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1、一, 系统管理 1.增长权限:打开程序系统 注册 d 权限 “孙权” 增长相应权限(双击全选) 2建立账套:打开程序账套 建立 “已存账套”删除 按给定的信息输入 下一步 下一步 下一步 完毕 建立;3.设立账套主管:打开程序,权限,权限,“赵卫国”,右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可;4增长操作员:打开程序,权限,操作员,增长,输入信息拟定即可;二,总账(基本设立,总账,往来)1. 增长会计科目:打开程序,输入进入系统信息,基本设立,财务,会计科目,增长,输入给定信息拟定即可;2. 增长凭证:打开程序,进入系统,总账,凭证,填制凭证,增长,更改凭证类型、输入制单日期、填写附单数据,
2、填写摘要、科目名称、金额,保存即可;3. 查总账并联查明细账:打开程序,进入系统,总账,账簿查询,总账,选择相应会计科目,把光标放在目前合计前方的方格处点击,明细,退出即可;4. 设立供衣商档案:打开,进入,基本设立,往来单位,供应商档案,光标点击“00无分类”后点击增长,输入给定信息即可;5. 设部门档案:基本设立,机构设立,部门档案,增长,输入给定信息,保存;6. 设凭证类别及限制科目:打开,进入,基本设立,财务,凭证类别,选择限制类型及科目(双击科目后浮现放大镜、点击放大镜分别选科目),退出;7. 结账:打开,进入,总账,期末,结账,下一步,对账,下一步,下一步,结账;8. 修改辅助项及
3、金额:打开,进入,总账,凭证,填制凭证,打到“转01”证,点击应收账款、在放大镜后方处点击,加部门、人员、金额,保存即可;9. 审核凭证记账:打开,进入,总账,凭证,记账,下一步即可;10. 输入期初余额:打开,进入,总账,设立,期初余额,输入即可;11. 查询科目余额表:打开,进入,往来,账簿,客户余额表,客户科目余额表,选择科目,拟定,退出。12. 查询总账:打开,进入,总账,账簿查询,总账,选择科目,拟定;13. 查询供应商科目明细账:打开,进入,往来,账簿,供应商往来明细账,供应商科目明细账,选择科目,拟定,退出。14. 查询应付票据账龄分析:打开,进入,往来,账簿,往来管理,供应商往
4、来账龄分析,选科目,拟定,具体,退出即可。15. 查询客户科目明细账:打开,进入,往来,账簿,客户往来明细账,客户科目明细,选择科目,拟定,选中1月3日、点击上方的凭证,退出,退出即可。16. 设立凭证类别:打开,进入,基本设立,财务,凭类别,选记账,拟定,退出即可。17. 查明细账并查到对方科目:打开,进入,总账,账簿查询,明细账,选择科目、并选中下方“与否按对方科目展开”,拟定,退出即可。18. 设立客户档案:打开,进入,基本设立,往来单位,客户档案,选中末级科目、点击增长,输入信息,保存,退出,退出即可。19. 查询总账科目余额表:打开,进入,总账,账簿查询,余额表,确认,点击上方“合计
5、”退出即可。20. 查询个人科目余额表:打开,进入,总账,辅助查询,个人往来余额,个人科目余额表,选择科目,确认,退出即可。21. 修改凭证:打开,进入,总账,凭证,填制凭证,找到凭证,更改信息,保存,即出即可。22. 查询固定资产账龄分板表:打开,进入,往来,账簿,往来管理,客户往来账龄分析,拟定,点击上方“具体”退出即可。23. 查询个人余额表:打开,进入,总账,辅助查询,个人往来余额,个人余额表,选择部门、个人,确认,退出即可。24. 设立职工档案:打开,进入,基本设立,机构设立,职工档案,输入信息(可选就选、不可选输入),退出即可。25. 查询末记账凭证并显示:打开,进入,总账,凭证,
6、查询凭证,把已“记账凭证“清除勾选,拟定,退出即可。26. 查询部门科目总账、显示合计:打开,进入,总账,辅助查询,部门总账,部门科目总账,选择科目,确认,合计(在合计后方方格选中),退出即可。27. 查询损益类总账科目余额表:打开,进入,总账,账簿查询,余额表,选择科目类型,确认,退出即可。28. 查询月份综合明细账:打开,进入,总账,账簿查询,明细账,选择按“月份综合明细账”、选科目,拟定,退出即可。29. 查询凭证并显示:打开,进入,总账,凭证,查询凭证,选择凭证类别,辅助条件,选择会计科目,拟定,退出即可。30. 查询期初余额:打开,进入,总账,设立,期初余额,双击应收票据期初余额方框
