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1、岗位说明书岗位说明书（计划财务处处岗位基本情况长）工作关系处长助理销售核算主管成木核算主管001岗位需称计划财务处处长所属部门计划财务处定员人数1岗位属性管理直接上级财务总监直接下属人数1人薪酬标准一岗一档编制人编制日期2008年9月8日审核人批准人批准日期年月曰编码:CW-GL-岗位简要描述主要负责：本公司全而预算管理、部门内部预算管理、资金管理、税收管理、财务内控、会计信息管理、会计核算管理、部门内部管理等工作。财务总监处长（兼资金室主负责审核的主要经济指标指标类型指标名称单位II标值指标计量方法一、费用指标1.部门办公费办公费万元22.4办公用品支领表2、差旅差旅费万元03.4出差申请表
2、3、招待招待费万元46.0报销单据财务费用财务费用万元9.47165财务费用统计表资产负债总资产万元897110资产负债表利润总利润万元0682利润表5资金贷款万元56600贷款明细表岗位职责、工作任务和工作成果岗位职责工作任务工作成果1、预算管理1.组织拟订本部门的年度全面预算计划，并将公司下达的预算方案分解至岗位；部门预算方案预算分解方案2、负责对本部门预算指标执行情况进行跟踪、检查和监控：检查记录3、参与预算考核结果的审核：预算考核报告2、资金管理1、月度资金计划审核与平衡：月度资金计划2、投资立项评审与投资付款审核：审核无误的立项评审报告和付款单据3、融资计划与融资实施审核；融资计划4
3、、担保事项审核；担保文件5、资金收支日报审核：资金收支日报6、银行账户开立与销户审核：帐户和销户证明7、各项财务支出的审核：支出票据3、税收管理1、组织税收筹划方案的拟订与落实；税收筹划书4、内控制度建设1、组织内控制度的设计与协调落实；内控制度5、会计信息管理1、参与信息系统方案设计与审核；信息系统方案2、会计报表审核；会计报表3、对外信息披露与反馈：会计报表6、参与主要经济业务循环1、参与采购合同评审：采购合同2、参与生产消耗定额的制定：生产消耗泄额3、参与销售政策的制定；销售政策7、内部管理1、组织拟订本部门的年度全面预算计划，经批准后执行。部门年度预算：2、组织落实公司各项决议，执行各
4、项规章制度，并监督.检查执行情况：规章制度3、组织完善并规范本部门的各种管理规章制度，保持其有效运行：推进本部门的5s活动；公司和部门内部管理办法4、负责审泄本部门员工的岗位职责、工作标准和人员配置方案，组织实施人员绩效考核方案，提出人员的奖惩、组织实施员工的培训计戈IJ;部门岗位职责、部门培训计划5、协调本部门与其它单位、部门的业务关系及信息沟通匚无6、定期组织召开本部门工作例会。工作总结与工作计划7、组织本部门使用的固崔资产.办公设施、设备等的维护与管理。台帐8、英他工作完成领导交办的其他工作任务相关报告主要业务(工作)的程序K年度预算审核程序：科室指标编制-一科室主管审核一经济管理员汇总
5、及编制部门指标-一计财处长审核一主管副总审核-预算管理办公室初审-预算管理委员会核准-一总部专业部门审核。2、部门预算指标分解程序：接公司核准后的预算指标一讣划财务处长确左各责任中心预算指标-il划财务处经济管理员将指标分解至科室-一科室主管将指标分解至关键岗位-计划财务处经济管理员汇总各分解后预算指标。3、预算指标对标程序：(1)参加公司预算对标程序：依据预算指标统讣及分析报告，经济管理员编制对标PPT文件一计划财务处长及经济管理员参加公司月度对标会议-计划财务处长负责指标偏标差异解释及分析：(2)单位内部预算对标分析程序：经济管理员负责对标会议安排-一科室主管提供对标资料-一经济管理员汇总
