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1、子公司财务工作流程公司财务制度针对合肥、北京等公司的财务制度摘要：款项收付款方式,现金和银行存款的收取规定公司尽量避免收取现金，如收到现金三千元一下应第一时间交给 公司财务负责人，如收到三千以上应第一时间汇款到公司账户 里，项目负责人如果收到款项应及时跟公司财务联系（以电话或 短信形式）。以银行存款形式发生的业务，应把款项全部汇款到 公司指定的银行帐号，以现金形式发生的业务，项目负责人应把 款项当日交接给公司财务负责人，如果恰逢出差现金多余一千少 于一万可跟公司负责人协商，如果恰逢出差现金少于一千元，能 够推迟七个工作日。一、收款1、客户汇款：各分公司、服务中心、服务店的所有客户汇款均汇到总公
2、司账户 内内；负责人于当日以电话、短信、QQ等形式通知总公司财务人 员，并安排人员做好的财务记录工作；2、各区域负责人收款：于24小时内交至财务负责人处并由财务负责人打入总公司账户 内，以电话、短信、QQ等形式通知总公司财务人员，并安排人员 做好的财务记录工作；3、设计师设计助理收取订金、诚意金、工程款：必须于返回公司后24小时以内交至公司财务负责人处，若因项目 原因在外长期出差工作未能及时返回公司者，必须在收到款项后 24小时以内，将款项汇入总公司账户中，并短信或电话通知公司 财务负责人，由财务负责人统一通知总公司财务人员，返回后将 汇款凭证交付财务负责人处。若无特殊原因逾期拒汇款将款项长
3、期持有者，从持有日期起每天罚款100元，若恶意占为己有者， 将直接用法律武器捍卫公司权益。4、客户上门送款：必须由公司财务负责人经手，并于24小时内，将款项汇入总公司 指定账户中，若公司财务负责人未能至公司时，由其临时指定授 权人负责收款验款，并将款项于24小时内总公司指定账户中，如 期间出现任何问题由公司财务负责人及被授权人共同承担，若无 特殊原因逾期拒汇款将款项长期持有者，从持有日期起每天罚款 100元，若恶意占为己有者，将直接用法律武器捍卫公司权益。二、付款1、施工款的付款方式施工负责人通知财务，公司财务经确认通知银行业务出纳付款，付款 成功的存根应及时交与财务做帐.施工队项目工程付款依
4、据与施工队签订的承包合同付款方式由各 分公司、服务中心、服务店提交付款申请至总公司财务由总公司 统一付款，若无特殊原因，因财务人员未付款、延期付款导致施 工队与公司产生矛盾的，由财务人员承担责任。2 .员工工资员工工资于每月15日已现金或银行转账形式由总公司统一发放；3 .各公司差旅费用借支、报销出差当日员工可从所在公司或财务处借支差旅费，若出差途中 出现核准延时，差旅费已殆尽，人员可通知所在公司财务负责人 汇款借支，返回后于1周内填写出差费用报销单将持有的富 余款归还财务，若出差费用超支者，待完成审批手续后，3日内 各公司财务负责人将费用支付至出差人处，公司人员必须与所在 公司处报销、借支不
5、得跨区域报销借支；6、其它管理费用依据相应的付款期限付款，若无特殊原因，因财务人员未付款、 延期付款导致各种问题、矛盾的，由财务人员承担责任。以上公司全体员工须知以下公司负责人，和财务负责人须知备用金1、备用金的标准线城彳L10000mnn一线城。J 80004m一线城十J50002、备用金的使用和记录公司发生支出，报销人员应持有发票或收据统称为原始凭证，如没有相关消费凭证不予报销，公司负责人进行监督审 核，编制付款凭证（把原始凭证粘贴在付款凭证后面）。编 制如下编制凭证：例如：小王购买办公用品椅子花费100元，有发票找到王经 理报销，王经理审核支出属实，编制下列付款凭证给小王现金100元。摘要一级科目二级过金额
