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1、钞票支票一、单据简介支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付拟定的金额给收款人或者持票人的票据。支票上印有“钞票”字样的为钞票支票，钞票支票只能用于支取钞票。单位和个人在同一票据互换区域的多种款项结算,均可以使用支票。签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，严禁签发空头支票。支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的根据，银行也可以与出票人商定使用支付密码,作为银行审核支付支票金额的条件。签发钞票支票必须符合国家钞票管理的规定。支票的提示付款期限自出票日起日。二、规范示例0月01日,北京意祥实业有限公司签发钞票支票提取备用金，金额1000000元。（支付
2、密码：956)填制的钞票支票如下:正面:背面:支付密码器运算出的支付密码如下所示：（支付密码是根据票据的号码、日期、金额、账号等信息加密计算出一组16位的密码,填写在票据上与印鉴结合伙为付款的根据。)三、填制阐明1、正面 填写出票日期,出票日期必须使用中文大写,不得更改。月为壹、贰和壹拾的,应在其前加“零”。日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的,应在其前加“壹”; 填写付款行名称和出票人账号,即出票人的开户银行名称及存款账户的账号； 填写收款人全称,不得更改； 填写人民币大写金额，不得更改,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白; 填写小写金额，不得更
3、改，大小写必须一致,前面加人民币符号“￥”； 填写款项的用途,必须符合国家钞票管理的规定； 出票人签章，即出票人预留银行的签章； 需要使用支付密码时，填写1位支付密码； 存根联的出票日期,与正联一致,可用小写； 存根联的收款人,与正联一致; 存根联的金额,与正联一致，可用小写； 存根联的用途,与正联一致; 需要时填写附加信息，如:预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”，与背面一致; 单位主管审批签章； 会计人员签章。2、背面 收款人签章，若收款人为我司则加盖预留银行的签章，收款人为个人则为个人的签名或盖章; 填写提示付款日期； 若收款人为个人，需填写提交的身份证件名称； 若收款人为个人,
4、需填写提交的身份证件的发证机关； 若收款人为个人,需填写身份证件号码; 附加信息,如:预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”，非必要记载事项; 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。转账支票一、单据简介支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付拟定的金额给收款人或者持票人的票据。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。单位和个人在同一票据互换区域的多种款项结算,均可以使用支票。签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，严禁签发空头支票。支票的出票人预留银行
5、签章是银行审核支票付款的根据,银行也可以与出票人商定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。支票的提示付款期限自出票日起1日。二、规范示例04月1日,北京意祥实业有限公司支付北京天美实业有限公司货款8.00元。(支付密码:9564）填制的转账支票如下所示:正面:背面:支付密码器运算出的支付密码如下所示：（支付密码是根据票据的号码、日期、金额、账号等信息加密计算出一组16位的密码，填写在票据上与印鉴结合伙为付款的根据。）三、填制阐明1、正面 填写出票日期,出票日期必须使用中文大写,不得更改。月为壹、贰和壹拾的，应在其前加“零”。日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的,应在其前加“零”;日为拾壹至拾
6、玖的，应在其前加“壹”； 填写付款行名称和出票人账号,即出票人的开户银行名称及存款账户的账号; 填写收款人全称，不得更改； 填写人民币大写金额,不得更改，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白； 填写小写金额，不得更改，大小写必须一致，前面加人民币符号“￥”; 填写款项的用途; 出票人签章，即出票人预留银行的签章; 需要使用支付密码时，填写1位支付密码; 存根联的出票日期,与正联一致,可用小写； 存根联的收款人，与正联一致； 存根联的金额,与正联一致，可用小写； 存根联的用途，与正联一致； 需要时填写附加信息，如:预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”,与背面一致; 单位主管
7、审批签章; 会计人员签章。、背面 支票背书转让时，需填写被背书人的全称； 支票背书转让时，背面加盖预留银行的签章; 支票背书转让时,记载背书日期,可用小写，未记载日期的，视为在票据到期日前背书; 填写附加信息,如：预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”,非必要记载事项； 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。转账支票一、单据简介支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付拟定的金额给收款人或者持票人的票据。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。单位和个人在同一票据互换
