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1、甘肃广儒置业有限公司天水分公司管理制度暨实施细则第一章 总则 本公司以素有“陇上江南”美誉的天水市为发展中心，坚持以人为本的经营理念，整合公司在人才资源和社会网络等方面的优势，创立“团队、忠诚、敬业、责任”的企业文化，秉承“我们是一个人”的团队精神，立足自我，以身作则，从而以新构思，新起点，新面貌开拓进取天水市的房地产市场。第一条 为了加强公司的管理力度，加快公司的发展步伐，激励员工的工作积极性，从而提高公司的经济效益，特制定本管理制度及实施细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。第三条公司的一切财产归公司所有，禁止任何部门和个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁
2、止任何所属部门与个人损害公司的形象和声誉。第五条 公司禁止任何所属部门与个人，为了小集体和个人利益损害公司利益或破坏公司发展格局。第六条 公司为了培养全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会，提倡全体员工刻苦学习专业技术知识，努力提高自身的素质和水平，造就一支思想觉悟高和业能力强的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励和表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工刻苦努力，积极向上。第十条
3、 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统习惯和做法提出不同的见解。对作出贡献者公司报请集团予以奖励、表彰。第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分利用其智慧才能为公司的发展多作贡献。第十三条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配
4、制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，要求员工必须端正工作作风，提高工作效率，反对相互扯皮和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 维护公司形象，遵守公司规章制度，对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 维护公司声誉，保护公司利益。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理细则第一节 总则第一条 为加强财务
5、管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本细则。第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，厉行节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 资金、现金、费用管理第一条 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
6、第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四条 银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务章由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。第五条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支帐项，应逐笔登记做出余额调节表。第六条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准），并附
7、在付款凭证后留待备查。第七条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说无凭。第九条 严禁代外单位或私人转帐套现。第十条 严禁将公款存入私人帐户。第十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第十二条 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空
8、白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、印章齐全，由经手人签字后，经总经理或其授权人批准报公司签批后方能报销付款。第十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字，总经理批准签字后才能报销，有合同书或协议书的项目必须提供合同或协议。第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报公司批准后才能购置。第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第十八条 严格资金使用审批手续。财会人员对一切审批手续不完备的资金使用事项
9、，都有权且必须拒绝办理，否则按违规论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第三节工资及奖金第一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第二条 公司员工的工资及奖金，由总经理批准并按规定拟定。第三条 员工的工资标准和奖励方法，由办公室会同财务部提出方案，报总经理审定后执行。第四节会计报销制度第一条 员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门负责人、分管副总签字，并经会计核准无误后，由总经理签字方能报销；第二条 领用支票办事人员，须填写支票领用单，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票号码及用途并登记签字，要及时将支票存根、发票等交财务部门报
10、账。第三条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。第四条 财务部结账时间为每月28日，当月发生的费用票据，需在次月28日前及时报销，过期票据不予受理。第五条 报销时间一般为每周周一至周五。第五节会计凭证和档案保管第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责票据的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票或收据，违者应处以罚款，情节严重的将追究法律责任。第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得
11、丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第四章行政管理制度第一节总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节文件收发规定第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。第二条 文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。第三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文
12、件内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清楚、完整，并报告报送结果。第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。第五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给各有关部门和负责人，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。第三节文印管理规定第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二条 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚，不得擅自修改。第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损
13、失的，追究当事人的责任。第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续。第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节 档案管理规定第一条 公司各部门、办公室应明确档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全部责任。第二条 各类规章制度、办法、人事资料、会议记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结等由办公室负责归档。第三条 各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档。第四条 归档资料必须符合下列要求：1
14、.文件材料齐全完整。 2.根据档案内容合并整理，分类归档立卷。 3.档案资料借阅需履行登记手续，重要资料借阅需请示分管领导。4.加强档案的保管工作，要做好防火、防盗、防虫、防潮 工作，定期检查档案保管工作。 第五节 电脑管理规定第一条 电脑操作人员应遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不允许向任何人提供、泄露，违者视情节轻重给予适当处理。第三条 必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为公司和有关部门的决策提供信息资料，采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。第五条 电脑使用人员应爱护各种设
15、备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第六条 严禁将电脑用作玩游戏或者与工作无关的视频播放等，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以辞退。第七条 电脑设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应原价赔偿。第六节办公用品购置领用规定第一条 购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办公费用，由办公室主任签署意见并同意后即可购置；购置大宗、高级办公用品，由办公室主任签署意见并经总经理审核批准后，始得购置。第二条 公司各部门所需的办公用品，先提采购计划，经部门负责人签字后由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。第四条 办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。第五条 领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任每周审核签字，一次领用价值未超过
