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1、店铺资金管理及收银岗位管理规定（试行）1、收银员岗位要求:1.1必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练收银操作系统，服从工作安排，做好专卖店的收银管理工作。 1.2收银员上岗前身上、收银台不得携带任何个人物品、现金、钞票等。 1.3工作中收银员不得打电话、聊天、接待亲朋好友，不得在收款台内化妆、看书、看报纸以及吃零食。 1.4收银员无权将任何单据或货品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经直营会计认可确认的均视作弊并要求赔偿，收银员每月定期将各种相关单据、票据统计汇总上交公司直营会计。 1.5收银柜台所需的办公用品、售出商品包装用品等应提前做申报计划，及时领取，如
2、遇其他特殊情况应立即通知店长，不得推托延误影响店铺生意正常运作。 1.6收银员须认真、及时了解、掌握店铺执行的促销活动方案、会员VIP折扣方案和相关管理制度以及方案和管理制度与收银系统操作相关的细节，并严格按方案制度执行与收银有关的操作规定。 1.7店铺盘点期间时，除信息部盘点专员外，未经公司信息部进行正规培训的收银员不许擅自上机操作。 1.8未经信息部同意，营业时间内收银员不得擅自关闭收银系统或监控设备。 1.9如非必要绝对禁止非收银人员包括店长在内的一切人员进入收银台范围。1.10收银员在收取现金放入钱箱时应轻拉轻合，不许用力过猛。 1.11收银员临时有事离开收银台时，必须及时将收银机退出
3、销售状态，将钱箱锁好并通知到值班店长方可离开。 1.12规定收银员必须将每天当班的所有销售单据及时录入丽晶系统，除丽晶收银系统故障原因外，不允许有任何原因为借口而推迟至下一班次再录入销售单据。2、收银员岗位职责：2.1所有新增收银员必须经信息部上机前的培训合格，并为其设置个人帐号及操作密码后方可上岗，收银员调离前由公司行政人事部处通知信息部从收银系统中取消其登陆帐户及密码。 2.2熟练掌握操作技能，确保结帐、收款及时、准确无误销售单据及时录入收银系统。2.3结账收款时，对所收现金要及时验钞，减少或避免收取假钞风险。2.4管好备用金，确保日常备用金收支的帐实相符，保证金额准确、存放安全、交接有序
4、。2.5管好自己的上机密码，严禁与其他同事共用，不得对外人泄露，收银员将丽晶个人用户名、密码泄露给第三者造成店铺损失或查账时发现有收错款或故意收错的现象将一并追究其责任。2.6管好、用好销售票据，做到先结账，后出单，机打小票金额与所收现金或刷卡金额必须与收银系统核对相符；对退货、作废要对收银系统中进行及时录入或更正。2.7店铺营业款除低于500元以下零钱外其它百元钞票必须全额缴存银行，不准坐支、挪用现金，不准白条抵库，不准将下日销售款填充本日销售款，所收的每分钱都属于公司，不可私自拿出或借于公司同事或他人。2.8了解和掌握并按要求严格执行“店铺营业款操作管理规定”、“销售小票管理规定”、“发票
5、开具管理制度”、“现金对帐表、备用金余额登记表的操作规定”、“刷卡退款操作规定”、“丽晶系统每日销售数据的检查要求”、 “员工购物券使用规定”“纸皮销售管理规定”等管理制度。3、收银员工作流程 :3.1将前一天的未存营业款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由接班人员进行复核，接班收银员同时要对交班收银员的机打销售小票金额+手工销售小票金额+未录单据金额+员工券金额等与收银系统内所显示的结存销售业绩核对一致，核对无误后则进行交班签收工作，交班过程的确认工作规定必须由第三方（店长）协同监督确认监交签名完成；收银员每天工作结束交班时，需将营业现金、银头（零钱）、备用金、营业款未存现金，机打小票、手