8、区域的多种款项结算,均可以使用支票。签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，严禁签发空头支票。支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的根据,银行也可以与出票人商定使用支付密码,作为银行审核支付支票金额的条件。支票的提示付款期限自出票日起10日。二、规范示例4月1日,北京意祥实业有限公司支付北京天美实业有限公司货款0.0元。(支付密码:954)填制的转账支票如下所示: 正面：背面：转账支票一、单据简介支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付拟定的金额给收款人或者持票人的票据。支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账。单位和个人在同一票据互
9、换区域的多种款项结算,均可以使用支票。签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，严禁签发空头支票。支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的根据,银行也可以与出票人商定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。支票的提示付款期限自出票日起10日。二、规范示例04月11日，北京意祥实业有限公司支付北京天美实业有限公司货款950.0元。（支付密码:9564)填制的转账支票如下所示: 正面:背面： 支付密码器运算出的支付密码如下所示:（支付密码是根据票据的号码、日期、金额、账号等信息加密计算出一组16位的密码，填写在票据上与印鉴结合伙为付款的根据。）三、填制阐明1、正面 填写出票日
10、期，出票日期必须使用中文大写，不得更改。月为壹、贰和壹拾的,应在其前加“零”。日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的,应在其前加“壹”; 填写付款行名称和出票人账号，即出票人的开户银行名称及存款账户的账号; 填写收款人全称,不得更改; 填写人民币大写金额，不得更改，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白; 填写小写金额，不得更改，大小写必须一致,前面加人民币符号“￥”;21 填写款项的用途；22 出票人签章,即出票人预留银行的签章；23 需要使用支付密码时，填写16位支付密码;24 存根联的出票日期，与正联一致，可用小写;25 存根联的收款人，与正联一致
11、;26 存根联的金额，与正联一致，可用小写;27 存根联的用途，与正联一致;28 需要时填写附加信息，如:预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”，与背面一致;29 单位主管审批签章;30 会计人员签章。2、背面 支票背书转让时,需填写被背书人的全称; 支票背书转让时,背面加盖预留银行的签章; 支票背书转让时,记载背书日期,可用小写，未记载日期的,视为在票据到期日前背书; 填写附加信息，如:预算单位办理支付结算业务填写“附加信息代码”,非必要记载事项； 票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单，粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。银行承兑汇票单据简
12、介银行承兑汇票是商业汇票的一种,是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查批准承兑的，保证在指定日期无条件支付拟定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费，局限性10元的按10元计。承兑期限最长不超过个月。承兑申请人在银行承兑汇票到期未付款的，按规定计收逾期罚息。银行承兑汇票一式三联，第一联为卡片联，由承兑人留存,第二联为汇票联,由收款人开户银行随结算凭证寄付款人开户银行作付出传票附件，第三联为存根联,由出票人留存。l 办理流程:二、规范示例12月4日，北京意祥实业有限公司办理银行承兑汇票60000元。填制的银行承兑汇票如下:
13、第一联：第二联:正面:背面:第三联:三、填制阐明l 签发时: 1）出票日期：填写出票日期,出票日期必须使用中文大写,不得更改。月为壹、贰和壹拾的，应在其前加“零”。日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的,应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”；2) 出票人全称:填写出票人全称;3) 出票人账号：填写出票人存款账户的账号；4) 付款行全称:填写出票人开户银行名称;5) 收款人全称：填写收款人的全称;6) 收款人-账号：填写收款人存款账户的账号;7) 收款人-开户银行:填写收款人开户银行名称；8) 出票金额：填写人民币大写金额,不得更改，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白;9
14、) 小写金额栏:填写小写金额,不得更改,大小写必须一致，前面加人民币符号“￥”；10) 汇票到期日：填写汇票的到期日,必须使用中文大写,与出票日期填写规定相似,付款期限最长不得超过6个月;11) 承兑合同编号:填写双方签定的承兑合同的号码；12) 行号:填写承兑银行的行号；13) 地址：填写承兑银行的地址;14) 出票人签章:出票人加盖预留印鉴,一般为财务专用章与法人章；15) 承兑行签章:承兑行在第二联（正联)加盖汇票专用章、经办人私章及承兑日期；16) 复核等栏：承兑银行复核等。l 背书时:1) 被背书人:银行承兑汇票背书转让时,须填写被背书人的名称;存在多种被背书人时按背书顺序从左到右填
15、写。2) 被背书人与背书人签章之间空白处：非转让背书时须填写有关字样表白背书的类型,如“委托收款”、“质押”等；3) 背书人签章：银行承兑汇票背书转让时，背书人须在背面签章。以背书转让的汇票，背书应当持续。4) 年月日:银行承兑汇票背书转让时,须记载背书日期，可用小写；未记载日期的,视为在汇票到期日前背书；5) 贴粘单处：票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。银行汇(本)票申请书一、单据简介单位、个人需要使用银行汇票或者本票进行结算,必须先填写银行汇（本)票申请书,向银行申请签发银行汇票或者银行本票。银行汇(本)票申请书应填写收款人名称、支付金额、申请日期等事项并签章。银行汇（本)票申请书一式三联，第一联为银行借方凭
