高层管理制度

《高层管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高层管理制度（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、联程旅游发展（大连）有限公司高层管理制度组织机构图股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权1. 决 定 公司 的经 营方 针和 投 资 计划 ；2. 选 举 和更 换董 事长 ，决 定 有 关董 事 长的 报酬 事 项；3. 选 举 和更 换由 股东 代表 提 名 的监 事 ，决 定有 关 监事 的报 酬事 项；4. 审 议 批准 董事 长的 报告 ；5. 审 议 批准 监事 报告6. 审 议 批准 公司 的年 度财 务 预 算方 案 、决 算方 案 ；7. 审 议 批准 公司 的利 润分 配 方 案和 弥 补亏 损方 案 ；8. 对 公 司增 加

2、或 者减 少注 册 资 本做 出 的决 议；9. 对 股 东向 股东 以外 的 人 转 让出 资做 出 决议 ；10. 对 公司 合 并、 分立 、变 更 公司 形式 、解 散和 清 算等 事项 作 出决 议；11. 修 改公 司 章程 。 董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责，行使以下职权：1. 负 责召 集股 东会 ，向公司 股东 会报 告工 作；2. 执 行股 东会 决议 ；3. 决 定公 司的 经营 计划和投 资方 案；4. 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 、 决 算 方 案 ；5. 制 定公 司利 润分 配方案和 亏损 弥补 方案 ；6. 制 定公 司增 加

3、或 者减少注 册资 本的 方案 ；7. 拟 定公 司合 并、 分立、变 更公 司形 式、 解散的 方案 ；8. 拟 定公 司内 部管 理机构的 设置 ；9. 聘 任或 者解 聘公 司总经理 ，决 定其 报酬 事项；10. 聘任 或者 解聘 公司 副总 经理 、 财务 负责 人、 决定 其报酬 事项11. 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 。三. 董事长的职责及权限1. 主持股东会议、召集并主持董事会会议，在 董事会闭会期间，行使董事 会授予的职权；2. 督促检查董事会会议决议的实施情况；3. 对外签署所有代表公司的协议、合同等法律文件；4. 提名公司总经理人选供董事会决议；5. 考核

4、高级管理人员履行职责的情况；6. 在董事会闭会期间，可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议；7. 董事长可以根据公司经营情况，授权总经理一定金额财务支出审批权；8. 发生战役、特大自然灾害等涉及公司财产安全的 紧急情况下，对公司事 务行使特别裁决权和处置权，并在事后向董事会汇报。四. 监事的职责及权限本公司下设监事 1人。由股东会选举产生。监事任期每届为三年，连选可以 连任。本公司监事行使以下职权：1. 检 查公 司财 务；2. 对董事会、经理执行公司职务时 违反法 律、法规或者公司章程的行为 进行监督；3. 当董事会和经理的行为损害公司 的利益 时，要求董事会和经理予以监 督；4. 提 议

5、召 开临 时股 东会；5. 公 司章 程规 定的 其他职权 ；监 事列 席股 东会会 议。五. 总经理的职责及权限本公司下设总经理 1人。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负 责，行使下列职权：1. 主 持公 司的 生产 经营管理 工作 ，组 织实 施董事 会决 议；2. 组 织实 施公 司年 度经营计 划和 投资 方案 ；3. 拟 定公 司内 部管 理机构设 置方 案；4. 拟 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ；5. 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ；6. 聘 任或 者解 聘除 应由股东 会聘 任或 者解 聘以外 的管 理人 员；7. 公 司章 程和 股东 会授予的 其他

6、 职权 。总 经理列 席股 东会 会议 。六. 财务总监的职能及权限本公司财务总监由董事会聘任，行使以下职权：1. 正 确审 核企 业的 中重要财 务报 表和 报告 ，并上 报总 经理 与董 事会 ；2. 起 草并 制订 企业 的各项财 务管 理的 规章 制度， 并履 行监 督检 查义 务；3. 与总经理共同审批规定限额范围内的企业 经营性、融资性、投资性、 固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项；4. 起 草 并 制 定 企 业 周 期 财 务 预 、 决 算 方 案 ；5. 起 草并 制定 企业 的利润分 配方 案或 亏损 弥补方 案；6. 起 草并 制定 企业 发行股票 、债 券方

7、 案；7. 起 草并 制定 企业 所属部门 或下 属企 业的 承包方 案；8. 审 查企 业各 项投 资的可能 性， 并提 出报 告以供 参考 ；9. 每 个季 度向 董事 会报告企 业的 资产 和经 济效益 变化 情况 ；10. 制定 并提 出年 度财 务计 划， 作为 企业 资金运 用的 依据 ；11. 提 出财 务 、会 计 及预算 等 制度 ，并 负 责其施 行 时有 关的 协 调与 联 系 关系，确保发挥各项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企 业的资金，以确保资金的有效运用；12. 汇 编企 业 年度 预 算，送 呈 管理 部门 审 定，并 负 责控 制企 业 年度 总 预