7、,增长,改日期、选客户、输入摘要、方向、金额,退出即可。31. 审核凭证:打开,进入,总账,凭证,审核凭证,选择凭证类别,拟定,找到“02号”凭证,拟定,审核,退出即可。32. 高置外币及汇率:打开,进入,基本设立,财务,外币种类,输入币符、币名,拟定,在右方框月份记账汇率输入,退出即可。33. 查询末记账凭证并显示:打开,进入,总账,凭证,查询凭证,选末记账凭证、凭证类别、凭证号,拟定,退出即可。34. 查询供应商科目余额表:打开,进入,往来,账簿,供应商往来余额表,供应商科目余额表,选择科目,拟定,退出即可。三,工资(工资)1. 查询纳税所得申报表:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别
8、,打开正式人员,工资,记录分析,账表,纳税所得申报表,关闭。2. 设立工资项目:打开,进入,工资,设立,工资项目设立,增长,填写给定信息即可。3. 设立工资项目计算公式:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,设立,工资项目设立,选中相应工资项目,在右方输入公式即可。4. 生成记账凭证:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,业务解决,工资分摊,选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目,确认制单,保存,退出即可。5. 查询工资发放条:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,记录分析,账表,我的账表,账簿,工资表,工资发入条(
9、双击),确认,退出即可。6. 定义工资转账关系:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,业务解决,工资分摊,工资分摊设立,输入内容,完毕,返回,选中“应付工资1”、采购部,拟定,退出即可。固定资产登记表,双击,确认,退出即可。.查询明细账:打开,进入,固定资产,账表,我的账表,账,固定资产明细账(选择部门名称),拟定,退出即可。4.资产变动:打开,进入,固定资产,卡片,变动单,原增值加,输入内容,保存,拟定,退出即可。.计提折旧、生成凭证:打开,进入,固定资产解决,计提本月折旧,是,是,退出,点击上方“凭证”,选科目(固定资产、合计折旧),保存,退出,退出,是即可。6查询
10、总账:打开,进入,固定资产,账表,我的账表,账簿,固定资产总账,双击,选类别名称,拟定,退出即可。7.查询使用状况分析表:打开,进入,固定资产,账表,我的账表,分析表,使用状况分析表,双击,拟定,退出即可。8.资产增长:打开,进入,固定资产,卡片,资产增长,选类别,输信息,.设立固定资产类别:打开,进入,固定资产,设立,资产类别,增长,输入信息,保存,退出即可。10查询汇总表:打开,进入,固定资产,账表,我的账表,折旧表,双击折旧计提汇总表,拟定,退出即可。五.应收应付(采购、销售、基本设立)1设立客户档案:打开,进入,基本设立,往来单位,客户档案,点无分类,增长,输入信息,保存,退出即可。2
11、.查询余额表:打开,进入,采购,供应商往来账表,供应商往来余额表,勾选涉及“入库单”“末审核发票”,确认,退出即可。3.核销发票:打开,进入,销售,客户往来,收款结算,选客户,点核销,本次结算中输入金额,保存,退出即可。7. 录入工资原始数据:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,业务解决,工资变动,输入内容,计算,汇总,退出。8. 查询规定资项目构成分析表:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,记录分析,账表,我的账表,工资分析表,部门工资项目构成分析表(双击),确认,选中所有,确认,所有选中,确认,退出即可。9. 查询工资发放签名表:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,记录分析,账表,我的账表,工资表,工资发放签名表,双击 ,选择部门,确认,退出即可。10. 建立人员档案:打开,进入,工资,工资类别,打动工资类别,打开正式人员,工资,设立,人员档案,上方“+”号增长输入信息,退出即可。11. 设立工资类别:打开,进入,工资,工资类别,新建工资类别(若没有该项、可关闭工资类别后再打开),输入,下一步,选部门,完毕。12.