6、-一计划财务处处长组织对标会议的召开-一科室主管及责任岗位负责指标偏标问题的解释及分析-经济管理员会议记录并形成会议纪要：4、单位内部对标问题落实程序：经济管理员依据本单位对标会议纪要，制左工作任务单，确定任务责任人-一汁划财务处长签发工作任务单-责任人召集整改会议，研究整改方案，并落实整改措施-经济管理员对整改问题进行跟踪、督导，并向计划财务处处长汇报-一责任人填写整改报告-计划财务处长核准-一经济管理员备案；5、制度管理程序：组织本部门制度起草人编制制度一本部门制度管理员初审一处长审核制度并组织会签一公司制度管理员审核(必要的组织会签)一综合管理处处长审核一总经理审批后下发执行一监督制度执
7、行。6、资金计划：融资会汁报送资金计划草案一讣划财务处长提出修改意见一融资会汁修改资金计划一讣划财务处长提交资金平衡会审议一会议讨论融资会计修改一计划财务处组织实施。7、资金收支日报审核：融资会汁报送资金H报一讣划财务处长审核资金划拨及结余情况一融资会讣反馈意见、存档8绩效考核程序：按大区下达的绩效考核方案组织执行一各分厂、处统讣上报本单位绩效考核结果一综合管理处处长审核一人力资源总监审批一讣划财务处兑现。9.税收筹划：计划财务处长主持税收筹划工作会议一评估税收环境和纳税情况一汁划财务处长提出税收筹划的工作要求一指导税务稽核会计拟左方案一计划财务处长组织对提交的方案进行讨论一提出意见或建议一报
8、财务总监审批后协调落实10.内控制度建设：经济管理员提交设计方案讣划财务处长提出修改意见或建议一计划财务处长组织讨论一财务总监审核一讣划财务处长报批一总经理审批一计划财务处长协凋落实.监督.改进：1K工作例会：准备会议资料一主持召开会议一提出整改或是落实意见，必要的形成会议纪要一督促.检查落实一下一会议总结。工作权限财务权限：1公司各项财务支出的审批权；2月度资金计划审核权；3、对融资计划和融资的实施具有建议权/处理权；4、对资金收支日报具有审核权；5、对银行账户的开立与销户具有建议权；6、对税收筹划方案的拟任与落实具有处理权。7、对会计报表及其他财务报表具有审核权；8、对公司内部及公司外部单
9、位提供各类财务数据的审核权：人事权限：1.部门内部会计人员配置建议权；2、下属会计人员考评处理权。工作权限：1、公司财务管理制度、流程制左的初审权；2.绩效考核方案制龙的建议权；2 .制度、流程、部门及公司预算指标、绩效考核方案实施过程的监督权;3 .对预算对标分析会议具有建议权：4、对各部门财务基础工作的指导.监督、检查权。任职者基本要求最低学历要求大专及以上业学历专业财务或金融.管理类相关专业培训专业和时间要求6个月相关知识要求具备财会、法律、投资、企业管理、金融、税务方而的知识。专业技能要求熟悉国家财经法律法规、规章制度和方针政策，掌握本行业业务管理的相关知识，了解本公司的规章制度和运行
10、模式。岗位资格证书经济管理类或企业管理相关专业中级以上职业资格证书。工作经验要求7年以上财务工作经验，主管大型企业或集团企业财务工作不少于2年。综合能力要求坚持原则，连接奉公：具有全局观念和团队意识，具有较强的组织协调沟通能力，兼备领导能力和执行能力。其他要求有强烈的事业心和责任感工作条件使用设备计算机、打印机.办公桌椅.电话、文件柜、沙发.茶几工作班制白班，根据需要加班、出差。工作环境独立办公室、室内为主。所需信息国家财经法律法规、规章制度和方针政策及行业宏观政策，公司内外部信息其他条件无考核KPI指标指标类型指标性质指标名称目标值权重考核办法部门费用部门指标部门费用17.6230费用每超预算1%，绩效扣减1%,费用每降低1%绩效奖励1%财务费用公司指标财务费用1659-4740费用每超预算1%,绩效扣减1%,费用每降低1%,绩效奖励1%补贴收入公司指标退税收入025每超预算1%,绩效奖励1%“每降低1%,绩效扣减1%货款回收率公司指标货款回收率98.09%5每超预算1%,绩效奖励1%O,每降低1%,绩效扣减1%专项考核100分之外资金安全出现资金不安全事件，每出现一次，处罚100元帐务处理差错率出现错误或不及时，单笔处罚50元发票回执率每出现单笔未及时收回，罚款10元报表、预算及时率、准确率会计报表、预算及相关分析报送每延迟一天，罚款50元：出现错误，单次处罚50元
