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1、用友T3基础练习题一、系统安装与运行1、重新运行用友 T3-用友通标准版安装程序，并覆盖原有 数据。本题主要是解决模拟练习系统升级后，用友T3不能正常运行的问题，只要双击A文件夹下用友T3-用友通标准版中的安装文件(setup.exe)即可，第一次运行安装程序会提 示删除之前程序及组件，点击“确定”按扭，系统会自动删 除之前安装的程序。完成后再次运行安装程序setup.exe即进行重新安装，提示是否重启时，选择不重启。双击桌面系 统管理图标，第一次运行时，会提示是否覆盖原有数据库， 回答“是”，系统将重新建立新的数据库。二、系统管理2、增加操作员编号003004005006007姓名王宜制单由
2、纳审核记账3、建立账套账套号：008账套名称：玉峰食品厂账套路径：玉峰启用会计期间：2015年6月单位全称：玉峰食品厂单位简称：玉峰税号：430626008本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：工业企业账套主管；主管科目编码：4-2-2不预置会计科目部门编码：2-2存货、供应商、客户均分类启用总账系统（启用日期为6外币核算：有月1日）4、以账套主管身份进入系统给下列操作员授权：制单查询凭证、填制凭证、常用摘要录入由纳查询凭证、由纳签字审核查询凭证、审核凭证记账查询凭证、记账、恢复记账前状态、对账、结账三、用友T3基础设置（以主管身份进入）5、设置部门部门编号0102020102020304部
3、门名称行政部生产部一车间二车间销售部采购部部门级次一级一级二级二级一级一级6、设置职员档案职员编号101102103104105职员姓名张书玉伍水仁周同志许多多贺宇龙所属部门行政部一车间二车间销售部行政部7、设置供应商类别类别编号0101001010020203类别名称原料类面粉食用油包装袋包装机类别级次一级二级二级一级一级8、设置供应商档案供应商编号01020304供应商名称旺古米业山润茶油天岳彩印虹宇机械厂供应商简称旺云山润天岳虹宇所属分类面粉食用油包装袋包装机联系电话6288101637000162310046237101信用等级1212开户银行农行建行工行中行银行账号111111222
4、222333333444444税号430626014306260243062603430626049、设置客户分类类别编号010203类别名称商场专店10、设置客户档案客户编号001002003004客户名称平江一中启明中学购得乐商场长沙德圆客户简称一中启明购得乐德圆所属分类r为殳商场专店联系电话6288102637000262310026237102信用等级1212开户银行农行建行工行中行银行账号555555666666777777888888税号4306260543062606430626074306260811、设置会计科目，并指定现金总账科目为1001,银行总账科目为 1002级次科目
5、编他科目名称账页格式余额方向辅助账类资产11001库存现金金额式借日记账资产11002银行存款金额式借银行账、日记账资产11012其他货币资金金额式借资产11121应收票据金额式借客户往来资产11122应收账款金额式借客户往来资产11221其它应收款金额式借个人往来账资产11403原材料金额式借资产11405库存商品金额式借资产11411周转材料金额式借资产11601固定资产金额式借资产11602累计折旧金额式贷负债12001短期借款金额式贷负债12201应付票据金额式贷供应商往来负债12202应付账款金额式贷供应商往来负债12203预收账款金额式贷客户往来负债12211应付职工薪酬金额式贷负
6、债12221应交税费金额式贷负债2222101应交增值税金额式贷负债322210101销项税金额式贷负债322210102进项税金额式贷负债322210103进项税转出金额式贷负债322210104已交税金金额式贷负债2222102教育费附加金额式贷负债2222103城建税金额式贷负债2222104所得税金额式贷负债2222105印花税金额式贷负债12231应付利息金额式贷负债12501长期借款金额式贷权益14001实收资本金额式贷权益14101盈余公积金额式贷权益14103本年利润金额式贷成本15001生产成本金额式借损益16001主营业务收入金额式收入损益16403营业税金及附加金额式支出
7、损益16601销售费用金额式支出损益16602管理费用金额式支出损益16603财务费用金额式支出损益16701资产减值损失金额式支出损益16711营业外支出金额式支出损益16801所得税费用金额式支出12、设置凭证类别（分类方式为收款凭证、付款凭证、转账凭证）类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,100213、设置外币种类币符EUR,币名；欧元，6月份计账汇率为7.514、设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2票据结算否201支票结算否202银行汇票结算否3信用卡结算否15、设置付款
8、条件编码：01;付款条件：4/5, 2/15, 1/30, n/6016、设置开户银行编号：001,开户银行：农业银行，银行账号12345617、设置常用摘要常用摘要编码正文相关科目001提现库存现金002现金缴存银行存款003付水电费管理费用四、总账系统初始化18、录入期初余额并试算平衡科目编他科目名称其初余额借贷资产1001库存现金11200资产1002银行存款225000资产1121应收票据27000其中:一中（欠货款）20000启明（欠货款）7000资产1122应收账款35000其中:一中（欠货款）20000启明（欠货款）15000资产1221其它应收款13000其中:行政部张书玉（借
9、支）7000一车间伍水仁（借支）6000资产1405库存商品160000资产1411周转材料11000资产1601固定资产80000资产1602累计折旧10000负债2001短期借款60000负债2201应付票据（旺云，欠面粉款）5000负债2501长期借款50000权益4001实收资本430000权益4103本年利润7200合计55220055220019 、设置总账明细权限(仅对凭证审核权限进行设置)设置出纳和审核两个操作员都可以审核制单人填制的凭证。20 、设置总账选项(对凭证选项进行设置) ，要求进行如下设置：(1)制单时序控制(2)不允许修改、作废他人填制的凭证；(3)凭证审核控制到
10、操作员；(4)出纳凭证必须经由出纳签字；(5)未审核的凭证不允许记账。五、总账日常业务处理21 、填制凭证(1)6 月 1 日， 行政部张书玉借支差旅费 3000 元， 以现金支付， 附件1张，填制付款凭证；借：其他应收款3000贷：库存现金3000(2) 6月3日，计提本月短期借款利息5000元，附件。张，填制转账凭证；借：财务费用 5000贷：应付利息 5000(3) 6 月 2 日， 销售商品一批， 销售货款为 30000 元， 增值税 5100元，其中收现金8000元，其余款项为银行转账存入，附件2张，填制收款凭证；借：库存现金8000银行存款 27100贷：主营业务收入3000051
11、00应交税费应交增值税销项税6月3日，由纳员将上述销售款(现金)缴存银行，附件1张,填制付款凭证。借：银行存款8000贷：库存现金8000(5)假如上述主营业务收入的成本为20000 元， 填制结转成本凭证(转账凭证) 。借：主营业务成本20000贷：库存商品 20000(6) 6 月 3 日，计提本月应交城建税700 元，填制转账凭证借：营业税金及附加 700贷：应交税费/应交城建税700(7)对上述损益类科目进行月末结转借：本年利润5000货：财务费用 5000借：主营业务收入 30000货：本年利润 30000借：本年利润 20000贷：主营业务成本20000借：本年利润700贷：营业税金及附加 70022、出纳签字出纳对上述凭证进行签字确认。23、审核凭证审核凭证的操作员对上述凭证进行审核确认。24、记账负责记账的操作员对上述凭证进行记账。六、报表管理系统25、新建空白报表新建名为“资产负债表”的空白报表，保存到“玉峰”文件夹中。26、打开上述资产负债表，对其进行账套初始，账套号为008,会计年度为2015,以便设置公式时可以使用默认账套号与账套年 度。27、