8、算的执行和促使预算在管理上的行之有效；13. 按 企业 年 度财 务 计划， 办 理有 关银 行 借款及 往 来事 项， 提 供经 营 所 需要的资金；14. 依 据会 计 制度 规 定，定 期 进行 存货 盘 点，以 确 保公 司资 产 的实 际 存 量与帐列数字彼此符合；15. 依 据税 法 规定 ， 处理企 业 各项 税务 事 宜，力 求 正确 无误 ， 避免 遭 受 无谓的损失与罚款；16. 依 据企 业 经营 计 划，并 配 合企 业总 目 标拟定 本 部门 的目 标 及工 作 计 划；17. 根 据本 部 门工 作 计划， 估 计所 需的 款 项支出 ， 编制 年度 预 算， 并

9、加 以控制；18. 运 用有 效 地领 导 方法 ， 激励 下 属人 员 的士气 ， 提高 工作 效 率，并 督 导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目 标的实现；19. 将 本单 位 工作 按 下属人 员 的能 力进 行 合理分 派 ，并 促进 各 下属 间 工 作的联系与配合。本公司的财务总监在董事会授权下，全面负责财务方面的监管 工作。财务总监是一个高起点、高要求、高标准的职业经理群体， 他不仅应能计划，预测企业的价值，而且要求为企业寻找新的价值 增长点，一个称职的财务总监应具有与其职位相称的基本要素，只 有这样他才能做好其工作，承担起应有的责任。本公司财务总监的

10、基本职能条件应包括：良好的职业道德、超强的职业权威、综合的 工作能力。（一）.良好的职业道德职业道德不应该只是一个概念，而应是财务总监们所应具备的 素质。财务总监的良好地职业道德主要有以下四点内容：1. 对社会和企业负有责任，严格执 行国家 法律法规、爱岗敬业、勤勉尽 责、有高度事业心和责任感；2. 全 面的 专业 知识 ，遵纪守 法、 廉洁 自律 ；3. 诚 实守 信、 客观 公正；4. 保 守秘 密。（二）.超强的个人素质1. 知识技能，如具备开展调查研究、抽象逻辑思维、推理等能力；2. 交际能力，如与他人协调、处理和解决冲突、领 导能力行政和人事管理 能力，特别是要具备在勇于对总经理和业

11、务经理的想法提出质疑的同时 能保持他们的尊严和自信的能力，以及领导和协调重大交易谈判的能力3. 表达能力；4. 运用信息技术的能力；5. 坚实的技术知识；6. 运用技术知识分析和解决问题，包括十分复杂的管理难题；7. 从所掌握的信息中识别相关信息的敏锐的业务判断力和出色的分析能 力；8. 在复杂情况下发现问题，并能恰当安排解决问题的次序；9. 综合运用多种知识和技能；10. 以简 明扼 要的 方式向管 理层 或董 事会 提出建 议和 意见 ；11. 掌握 职业 道德 知识，遵 循职 业道 德规 范。（三）.综合的工作能力 财务总监像其他任何一个管理者一样，必须具备综合的工作能 力。财务总监应具

12、备综合的工作能力包括理财能力、决策能力、协 调能力、表达能力、组织能力、应变能力和意志能力等。1. 理 财能力 ：理财是 组织财务 活动 、处理各种财 务关 系的 一种 管理 活动 对于财务总监而言，理财能力是其应具备的首要工作能力。2. 决策能力：财务总监具备决策能 力有双 重意义，一方面是在具体财务 管理工作的体现，另一方面是帮助总经理及董事会进行经营管理的要 求。财务总监工作总的趋势是战略决策方面的工作，应摆脱零零碎碎 的具体财务工作，别使自己变成财务经理与主管甚至会计等一般从业 人员；3. 协调能力：协调能力主要是指妥 善处理 与上级、同级和下级之间的人 际关系能力；4. 表达能力：表

13、达能力是财务总监 的一项 重要能力，也是一项基本功。 表达清晰，有条理、有说服能力，且信息量丰富，在沟通过程中能够 进行领导和控制；5. 组织能力：组织能力，是财务总 监的重 要才能之一，作为企业财务部 门的最高首脑，为了获得理想的社会效益和经济效益，对被管理者实 行有效管理和控制的能力；6. 应变能力：应变能力，是一种根 据不断 发展变化的主客观条件，随时 调整领导行为的一种难能可贵的能力，是复杂的现代领导活动对领导 者的素质提出的一条起码的要求，也是确保领导活动获得圆满成功的 一个先决条件；7. 意志能力：财务总监面临竞争日 益激烈 的外部环境，面临纷繁复杂的 财务管理工作，面临说三道四的流言飞语，要干好自己的本职工作， 实现自己的目标，就必须有一种意志力。