6、工销售小票、员工券、刷卡签购单等进行分类汇总，发现问题或者差异要做到及时查找、及时发现、及时纠错，做到绝不把问题留给下一班接班收银同事。3.2检查交接前一班的银头（零钱），是否以满足结帐当天找零的需要。3.3检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时补充。3.4搞好收银台的卫生，物品是否码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 3.5按结帐单合计金额做好与顾客的结账工作，对收取的现金及时用验钞机验钞，收银员在结算每一笔核销收入时要核对促销活动方案或折扣方案与实际销售情况是否一致。3.6收银员每天根据报数表，根据报数表格式要求填写好当日生意额，收到现
7、金、刷卡金额、员工券或匹克券、其它收入、存入银行名称，按要求填写清楚后将报数表于当日12：00前通过电子邮箱发送给区域直营会计，发送后须通过电话确认直营会计是否已接收到店铺的报数表。3.7收银员必须坚持做好营业款一日两存、营业款不在店铺过夜的风险意识、备用金等等现金款项的安全保管意识等。4、店铺财产安全管理规定4.1店铺收银员必须认真严谨爱护公司物资财产，严禁以任何方式的贪污行为。4.2店铺收银人员在例行每天的一日两存时，还须严格按照公司规定时间及随行人员一同前往存款，对违反操作的或工作疏忽而导致营业款丢失或损失（被抢、被盗）的，由相关人员负责赔偿。4.3店铺保险柜的安全管理，保险柜的钥匙由收
8、银员掌握、密码由店长保管，实行钥匙、密码分管制，财务人员配备保险柜备用钥匙，同时对保险柜所放位置要合理、要及时上锁，且专人专管，店铺保险箱密码要不定期的进行更换，确保保险柜安全，收银员到保险柜取出款项时均需由店长和收银员共同从保险柜中将款项取出，并进行清点核查，收银员在现场清点现金并作记录，店长现场监督收银员取款过程。4.4收银员应注意防范有心之人的欺骗，预防收到假币，如有假币需当事人负责赔偿。4.5收银员在销售过程中必须及时如实在丽晶系统中入单，不允许有营私舞弊行为，一经发现要求收银员承担相应的损失和追究相关法律责任。4.6店铺收银员不得为自已或帮助他人用信用卡套取现金。4.7对店铺的日常开
9、支，如支付水电税费、交租、购买办公用品等，对未严格按照公司规定办理借支（书面文字）审批手续的，店铺任何人包括区域区长、店长、收银员不得从店铺现金收入中直接支付。4.8店铺营业款必须按时全额缴存银行，不准坐支、挪用现金，不准白条抵库，不准将下日销售款填充本日销售款。4.9店铺除了留存固定备用金500元、银头（找零）500元外所有营业额必须按时存入指定银行帐户，每日上缴货款存入银行时间定为上午10：00前和每日下午17：00前，所有营业货款百元面钞均需存入银行（收银员、店长在营业日报表或记录本上签字确认），每次填写现金缴款单，绝不允许隐瞒实际库存货款的情况或未按规定存入货款，去银行存款时，必须有两
10、人同行，尽可能防范于未然。4.10为了分清各班次店员现金管理的责任，各店铺应准备一本现金移交簿，移交簿中应注明：截至交班时止的营业款、当日已存入银行存款的金额、结存备用现金余额、找零银头等，盘点后在现金移交簿上签字，收银员交班时如出现交接现金不符则不可换班或下班，必须帐实核对清楚为止；如果核对相符，接班收银员和店长在现金移交簿中签字确认。4.11店铺偶尔会收到顾客使用支票的方式支付货款，收银员应记录好顾客的单位名称、电话、支票号、经办人姓名等信息，收银员收取顾客支票必须认真核实并协助顾客到银行做进帐业务办理或及时缴存公司总部财务，对支票有不符合规定、字迹不清、涂改、出票日期不正确等现象的支票一
