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1、财务部部门职能1、根据“企业财务通则”、“企业会计准则”规定，拟定公司财务管理制度和会计制度。执行董事会有关财务工作的决议和决定。2、确编制财务预算、计划，奖金筹措、使用计划、费用开支计划。准确及时上交财务会计报告和各类报表，为公司经营决策提供详实、完整的会计资料。3、 与公司的投资，融资等重大理财活动及重大经营决策方案的研究、制订，如实反映企业财务状况、经营成果。搞好经济活动的分析工作，针对企业经营管理过程中存在的问题，要防微杜渐，并提出合理化建议，促进公司经营管理的改善和经济效益的提高，充分发挥财务部门监督、控制作用。4、 责公司财务核算与财务管理工作，特别是要确保整个商场收银工作的正常运
2、行。监督、审核公司各项费用开支及经营活动开支、准确、及时与供应商开展结算工作，督促各部门严格遵守公司财务制度。5、 加强对现金、银行有款及其他货币奖金的管理，严格依照支付结算管理办法、票据法的规定办理现金收付、银行转帐及票据结算业务。6、 负责公司销售发票的购买、保管、作用、回收工作，搞好公司文件、经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿及报表的整理、组卷工作，建立健全的发票管理制度和财务档案管理制度。7、 合理安排调度资金、分析、考核资金使用效果，加速资金周转，提高资金使用效率。配合有关部门财产物资的保管及建帐工作。8、 负责财务人员的培训和业务指导，处理好财务部与公司其他职能部门工作上的配合与衔
3、接，协调公司与银行、税务有关部门的关系，完成公司领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：财务部经理 定 员： 1 人 所辖人数： 24 人 所属部门： 财务部 直接上级： 财务总监 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述公司的财务核算与财务管理工作2任职资格学历及专业要求大专以上学历，会计专业工作经验要求三年以上相关工作经验执业、技术资格求中级以上资格能 力 要 求全面的专业知识，较强的管理及协调能力辅 助 技 能电脑财务软件操作熟练品 质 要 求良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职 责 1、严格执行国家的财经方针、政策、会计法规，模范遵守公司财务管理制度及
4、各项规章制度，全面负责公司的财务核算与协助财务总监进行财务管理工作；2、协助财务总监编制财务预算及财务计划，监督检查财务计划及其他经济计划的执行，搞好经济活动预测，预控分析工作；3、对财务部门的工作内容、管理制度及财务运作核算体系进行总体规化并组织实施，针对经营管理中存在的问题，提出有关建议和办法；4、审查会计报表、修改财务分析，严格审核公司各项费用开支及经营业务活动开支；5、实施会计监督，监控供应商结算工作，对财务上的重要问题及时处理并向上级领导汇报；6、督促并考核财务部各部门的工作，检查各工作进度完成情况，妥善解决财务工作中的疑难问题，定期培训财务主管和财务人员，组织他们开展业务学习，不断
5、提高其专业水平和操作技能；7、协调内部分工、财务部与公司其他部门的衔接、配合工作；8、完成领导下达的各项工作。岗位说明书岗位名称：总帐会计 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 会计组 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述全面的财务核算2任职资格学历及专业要求大专以上，财务专业工作经验要求三年以上相关的工作经验执业、技术资格求中级资格以上能 力 要 求全面的财务核算知识辅 助 技 能电脑、财务软件操作熟练品 质 要 求良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职 责 1、凭证的审核，结转当月利润，登记总帐，编制会计报表2、监督出纳现
6、金帐与实物的核对，明细帐与总帐的核对3、监督各职能会计的业务处理4、各明细帐与总帐的核对5、完成领导下达的各项工作岗位说明书岗位名称：费用往来会计 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 会计组 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述公司费用的监控和会计核算2任职资格学历及专业要求大专以上学历，会计专业工作经验要求两年以上相关工作经验执业、技术资格求初级以上资格能 力 要 求有较全面的专业知识辅 助 技 能电脑财务软件操作熟练品 质 要 求良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职 责 1、编制费用记帐凭证、登记相关费用明细帐2、编制
