资金管理系统操作说明书

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1、浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目 录浪潮GS5.0资金管理系统1操作说明书1第一章总论3一、文档适用的人员3二、流程图图形说明3三、账户类型以与说明4四、阅读方式6第二章系统登陆操作指南6第一节首次登录系统，需要的操作6第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍7第三章资金业务操作指南14第一节资金计划14第二节资金结算21一、转申请21二、企业付款申请25三、 部存款申请31第三节部贷款33一、贷款申请33二、放款申请35三、还款申请38四、展期申请40五、虚拟计息43第四节票据管理45一、应收票据入库45二、应收票据托收50三、应收票据背书55四、应收票据外部贴现61五、应付票据开票

2、72六、应付票据兑付80七、 应收票据冲账和应付票据冲账83八、 应付票据拆票87第一章 总论 该文档是为了规洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团与部成员单位资金管理系统的操作。该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉与的部门和人员，以与每个部门分工和人员操作。该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。该文档属于部文档，所有人员不得发给洛钼集团与其子公司之外的人员阅读。一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规和

3、监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。 （四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程中，因操作不规造成的系统问题。 二、流程图图形说明A、 ：表示系统的按钮，如 处理按钮B、 ：表示实际工作中的岗位，如：资金中心经办岗C、（线下操作）： 表示不通过资金系统进行操作。三、账户类型以与说明（一）业务模式类型以与说明成员单位分为本部（洛钼集团本部）

4、和成员单位（下属分子公司）。企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。（二）名词解释收支两条线 在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。 集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设部账户； 分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午5点）上划。分子公司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账； 分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。集团公司根据月度资金计划中的

5、付款总额，每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金； 分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划围并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通过银企直连监控其银行的余额和收支明细。用户：系统中每一个操作员都是一个用户。职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。系统中功能菜单的多少，操作或者查看数据围的多少，职责就是二者的集合。一个用户可以对应多个职责。一个职责也可以对应多个用户。功能权限：整个系统功能有200多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功能权限也不同。数据权限: 洛钼集团共24家单位使用该系统，各单位的数据

6、都放在一个数据库中。如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到不同的数据围。岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加多个职责，可以添加多个用户。（三）系统特点1、采用B/S结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安装特定软件，操作方便。2、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。只要在外地能上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。3、采用CA认证，通过安全证书，解决用户身份的

7、识别和信息传递的加密。4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。四、阅读方式该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。第二章 系统登陆操作指南第一节 首次登录系统，需要的操作首先在IE浏览器里录入地址：192.168.2.246/cwbase，进行客户端在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。说明：对于资金系统登录地址需要注意：1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以与大川钼钨科技XX公司、栾川钼业集团冶炼XX公司六家成员单位，系统登录地址是：192.168.2.

8、246/cwbase2、其他成员单位，系统登录地址是：123.52.136.126:8888/cwbase一、客户机配置要求配置最小配置建议配置CPU P4P4 1G(or higher) 存 1G1G(or more) 硬盘(剩余空间) 200M500MB(or more) 网络 10M100M打印机 操作系统所能适配的打印机 操作系统所能适配的打印机显示适配器 support 16bit,resolution 800X600 support 32bit,resolution 800X600(or higher)二、软件配置要求GS5.0 是B/S架构的产品。具有支持浏览器的客户端就可以运行

9、。客户机推荐使用的操作系统：Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Windows xp/Windows xp SP2。客户机推荐浏览器：IE6.0以上三、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在GS应用中，端口的使用也是灵活的。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火

10、墙等服务。针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。应用服务器的网卡正确设置很重要。通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍一、 系统客户端的安装和系统登陆要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通，同时所使用的计算机中已经安装了IE浏览器（Internet Explorer），请勿使用

11、腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式（GS V5.0）即可操作该资金系统。1、在IE的地址里面输入系统登陆地址：192.168.2.246/cwbase，点击回车。页面打开后，如下图所示： :/192.168.2.246/cwbase2.点击“在线最小化安装”，如下图所示：推荐“在线最小化安装”3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“阻止了一个弹出的窗口，要查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处”阻止了一个弹出的窗口，要查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处4选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”点击“总是允许来自此站点的弹出窗口”

12、5.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”“是”。如下图所示：点击“是”6、重新选择“在线最小化安装”，按照系统提示，进行下一步安装。如下图所示：7.安装完成后，该网页变为“点击登陆”，并且在电脑桌面上增加了一个快捷方式。如下图所示:8.采用任意一种登录方式（一般采用双击电脑桌面上快捷方式的方式登录资金系统），都可登陆资金系统。如下图所示：注意：练习时，系统的应用实例一定要选择“测试环境”； 系统正式上线运行后，系统的应用实例一定要选择“洛钼集团”；9.选择正确的应用实例以后，输入用户名和密码，并选择正确的登录日期后，即可登录到系统中，进行系统功能操作。二、 资金系统简要说明1、功能窗口：包括：

13、基础管理模块、财务管理模块。点击功能模块，系统自动显示该模块下的子模块；点击子模块，系统自动显示该子模块下的功能菜单。系统模块栏功能窗口栏2、岗位窗口：岗位分为系统维护岗和组织岗位；组织岗位首先显示单位名称，单位名称下显示该单位的岗位名称。1、双击选择岗位选择岗位3、我的消息：4、帮助窗口：5、锁定：5、重新登录：6、退出： / 第三章 资金业务操作指南第一节 资金计划一、 业务概述成员单位按月编制资金计划，提交审批。各单位月度资金计划提交日期最晚不能迟于上月的25日。二、业务流程图岗位说明：序号参与岗位流程简述1成员单位制单岗编制、调整资金计划并提交审批2本公司财务经理审批资金计划3资金中心

14、审批资金计划三、 操作说明第一步 资金计划编制成员单位制单选择资金计划-计划编制-资金计划编制。在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。如图：1、点击帮助1、 户方案编号：选择方案。单位：选择做资金计划的单位，即本单位。币种：选择人民币。4、点右键帮助，选择计划类型3、点击编制2、选择需要编制的阶段10、计划全部完成后，点击提交审批9、每条计划完成后，点击保存7、必须钩选“是否银行结算”和“是否票据”6、选择“收支类型”5、选择收支项目，填写收支摘要8、修改计划日期和生效日期为用款的实际日期资金中心：选择结算中心收支摘要：按实际用款用途填写（必填）收支项目：选择收支项目收支类型：选择1-收入；2-其他；3-支出开始日期：默认终止日期：默认计划日期：选择计划用款的实际日期生效日期：与计划日期保持一致是否银行结算：必须钩选是否票据：必须钩选支出金额：填写付款计划金额收入金额：填写收款计划金额备注：其他信息说明：每个月的资金计划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当月资金计划即不能再进行修改和补充了。提交审批前或资金计划未被审批通过（即被退回）后，是可以在原计划上修改的。如果资金计划已经被