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1、2003年一季度经营情况分析报告新奥燃气控股有限公司2003年4月2003年一季度经营管理分析前 言03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安
2、全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻
3、找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。一、总体经营情况一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一：03年一季度经营情况。在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.64万元位居第四。在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划
4、的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅
5、完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成7964.66方/日，完成季度计划的94.81%，完成年度计划的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中，可控费用支出2856.63万元，比季度计划超支13.79%，比去年同期比例增高了1.46个百分点；详见一季度经营指标完成情况表。燃气集团2003年第一季度其它业务指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成实际完成比年度完成比去同期值去同比收入经营收
6、入万元10200014204.5911745.2582.69%11.51%6857.8571.27%回款万元10000014848.7612456.4583.89%12.46%6978.3178.50%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%业务发展民用户发展户240000361173467996.02%14.45%17073103.12%热水器发展台800016982327137.04%29.09%1081115.26%采暖炉发展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方130000124
7、74.2019992.63160.27%15.38%3982.3402.04%工程施工民用户安装户193000146651075873.36%5.57%566989.77%热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%工商户开口气量方1800008401.007964.6694.81%4.42%外网建设公里1000141.5798.6969.72%9.87%53.7883.50%销售总气量万方110002137.662665.41124.69%24.23%1549.9071.97%液化
8、气销售吨46764.711757.1710344.5987.99%22.12%8938.9515.72%财务可控费用万元140002510.492856.63113.79%20.40%1308.02118.39%近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。二、各区域、公司情况分析1廊坊燃气一季
9、度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的26.04%，比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3万元，完成季度计划的135.63%，比去年同期增长47.9%。各项指标完成情况见下表。廊坊燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元100001931.592603.71134.80%26.04%2138.6921.74%回款万元10533.222167.942940.31135.63%27.91%1988.0947.90%回
10、款率%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%业务发展民用户发展户85001191366.001147.90%16.07%431216.94%工商户开口气量台2452017004995.67293.86%20.37%2199127.18%热水器发展台2500400.00593.00148.25%23.72%774-23.39%采暖炉发展方6660.00188.0028.23%5.003660.00%工程施工民用户安装户8000218731.00335.32%9.14%65910.93%工商户安装台2594212001234.00102.83
11、%4.76%热水器安装台2500416552.00132.69%22.08%842-34.44%采暖炉安装方7260.0084.0011.57%190-55.79%外网建设公里39.493.694.61124.93%11.67%2.02128.22%销售总气量万方340011611510.37130.09%44.42%1125.4134.21%液化气销售吨财务可控费用1370152.93294.62192.65%21.51%339.5-13.22%一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信息化管理要求
12、，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。2葫芦岛燃气一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。一季度共完成销售收入711.45万元，完成季度计划的104.03%，完成年度计划的15.14%，比去年同期增长62.77%；完成回款761.88万元，完成
13、季度计划的81.07%，完成年度计划的13.25%，比去年同期增长54.17%。各项指标完成情况见下表。葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期与去年同期比收入销售收入万元4700683.89711.45104.03%15.14%437.162.77%回款万元5750.95939.82761.8881.07%13.25%494.1954.17%回款率%0.95137.42%107.09%77.93%87.52%113.06%86.30%业务发展民用户发展户1210023271944.0083.54%16.07%721169.63%工商户开口气量台10054072.000.72%192-62.50%热水器发展台100209.0045.00%9.00%728.57%采暖炉发展方50003.000.60%1200.00%工程施工民用户安装户1000060253.00421.67%2.
