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1、山东海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第一章总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称 : 山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位 : 龙口矿业集团有限公司法人代表 : 宋子安法定地址 : 山东省龙口市龙口开发区振兴路249 号1.2 可行性研究编制单位1、 山东省工程咨询院工程咨询等级 : 甲级工程咨询证书编号: 工咨甲发证机关 : 国家发展和改革委员会2、 山东工商学院研究咨询范围 : 综合发证机关 : 教育部1.3 可行性研究工作的依据1、 龙口矿业集团有限公司与龙口港集团有限公司合作协议 ;2、 龙口矿业集团有限公司与龙
2、口经济开发区管委会的投资合作协议及优惠政策;2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3、 工商行政管理名称预先核准通知书;4、 龙口经济开发区管委会关于建设山东海港煤炭储配物流中心项目的批复;5、 龙口港煤炭装卸费用标准;6、 龙口港总体规划图;7、 龙口矿业集团煤炭用户资料;8、 投资项目可行性研究指南;9、 中国煤炭分类(GB5751-86) 。1.4 可行性研究工作的范围1、 项目的背景和必要性;2、 项目需求分析 ;3、 建设内容及目标;4、 建设方案 ;5、 环境保护 , 劳动安全卫生、节能、 消防 ;6、 项目组织机构、劳动定员及人员培训计划;7、 项目实施进
3、度计划;8、 投资估算与资金筹措;9、 效益分析。1.5 可行性研究概论1.5.1 建设目标、规模和内容1、 建设目标 : (1) 充分发挥煤炭储配物流中心的功能; 满足市场对符合环保优质型煤炭的需要; (2) 充分利用国内外两个市场丰富的3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。煤炭资源 ; (3) 发挥龙矿和龙口港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟的条件和优势, 构建涉及煤炭、电力等多方面的”能源安全保障体系” ; (4) 提高抵御市场风险能力 ; (5) 解决优质环保煤比重逐年减少 , 资源利用率低的现状 ; (6)降低煤炭产品和物流的总成本 ; (7)提高用户的使用
4、效率和满意度 ; (8) 减少煤炭物流和使用中的浪费 , 实现节能减排。2、 建设规模 : 项目拟建设大型煤炭储配物流中心, 年运营量1000 万吨。煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为35.33 万平方米。3、 建设内容(1) 建设煤炭装卸设施、 配煤设施、 储煤设施及公用配套设施 ;(2) 建设物流信息系统平台 ;(3) 购置煤炭装卸堆存设备、电气控制、 计量和在线检测设施。1.5.2 建设地点本项目建设地点位于山东省龙口市龙口港区内。1.5.3 劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定, 本项目设计新增人员数为150人 , 其中直接生产人员125 人, 管理及技术人员25 人。1.5.4
5、项目实施进度项目建设期2 年。1.5.5 环境保护、劳动安全卫生与消防4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。认真贯彻执行国家有关法律法规, 确实做好环境保护、劳动安全卫生与消防”三同时 ”, 在项目实施及投运后, 加强三废治理, 注重防火、防爆、 防尘、 防噪声等 , 做到有针对性、经济性和实用性,保证项目建设达到国家或地方法律法规的要求, 确保 ”三废 ”得到有效治理 , 做到达标排放 , 安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制 , 并经过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。1.5.6 投资估算本项目建设投资28768 万元 , 其中工程费用估算额23236 万
6、元 ,工程建设其它费用3402 万元 , 预备费用2130 万元。工程费用中: 建筑工程费9274 万元 , 设备购置费12141 万元 , 安装费 1821 万元。本项目无建设期贷款, 无建设期贷款利息。利用扩大系数估算法, 项目需流动资金25000 万元。总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和, 总计为53768 万元。1.5.7 资金筹措1、 筹措方案项目总投资53768 万元 , 由项目投资方龙口矿业集团公司和龙口港集团公司自筹, 其中龙口矿业集团公司筹措43014.4 万元 , 占项目总投资的80%, 龙口港集团公司筹措10753.6 万元 , 占项目总投资的 20%。2、
7、资本金项目资本金0 万元 , 占总投资53768 万元的 37.2%, 符合国家资5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。本金有关政策。3、 用款计划项目建设期拟定为2 年, 第一年投入11507 万元 , 第二年投入17261 万元 , 完成全部建设投资。项目流动资金25000 万元 , 在投产第 1 年全部投入。1.5.8 主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表:主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位指 标备 注1 建设规模1.1煤炭万吨1000.002总投资万元537682.1建设投资万元287682.2流动资金万元250003占地面积公顷35.33530
8、亩4劳动定员人1504.1管理及技术人员人254.2生产工人人1255年销售收入万元4441706年利润总额万元118927年总成本费用万元4317958财务内部收益率%26.98%税前%19.37%税后9投资回收期年5.48税前年6.43税后10财务净现值 ( ic=13%)万元33369税前万元15215税后11总投资收益率%24.55%12项目资本金净利润率%24.59%6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。13资本金财务内部收益率%25.87%14盈亏平衡点%41.64%1.5.9 可行性研究报告结论在龙口港建设大型的煤炭储配物流中心, 不但会极大的缓解胶东半岛
9、煤炭紧张的局面, 为供煤方、需煤方、贸易商、港口、航运企业搭建起一个共赢的物流平台, 而且会拉动整个龙口市的物流业产生质的飞跃, 意义重大。经测算 , 项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值, 从敏感性分析看, 项目具有较强的抗风险能力, 因此 , 从财务角度评价, 该项目是可行的。综合分析项目的建设是必要的, 可行的。1.6 风险及对策此项目面临的主要风险有煤源获取方面、工艺技术方面、市场方面、 投融资方面等 , 这些风险能够经过关注国家政策、 构建多元化投资主体、 稳定煤源和用户、 整合物流资源、 建立现代化的信息平台、 实现供应链管理等途径减少或规避风险。7
