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1、-hi用友T3练习案例系统管理1、建立账套：操作提示：开场程序会计从业资格考试系统效劳系统管理，系统注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定账套建立账套号：666；账套名称：蓝梦；账套启用日期：2021年1月；地址：学院路2号；法人代表：和平；联系及 ：58581177；电子：masterblue.；税号：1077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目。要求客户、供给商、存货进展分类，有外币核算业务。采购流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：会计科
2、目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2011年1月1日2、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限操作员增加设置权限：权限权限(1) 01达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。(4) 04 纳权限：具有出纳签字权。注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。说明：1、只
3、有系统管理员才有权力设置操作员增加、修改、删除2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消*一操作员为一个账套的主管，也可以对系统所有账套的操作员进展授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进展权限设置。3、备份账套：操作提示：备份账套：账套备份在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。4、恢复账套：操作提示：备份账套：账套恢复将备份
4、的账套引入。5、修改账套：操作提示：备份账套：账套修改以账套主管的身份登录系统管理，对账套进展修改，将账套名称更改为“蓝梦。注：必须以账套主管的身份登录系统管理，才能修改账套。因为账套主管才有修改账套的权限，而系统管理员admin没有修改账套的权限。系统管理员admin拥有的权限：建立账套、备份账套、修改账套、设置操作员包括增加操作员、修改操作员、删除操作员、为操作员授权。系统管理员admin没有的权限：修改账套、操作年度账。账套主管拥有的权限：修改账套、操作年度账。信息门户一、 初始化操作提示：以账套主管01号操作员的身份登录信息门户开场程序会计从业资格考试会计从业资格考试信息门户1、设置部
5、门档案及职员档案：操作提示：根底设置机构设置部门档案表1 部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：根底设置机构设置职员档案表2 职员档案编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性101和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理201达财务部财务主管401斯奇市场部部门经理202钱有财财务部会计402付海涛市场部销售203淑芬财务部会计204纳财务部出纳2、设置地区分类、客户分类、客户档案、供给商分类与供给商档案：操作提示：根底设置往来单位地区分类表3 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区02华北地区02001市02002*市99其他操作提示：根底设置往来
6、单位客户分类表4 客户分类分类编码分类名称1代理商101 一级代理102 二级代理9零散客户操作提示：根底设置往来单位客户档案表5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业税号开户银行银行账号001创业学校创业902001事业单位123工行123456002*海达公司海达10102002商业234工行234567003翰博书店翰博10202001事业单位345工行345678操作提示：根底设置往来单位供给商分类表6 供给商分类分类编码分类名称01硬件供给商02软件供给商操作提示：根底设置往来单位供给商档案表7 供给商档案供给商编号供给商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开
7、户银行银行账号税号001益众科技公司益众0102001商业工行456654321002萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567765432003光明光明0202001事业工行6788765433、设置存货分类及存货档案：操作提示：根底设置存货存货分类表8 存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：根底设置存货存货档案表9存货档案存货编号存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用方案价售价参考本钱参考售价最低售价最新本钱0001光盘片片90608075700002多媒体教程套32280000003电子商务讲座套2520000注：增值税税率17%。4、外币设置：币
8、符：USD，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：根底设置财务外币种类，按要求输入既可。5、调整会计科目：请参照表10设置调整会计科目操作提示：根底设置财务会计科目，然后进展增加、删除或者修改。表102021年12月末会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)银行日记借 人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供给商往来借其他应收款(1221)借 备用金(122101)部门核算借 应收个人款(122102)个人往来借坏账准备
9、(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借光盘片(140301)数量金额借借库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供给商往来贷应付账款(2202)供给商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷 应交增值税(222101)贷 进项税额(222101
10、01)贷 销项税额(22210102)贷 应交营业税(222102)贷 应交城建税(222103)贷 应交所得税(222104)贷 未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息2231贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷 提取盈余公积(410401)贷 应付股利(410402)贷 未分配利润(410403)贷生产本钱(5001)借 直接材料(500101)借 直接工资(500102)借 制造费用(500103)借 生产本钱转出(500199)借制造费用(5101)借 工资
11、费用(510101)借 折旧费用(510102)借 其他费用(510103)借主营业务收入(6001)贷 多媒体教程(600101)数量金额贷 电子商务讲座(600102)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务本钱(6401)借 多媒体教程(640101)数量金额借 电子商务讲座(640102)数量金额借其他业务本钱(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借 工资费用(660101)借 折旧费用(660102)借 办公费用(660103)借 其他费用(660104)借管理费用(6602)借 工资费用(660201)部门核算借 折旧费用(660202)部门核算借 办公费用(660203)部门核算借 业务招待费(660204)部门核算借 其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借 利息支出(660301)借 银行手续费(660302)借资产减值损失6701借 计提的坏账准备670101借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借指定科目操作提示：编辑指定科目将现金总账科目指定为库存现金；将银行总账科目指定为银行存款；注意：非现金与银行科目，不能
