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1、工作说明书A.基本资料部门名称财务课部门代号CCB31工作职称出纳工作编号工作地点宁波电子口宁波机械口宁波其他工作环境办公室口实验室口现场口修订日期修订版次B.工作内容/关键绩效指标（KPI）/整年工作量序号工作内容（动词+工作项目）关键绩效指标（KPI）整年工作量1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a：每日及时完成付款,09:30缴交前日之银行余额。b：减少人为错误，止确率99%30%2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表，并符合各项要求.20%3负责完成上级交付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%4按照公司财务制度报销结算公司各项费用，并逐笔登记符合公
2、司财务制度10%5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%8管理银行账户转账及现金支票，执行银行账户、外汇证年检符合财务制度5%9掌握相关外汇管理局提出的收付汇等法规熟练解读相关政策法规，对相关部门进行指导。5%10负责与银行定期对账，编制相关报表每月对什次5%总计100%注1:工作项目的列举必须提纲挈领，并不是越多越好，以812项为宜。工作项目的多寡并不代表该职位的重要程度。注2:工作量百分比以整年度为衡量期间，工作项目区分以整年度工作量的5%20油原则
3、注3:若工作项目为上下游关系，从上游往下游列举工作项目；若工作项目非上下游关系，依工作量高低由高往低列举工作项目。注4:工作项目与KPI的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一。C.所应发生的定期报告（工作结果）报告名称接受者平均频率（请写次数12.）每日每周每月每季每年不定期资金预估表总经理1绩效评核财务主管1营运状况分析表财务主管1现金月报表财务主管1闲置资金报酬及网银付款汇总财务主管1资金收支状况表财务主管1结售汇明细表财务主管1财务工作周说明财务主管1现金周报表HQ才务1平均互动频率（请写次数12.）互动对象（W门/团体）同附俨称取得传票及 业相应凭证作10部属职称对外银行进账，取
4、回单，转账等1外汇管理局外汇核销、外债1注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。对内包括本部门、其他部门。对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。序号会议名称会议目的参加请打V主持请打V每次所需时间平均频率（请写次数1.2.）每日每周每月每季1工作汇报总结工作V20分钟1G.所使用的专业软体（WordExcel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外）系统名称请打1V管理者使用者花旗银行网上银行系统v民生银行网上银行系统v建设银行网上银行系统vH.工作规范（此职位对外求才的资格要求；单选）7级项、1234567学历初中高中（职）相关科系毕
5、业专科、技术学院相关科系毕业本科相关科系毕业硕士相关系所毕业博士或双硕士学位或以上相关系所毕业v理工匚|1.数学统计相关12.资讯工程相关13.电机相关科系14.电子相关55.通讯电信相关匚|6.光电工程相关匚|7.机械相关匚|8.自动控制相关匚|9.模具相关匚|10.工业工程相关二|11工业管理相关.口12.工业设计相关匚13.材料工程科系14化学化工相关口15物理相关16热传工程相关文法商口a.企业管理相关B.市场行销相关口c.国际贸易相关区|D.会计财税相关|E.商业文书相关f.社工劳工相关G.法律相关科系口h.经济相关科系I.资讯管理相关J.英美语文相关k.日文相关科系l.其他外国语m
6、.公共卫生相关N.新闻广电相关。.广告大传相关P.印刷摄影相关Q.护理相关科系匚R.艺术商业设计s.美术/美工相关其他：不拘【以上最多勾选五项】经历相关不到1年13年不满35年不满58年不满812年不满满12年以上v人际能力需处理的工作关系都是单纯、例行性的，与他人互动需求不高针对特定事务时需讲究礼貌与沟通技巧，以与他人应对或交换资讯常需与他人沟通、协调，以处理有争议之议题常需有技巧地激励、影响、或领导其他人常以娴熟之人际关系技巧处理公司对内及对外相关议题常以娴熟之人际关系技巧完成谈判、说服、或行销等任务具高度圆融人际关系技巧，以整合公司决策，解决障碍与困难v匕匕勺语言只需以背诵的句子进行简单
7、的问唐，尚无需将英语当作沟通工具来使用英语能力可用於一般日常生活对话，但无需用英文工作英文文字沟通能力尚可，需能掌握少量工作相关语言，用於英语相关程度较低之工作需用英语应付例行性的业务需求及参加英文会议需有效运用英语满足社交及工作所需，并要通第二外语英文能力能够流畅有调理的表达意见、参与谈话及主持英文会议，同时精通第二外语v问题之环境分析与解决1.规律重授、思考的环境很单纯2.100%遵循程序书与指导书1 .遇特定情况或问题，有先例可遵循2 .大部分工作遵循程序书与指导书，小部分遵循先例1.常需在众多先例中找出较好的处理问题的方法2.部分工作遵循程序书与指导书，部分遵循先例1 .只用大概的万向
8、及原则可供遵循，需独力发展出可行之方案2 .小部分工作遵循程序书与指导书，大部分遵循先例1.能蓼考的案例很少，必须随机应变、举一反三、触类旁通1.常需创新与变革以改变现有的流程、制度、方法等1.以图度日勺刨造力，研究或开创出新策略、新产品或新市场v影响力决策只影响到个人，错误可立即更正影响到少数同事或部份作业，错误需要一些时间来补救影晌到整个单位，如发生错误将造成公司损失影响到整个部门，如发生错误将造成公司及许多员工严重损失牵涉公司整体之运作以及现在、未来永续经营之重大决策v管幅理度非主管人员领导单一功能（组或课）领导2种功能（组或课）领导34种功能（组或课）领导56种功能（组或课）领导单元事业部或78种功能（组或课）领导多元事业部或9种功能以上（组或课）v专业能力所需项目会计专业知识1办公软件使用证专照业会计从业资格证注1:请以注记在所选择的在栏位中（列举能力项目栏位除外）