11、律退回，顾客使用支票付款必须待支票进账到我司帐户财务确认后店铺方可出货，发生银行退票时，店铺收银员必须及时通知顾客或单位尽快联系解决；发生支票丢失，店铺收银员必须立即上报总部财务部门，按照要求及时处理。4.12鉴于目前店铺货品管理相对比较散乱，因此，绝大多数员工为了一己私利或工作不认真、不负责任而造成店铺财产严重损失的事已屡见不鲜，以内部偷窃最为防不胜防，为了防止内部相互勾结，监守自盗，直接拿货取款，利用上下班或夜间工作直接拿取店铺商品等行为，各店铺店长要严格按程序组织管理并监督收银员的交接班工作。5、公司专用收据使用规定5.1公司专用收据的使用范围是现有手工销售小票的一种补充方式，但完全有别
12、于手工销售小票的收款用途，公司专用收据仅限于收取客户定金、押金、换退货等临时用途，而不能将公司专用收据做为收取顾客货款的有效凭据。5.2公司专用收据的申请领用、使用、核销视同销售小票管理。5.3店铺内绝对禁止使用公司专用收据以外私自购买的收款收据，一经发现将视同严重违规操作处理。6、销售小票管理补充规定：6.1店铺销售小票的使用范围：仅在商场店使用及专卖店收银系统无法使用的前提下才允许被使用。6.2手工销售小票的使用要求：店铺丽晶收银系统在无法使用的情况下需第一时间报备信息部和财务部直营会计确认系统故障情况，在此期间该店铺在系统无法使用期间所使用的销售小票（具体到每一单号）要及时以邮件的形式报
13、给财务直营会计备案核实。6.3当店铺收银系统出现问题时由店铺收银员即时通过电子邮件和电话通知到信息部（专管员）备案，在此期间经信息部确认故障暂时无法修复的情况下，由信息部专管员向店铺收银员和直营会计发出确认可以使用“手工销售小票”电子邮件及电话（仅店铺）信息，店铺收银必须将在系统故障期间所使用的销售小票上的编号记录汇总后通过电子邮件通知到直营会计备案，该信息将做为日后店铺向财务部申请销售小票的审核依据，以“50份整为一本”店铺向财务部提出申请，店铺在向财务直营会计申请领用销售小票前，需经信息部专管员（经与信息部沟通信息部将会对名区域指定专门的信息部人员为审核专员）来核实店铺的系统故障信息后在“
14、店铺销售小票申请单”上签名以示核实确认，店铺申领人员带同“销售小票申领单”到财务直营会计处领用新的销售小票。6.4手工销售小票的领用、核销需严格按照已有相关规定严格执行。7、发票管理补充规定7.1建立发票申请、领出登记制度：强制要求各店铺对各收银员向公司领取发票或为顾客办理领出发票时均需建立登记薄进行登记。7.2加强日常检查管理：财务人员不定期、不定时对各收银员的发票结存、客户领用记录进行突击检查，是否规范操作，有无弄虚作假现象。7.3使用发票登记制度：收银员为顾客办理领出每一笔发票必须进行登记，并和申领发票记录一致；发票领出时须由现场同事或店长签字证明。7.4店铺每发生一张作废发票，都必须立
15、即登记在记录本上，作废金额上必须有顾客或店长的签名确认。8、收银员离职内容交接8.1在交接当日的店铺备用现金、零头、未存营业款是否与交接内容一致。8.2店铺的备用金的支出项与费用报销金额是否相符。8.3店铺费用报销是否有问题遗留情况交接。8.4有店铺销售小票的情况交接。8.5有店铺员工券使用情况交接。8.6有店铺保险柜、保险柜钥匙使用情况交接。8.7收银员的日常工作内容交接。8.8员工三个月内的离职、暂扣款以及晋升、奖励情况交接。8.9收银员离职或调岗需到财务确认是否有借款或财务相关未办理完成的工作内容。8.10财务相关制度及报表的传承交接.9、收银员的奖惩规定为了体现收银责任岗位的公平原则，提升收银员的工作责任感和积极性，特对店铺收银员做以下规定：9.1增加收银员与店铺月度资产盘点盈亏直接挂勾的奖惩机制，做如下奖惩说明：奖励：每次店铺货品盘点属盘盈折价后在无亏损的情况下公司将对店铺对每位收银员奖励500元；店铺每次盘亏货品折后价在1-500元（含）以下的店铺每位收银员奖励300元。惩罚：每次店铺资产盘点盘亏货品折后价在亏损501-1000元（含）的不对店铺每位收银员进行奖惩；店铺连续3个月出现盘亏货品折价后在1000元（含）以上的店铺将对收银员进行降职处理。9.2收银员违规操作处罚l 凡店铺收银员违反“收银员岗位要求”1-12项的处以20元每项罚
