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1、省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus C生成日期：2013.03.09修改日期:页码：1 / 17奇利热SAP实施项目蓝图阶段业务现状调研问题清单作者：日期：版本：r 一.1版本：省二医HRP项目业务现状调研问题清单文件名：省二医HRP项目业务现状调研问题清单修改者：Keyrus 奇利愚生成日期：2013.03.09修改日斯：页码：2 / 17目录文档目的3关键联系信息3业务现状调研问题清单3r 一一版本：省二医HRP项目业务现状调研问题清单文件名：省二医HRP项目业务现状调研问题清单生成日期:2013.03.09修改者：修改日期：页码：
2、3 / 17Keyrus ( 奇利超文档目的本文档资料的目的是描述项目蓝图阶段现状调研问题清单框架，请项目组在调研 之前根据此问题清单做好相应准备，以提高调研的效率及效果。关键联系信息业务现状调研问题清单主题回复财务会计会计科目表结构如何组织集团会计科目表？需要那些帐户组？11会计科目表科目是否采用统一的命名 规则？省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus (生成日期：2013.03.09修改日期:页码：4 / 17奇利晟主题回复资产负债表帐户如何管理现金帐户？如何组织现金帐尸？应收帐款科目如何归集入总帐？应付帐款科目如何归集入总帐？如何组织
3、存货帐户？如何组织固定资产帐户？损益表帐户如何组织收入帐户？如何组织费用帐户？如何组织留存收益帐户？总帐的其它特征如何建立帐户组？需要维护哪些域状态组？需要维护哪些货币？如何在系统中使用计帐货币？需要维护哪些语言？登录总帐时可能需要哪些类型的过帐 码？需维护哪些会计年度？公司应支持哪些税种？哪些帐户应设置为未清项目帐户？公司会计组织架构现行的国际法定组织结构（包括公司一 级）是如何建立的？各公司的法定报表 合并状况如何？公司整体的组织架构如何？ 现行的会计组织结构如何？如何设置应收帐款帐户的组织架构？如何建立银行往来帐户？会计科目表结构如何组织国际会计科目表？现在对报表详细程度的要求如何？现
4、行的帐户能否I大到此耍求？省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus (生成日期：2013.03.09修改日斯:页码：5 / 17奇利晟主题回复会计期间应采用哪些财务会计期间？不同日勺法律实体是否米用不同的会计 年度？结帐客户处是否需为结帐而设置额外的特 殊会计期间？财务帐户1.资产负债表帐户应收帐款帐户如何归入总帐？如何管理存货帐户？2.损益表帐户如何组织收益帐户？如何组织费用帐户？如何组织留存收益帐户？3.总帐的其它特征如何处理外汇汇兑损益？财务报表中是否需要 部门报告？可能需要哪些类型的公司往来业务的 记帐方法在总帐记帐过程中是否有必要使
5、用 “再生分录”和“参考凭证”省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus C生成日期：2013.03.09修改日期:页码：6 / 17奇利晟主题回复管理会计您目前对成本控制的应用范围 是什么？公司的成本控制 区域将如何进 行定制？客户的成本核算惯例是什么？公司是否会因内部成本和利润 报告的目的而使用多种货币？什么样的总体结构将被运用于成本中心报告？分配将如何被成本中心报告反 映？何种类型的明细报告将被采 用？何种程序将被用于建立成本中 心报告？在SAP中预算将如何编制？最终用户是否需要他们所属成 本中心报告的复本，如需要应 如何取得？由管理费用
6、分配而引起的成本 差异将如何处理？是否允许成本过帐到以前的会 计期间（财务上的会计期间已 关闭）？什么类型的成本分配方法将会 被使用？什么样的作业类型将会被应 用？r 一一版本：省二医HRP项目业务现状调研问题清单文件名：省二医HRP项目业务现状调研问题清单生成日期：2013.03.09修改者：修改日期：页码：7 / 17Keyrus ( 奇利赭主题回复什么类型的统计关键字将被应 用？有多少种类型的内部定单将被 运用？内部定单的用途是什么？什么币种将被用于计划目的？有多少种成本要素类型将被使 用？成本要素是如何产生的？成本要素是如何被聚合的？什么类型的成本中心将被运 用？在SAP种如何架构标准
