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1、财务部三步走落实管理提升工作承德财务部三阶段总体思路：围绕省市公司工作要求，继续完善财务管理工作体系，以“执行监督、闭环管理、评估考核、持续提升”为主线，以“业财融合、宣贯培训”为抓手，实现财务管理平稳转型。进入管理提升三阶段，承德公司财务部做出了三步走的提升规划，一步走：宣贯培训到位；二步走：完善县公司制度流程；三步走：总结分析，成果输出，管理闭环。三阶段以来财务管理措施如下：1、宣贯培训，制度流程固化。对二阶段形成的财务管理制度流程，进行横纵向宣贯培训，力争做到财务管理相关人员能够把握住关键工作，完全按流程规范办事。2、落实“五化”实践活动。结合省、市公司开展“五化”专题研究的要求，承德财
2、务部于9月份启动了“流程标准化”专题研究，首先对前期制度流程固化、细分、归类，查找制度流程执行过程中存在的问题，对标行业领先公司，拟最终真正实现财务管理规范化、流程标准化。3、指导县公司梳理岗位职责。从全面预算管理、固定资产管理、资金管理、内控管理、报账管理五个方面指导县公司确定财务条线相关人员岗位职责和需遵照的制度流程。各条线管理提升具体工作：一、全面预算管理全面预算管理提升工作持续推进，在全面预算各流程落地实施等进行了不断探索和实践，全面预算管理水平得到了显著的提升。（一）优化制度流程。修订了全面预算管理办法，逐步理顺和细化预算流程中的各个环节，建立规范的预算组织机构和流程保障体系，形成完
3、整的预算管理制度。（二）充分对标，合理配置资源。与各业务部门深度融合，控制成本支出，针对预算项目分解不精细、管控不到位等问题，采取项目化管理对各归口部门预算项目细化分解，全面管控。（三）强化预算执行监控力度。做好事前、事中、事后全过程控制。事前：三重一大上会流程、审批流程对接，监控预算项目的有效性及准确性，对重大项目有效预警。事中：与报账流程对接，确保预算项目占用准确，定期召开协调会，确保预算达成率。事后：通报考核预算完成情况，督促改进。（四）探索降本增效新途径。对降低基站电费、行政管理费、办公费、差旅费等成本进行可研分析，提出了改进建议，提高成本的效益产出。 二、全面风险管理风险管理将公司的
4、运营风险做到事前控制，已经成为挖掘公司潜在风险、规避问题扩大的有效手段。（一）内控制度体系优化和完善 。完善了3个制度，梳理控制点254个，划分了控制点的主要负责部门和辅助部门，落实控制点的负责人。制成内控矩阵优化更新列表。随时做好日常维护更新。（二）导入系统管理。完成了内控矩阵在内控平台的系统导入，并对内控待办任务设置了固化提醒功能，促进内控系统化、规范化管理。（三）建立执行样本库。学习标杆，完成了254个控制点的全面对标，建立承德公司样本库。（六）不断加强风险管理。配合内控相关检查、审计、测试工作，对各级内外部审计、自查自测发现的内控风险问题进行归集和总结，识别潜在管理漏洞，提出改进建议。
5、三、工程管理（一）完善制度流程。制定固定资产投资项目管理实施细则，指导使业务部门对工程项目规范化管理。（二）降低工程转资偏差率。不断提高资产系统预转资功能的使用率，严格把关，确保资产类别、地点等信息准确完整。（三）完成审计项目调整工作。率先完成遗留项目调整，根据工程中心提供的账务调整表对审计项目进行调整，确保账面金额和审计调整后审计报告的金额一致。四、资产、产权管理（一）完善流程制度，进行专项整改。完善5个制度。对营业厅地点、车辆资产进行专项清理，使资产多维度信息准确度大大提高。（二）资产清查。全年组织2期资产全面检查，做好转资、报废等工作，利用资产系统提升了账实相符契合度。（三）权证完善规避风险。协同综合部和渠道中心，从申请、购置、权证申办、后续管理等节点入手，实现土地房产权证的全流程管理。
