《2015年公司财务审计工作总结.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年公司财务审计工作总结.（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019年公司财务审计工作总结时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可 以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高 效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计 部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安 排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是 我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做 好！XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续 发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理 的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为 中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作 部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完 成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一
2、定的成 绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作 任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、 透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置， 提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务 作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全 和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发 生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和 完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的 实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们
3、加强了对会计基 础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信 息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资 功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供 有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX年及 XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行 情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案 根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总 经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了
4、预算 执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员 会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申 请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的 程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高 和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部 积极办理了XX物流公司、xx运输公司的税收减、 免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予XX物 流公司、XX运输公司减免XX年度企业所得税合计万 元、营业税万元的税收优惠政策的批复以及 XX年度 XX物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为 集
5、团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、 提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管 理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人 员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的 原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各 类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子 公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和 财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行 业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造 和积累更多的财富”的工作思
6、路，以“摸清家底、揭 示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按 照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。 财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小 金库和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计 核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审 计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的 原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类， 从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强 了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司 的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金 使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 xx年8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算 中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司） 结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收 支预算、#