7、的和变 通的成本中心层次结构？当组织结构重组时成本中心层次结构将如何改变？对材料及供应的成本应获取的 明细程度是什么？最终用户将获得什么样的特殊 报告工具？客户将采用什么样的成本中心 编码条例？成本控制业务的凭证编码范围是如何指定的？对成本中心会计和内部定单的 总体评论是什么？省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus C生成日期：2013.03.09修改日期:页码：8 / 17奇利晟主题回复物料管理-采购物料主数据所有的物料总数物料如何分类（原材料，包装类型， 成品，半成品，虚拟件，备品备件， 配件，可回收料等等），每种类物料 的数目所有物料
8、是否都有编码供应商主数据供应商数目，后否供应商编码？目前管理供应商哪些信息？后否与供应商签定付款条款？具中包 括那些条款？有否国外供应商，是否直接交易或通 过第二方代埋？交易货币有否外币？如何对供应商分类，如公司内部外部，国内国外，接收订单方/付款方/运货方等等？如何对供应商进行绩效评估？比如根 据供应商交货质量，价格，交货准时 率，服务等方面进行评估。有何种形式的米购，如米购合同卜订 单，寄售方式采购，外协采购，非库 存物资采购，服务采购等采购申请采购申请如何创建？有否米购申请批准流程？卜达ij单时如何确定供应商，依据固 定的配额比例，还是采购员自己指 定？询报价r 一一版本：省二医HRP项
9、目业务现状调研问题清单文件名：省二医HRP项目业务现状调研问题清单生成日期:2013.03.09修改者：修改日期：页码：9 / 17Keyrus C 奇利愚主题回复对于同一种物料，多长时间组织进行 一次询报价？是否选取最低价作为物料新的采购 价。是否允许不同供应商采购价格不 同？采购合同目前与供应商签定哪些类型的协议？米购协议的更新周期？米购协议是基于米购总额或总量或交 货协议等？米购协议中是否包括运费，清关，关 税等的具体条款？采购订单目前采购订单创建流程？如何进行采购订单金额及价格的控 制？税收与运费等如何处理？请描述采购订单审批流程如何进行采购业务员的权限控制请描述采购退货处理流程请描述
10、其他模式的米购流程，如寄售 方式采购，外协采购，非库存物资采 购，服务采购等采购入库|请描述供应商送货流程，如何进行米 购订单的跟踪，如何进行质量检验的 跟踪，财务如何记帐，仓库、采购、 质检，财务部门之间如何进行信息沟 通发票校验采购发票的处理流程如何处理运输费用？省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus (生成日期：2013.03.09修改日期：页码：10 / 17奇利愚主题回复发票校验中主要检查哪些数据？物料管理-库存管理物料主数据物料如何计价，标准价或移动平均 价？何种物料类型需要计价？成品，半成 品，原材料等物料有否批号管理？哪些物
11、料需要序列号管理？仓库或车间有否条型码管理物料库存？物料收货米购收货到计价或不计价库存？米购先收货到质检库存？几种库存类型？合格，质检，冻结， 废品等不同库存地点之间货物的转移如何处理？是否有成品的客户退货？为销售订单的收货？无采购订单的收货？免费收货？物料发货为生产的领料是直接到生产线，或先放置生产暂存区？部门领料如何处理？发货到客户寄售库存？发货到固定资产？发货到客户方？退货到供应商.？省二医HRP项目业务现状调研问题清单版本：省二医HRP项目业务现状 调研问题清单Keyrus C生成日期:2013.03.09畛以口班:页码：11 / 17奇利晟主题回复物料仓储物料如何存放，平面放置或货架
12、管理？生产中不合格品或退货不合格品如何处理？如何处理物料在质检状态，合格状 态，冻结状态之间转移？通过物料标 签或其他形式？特殊库存如何进行批管理？如何管理可回收包装物？如何管理特殊客户库存？如何管理外协原材料库存？如何管理寄售库存？物料管理-仓库管理如何管理立体货位库存？仓库管理与库存总量管理的接口如何处理？有否危险品的特殊处理？仓库管理中库存类型，库存区域，货 位等划分规则仓库管理中货物移动类型的管理？是否米取先进先出或其他的出库策 略？生产计划与控制BOM结构请描述典型的BOM结构？ BOM结构 通常后多少层次？如何划分，根据加 工工序，或是根据产品结构？每一层 的组件数r 一一版本：省二医HRP项目业务现状调研问题清单文件名：省二医HRP项目业务现状调研问题清单生成日期:2013.03.09修改者：修改日期：页码：12 / 17Keyrus C 奇利愚主题回复设计BOM与生产BOM之间的关系，及如何进行转换？对单个产成品，有否多套 BOM结构？生产中如何确定使用哪套 BOM结构？BOM的工程更改如何跟踪？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？如何处理？工作中心/上/路线
