5800平方米的公寓型老年公寓，一幢建设面积1200平方米集办公、医疗保健和康乐活动为一体的综合楼,以及普通老年公寓2
11、000平方米,太平间200平方米。其它空地用于道路、花园、室活动场地和绿化建设。具体的建设内容、规模及投资估算详见附表1-1：土建工程投资明细表，和附表1-2：设备投资明细表。第六章 项目实施进度计划本项目的工程施工期为3年，计划于2007年5月开始施工，2009年10月建筑工程完工，2009年11-2010年2月设备安装调试完毕， 2010年5月正式投入使用。具体情况见下表。工程实施进度表序号 年度实 施 季度进 度 2006年2007年2008年2009年2010年12341234123412341231可行性研究报告编制和报批2土建及公用工程施工3设备订货4设备安装、调试5人员培训6正式
12、投入使用投资估算和筹资计划第一节 投资估算一、 投资估算说明及依据1、建筑工程根据土建工程量结合当地的人工及材料费水平估算。2、机械设备购置及安装根据设备生产厂家的报价和本地市场价格综合估算。3、水、电、燃料按当地的实际价格计算。4、流动资金根据分项详细估算法进行估算。5、固定资产折旧：设备的残值为5%，折旧年限为10年；土建工程的残值为5%，折旧年限为20年。 6、其它按行业的经验数据估算。二、投资估算本项目计划总投资1534.35万元，其中固定资产投资1458.55万元 土建1086万元，设备及安装工程253.80万元，不可预见费118.75万元 ，流动资金39.56万元，建设期利息36.24万元。（详见附表1，2）1、 固定资产投资估算 1 土建工程投资估算：本项目按国家一级福利院标准建设，计划占地面积50亩，建设24幢总建设面积为5800平方米的公寓型老年公寓，一幢建设面积1200平方米集办
