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1、2022年内部信息报告制度第一章总则第一条为了使公司生产经营所需的内部信息在公司各管理层及部门之间更加及时、有效的传递，同时加强对公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。第二条本管理制度适用于公司及各分、子公司各部门、岗位。第二章信息报告内容第三条公司在日常经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和即时报告。第四条定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定期形成的总结性报告。公司定期信息报告包括但不限于以下内容：1、经营数据统计报告；2、经营分析报告；3、财务相关报告；4、生产情况报告；5
2、、原材料采购报告；6、设备运行情况报告；7、人力资源报告；8、应收账款报告；第五条即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司下发的文件、_等_。公司即时信息报告包括但不限于以下内容：1、公司下发文件；2、采购价格调整报告；3、安全事故报告；第三章职责和要求第六条公司信息报告以各车间、职能部门为单位，按照不同职能划分负责本车间、部门所涉及到的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。各车间、职能部门负责人为信息报告的义务人和第一责任人第七条信息报告过程中，因信息报告义务人报告不及时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由信息报告义务人承担
3、相应责任。第八条公司各车间、职能部门、分公司应指派专人对相关文件、信息进行登记、留存。第九条公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递：1、报告义务人选派专人对指定信息进行收集、分析，形成报告，并负责对该项报告进行审核。2、报告义务人向主管该部门的公司副总经理或信息报告特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及电话报告。3、公司副总经理负责向公司总经理进行信息报告，报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报告。第十条出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向公司高层领导直接1/3报告。第十一条信息报告应坚持以下原则：1、及时性原则。信息报告应在规定时间内完成传递。2、
4、准确性原则。事件描述应以实际发生情况为依据，不得含糊其辞或加入主观臆测。3、完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性。4、保密性原则。公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露。第十二条公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产经营活动，确保企业实现发展目标。第四章信息报告传递流程第十三条办公室负责公司的文件下发。公司内部执行的管理文件和经理办公会_、专题_等，由办公室负责在文件通过_日内下发各公司各车间、职能部门及分公司，同时对文件进行归档、留存。第十四条安全保卫部负责公司安
5、全事故报告。当公司出现交通、火灾、电器等意外安全事故时，安全保卫部负责对事故进行调查并于事故发生_日内形成书面说_告，上报主管副经理，由副经理向总经理报告。报告内容需包括完整的事故原因、过程、处理过程、事故造成的损失及对事故后续处置方案提出建议。第十五条企业管理部负责公司的经营分析报告。企业管理部每季度负责对企业生产运营、能源消耗、成本情况等信息资料进行汇总，编制经营分析报告，在经济活动分析会进行通报。第十六条财务部负责公司的财务预算报告和财务报告。1、财务预算报告财务部根据各部门及分公司上报的财务资金预算，结合上月的实际发生情况进行汇总、平衡后，编制公司财务预算报告。报告应于每月_日前报财务
6、部长、财务总监审核，_日前报公司总经理审批，同时财务总监应定期在经理办公会中对资金的使用情况作出说_告。2、财务报告财务部对各单位上报的财务报表进行审核、归集、整理、合并、抵消，并编制合并报表、抵消分录、各单位财务报表、内部交易明细表、合并单位清单等资料。经过财务总监审核后，形成公司财务报告报告形式分为月报、季度报、半年报和年报，月报于每月_日前上报公司总经理；季度报、半年报、年报按公司总经理要求时限。第十七条生产部每日负责汇总产品生产、出库、库存情况，原燃材料购入、消耗、库存情况，主机设备运转情况等，经部长审核后，发布于oa网。报告形式分为日报和月报，日报于次日_点前发布，月报于次月_号_点
7、前发布。第十八条供应部负责公司原材料采购的相关报告，包括采购计划报告、采购价格调整报告、采购报表、库存报表。1、采购计划报告供应部每月末负责根据企业库存情况及生产计划制定下月度的采购计划报2/3告，每月_日前上报主管副总经理审批，审批通过后由供应部_实施采购。2、采购价调整报告供应部在原材料采购过程中遇到重大市场变动，采购价格涨幅超过_%时，应对该项采购进行书面说_告，上报主管副总经理，内容应包括采购物资的使用单位情况、供应商情况、该项物资的市场情况、价格上涨原因及价格合理性说明。3、采购报表供应部负责于每月底对公司采购信息进行归集、汇总，编制采购报表，于每月_日前报主管副总经理、企业管理部。
8、4、库存报表供应部负责每周对公司库存信息进行归集、汇总，编制库存报表并录入到供销管理系统中。第十九条设备部每月整理、汇总设备运行状况，维修费用使用情况等，于次月_日前报部长审核后，报主管副经理。第二十条人力资源部负责公司人力资源报告、公司重大人事调整报告。_人力资源报告人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详细的报告，为总经理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀人才提供依据。报告由公司党委书记，总经理审核。2、重大人事变动报告公司中层正职及以上岗位人员提出离职申请时，人力资源部负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估，提出应对措施的建议，于_日内报公司党委书记、总经理。第五章附则第二
9、十一条本制度自发布之日起施行。第二十二条本制度由综合管理部负责解释。2022年内部信息报告制度（二）信息管理内部控制制度第一节总则第一条为了加强公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的信息数据数据。第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。第
10、二节分工及授权第五条对操作人员授权，主要是对存取权限进行控制。设多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，从信息系统处理方面对信息提供保护，通过用户密码口令的检查，来识别操作者的权限；利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行授权。不同人员的对同一数据的权限不同。根据实际情况，人员对数据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。对人员新增授权需经授权人员所在部门主管审批后方可对其授权。第七条为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户对信息数据没有删除权限，只
11、有作废权限。第八条信息部门需要加强信息监督管理，发现违规信息及时清理或截图上报。第三节控制措施第九条建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。不得有一个人具有一个流程的全部操作权限。第十条对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数据库进行异地备份，保证数据的安全性。确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的，由需求部门以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，由办公室与有关部门相结合，对相关人员暂时授权，对历史数据进行处理。处理完成后，对其权限及时收回。第四节监督检查第十一条信息管理由公司各部门行使监督检查权。第十二条信息管理监督检查内容主要包括：(一)审查各个机构是否设置了符
12、合管理需求的岗位，职责分工是否明确，不相容职务是否分离。(二)审查操作人员的权限分配是否合理，有无超越权限范围，不相容职务是否分离。(三)审查信息系统开发和修改是否符合公司的相关规定，记录是否真实、完整、清晰。(四)审查针对应用系统访问设立的各项受控措施是否符合公司的相关规定，是否有效阻止非法使用者侵入系统。(五)审查担负不同职责的合法使用者具体实施的数据控制是否符合公司的相关规定，不相容职务相互分离。(六)审查软件的使用、保管、维护是否符合公司的相关规定。(七)审查设备管理、环境管理、数据资料备份事项是否符合国家、行业管理的强制性规定及公司的相关规定，以保证信息资料的安全、完整性。(八)审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关规定，是否及时、完整、连续，以保证系统稳定运行及数据安全。第十三条检查人员对监督检查过程中发现的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善；发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。第十四条本制度自公布之日起生效，由信息部负责解释。第页共页