7、费用报表及相关的分析报告3、审核各种费用申请及报销凭证是否符合公司的有关规定，对费用开支进行分析与管理4、对大型广告策划活动及主题活动支出的监督与相关分析5、审核各种报销凭证6、登记固定资产、低值易耗品等财产帐，并定期与有关部门核对实物7、月底摊销当月工资、福利费、折旧、物业管理等公司规定的其他固定费用8、出具固定资产明细表，及折旧与使用情况说明9、编制往来记帐凭证，登记相关往来明细帐10、工程项目的对帐、付款的审核，单据的审验。11、内部关联单位的款项往来的清理核对12、各项代收代付款的清理13、往来报表的编制及相关的分析报告14、完成领导下达的各项工作岗位说明书岗位名称：结算会计 定 员：
8、 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 会计组 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述商户结算的会计处理2任职资格学历及专业要求大专以上、财会专业工作经验要求二年以上相关工作经验执业、技术资格求初级资格以上能 力 要 求全面的专业知识辅 助 技 能了解POS系统，电脑操作熟练品 质 要 求良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职 责 1、根据销售单编制凭证，登记商户销售与结算明细帐2、按时将收银长短款，信用卡及购货订金与交收中心出纳明细登记进行核对3、审核电脑显示的销售额与交收中心提供的销售报表核对，当两者有差异时，必须及时找出差异并改正，
9、4、根据出纳转来的已结算的单据和付款凭证，编制记帐凭证5、审核商户扣款数据6、审核每月商户销售结算表并计算公司收益，扣款金额，编制相关凭证并登帐7、保管好各类收入资料8、完成领导下达的各项工作岗位说明书岗位名称： 出纳 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 出纳组 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述公司资金的会计核算工作2任职资格学历及专业要求中专以上学历工作经验要求一年以上相关工作经验执业、技术资格求初级以上能 力 要 求全面的专业知识辅 助 技 能电脑、财务软件操作熟练品 质 要 求良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职
10、 责 1、 照会计制度及公司制度的规定保管库存现金2、 严格按公司各项开支审批制度办理现金收付3、 登记现金日记账4、 每日将库存现金与现金日记账的金额进行核对5、 每月终了将现金明细账余额与总账进行核对6、 按照会计制度及公司制度的规定保管空白支票和有关印鉴7、 严格按照公司各项开支审批制度办理银行结算业务8、 登记银行日记账9、 公司所有与银行有关单据的解行10、 开户银行的存款余额与银行账核对并编制银行存款调节表11、 每月终了将银行存款明细表余额与总账进行核对12、 收银组信用卡的对账工作13、 完成领导下达的各项工作岗位说明书岗位名称：系统维护员 定 员： 2 人 所辖人数： 人 所
11、属部门：电脑组 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述维护商场和公司所有电脑的正常使用2任职资格学历及专业要求高中以上工作经验要求电脑维护工作经验和相关电脑工作经验，一年以上工作经验执业、技术资格要求初级技术职称能 力 要 求熟悉电脑软硬件及网络知识辅 助 技 能计算机操作证书品 质 要 求具有良好的职业道德，工作勤奋，保守公司秘密，忠于职守身 体 状 况良好3工 作 职 责 1、 公司所有电脑、交换机、服务器、网络布线等电脑系统设备的管理和维护工作。2、 公司用户网络知识、Internet应用以及网络安全知识等。3、 为公司用户提供网络布线、联网、调试及网络
12、故障排除等工作。4、 为公司员工提供账户、电子邮箱申请等管理工作。5、 保障国际网络、公司局域网的安全及监控工作。6、 公司数据的备份及安全的工作。7、 电脑系统数据传递工作。8、 电脑病毒检测工作。9、 完成部门领导下达的其他工作任务。一般管理岗位说明书岗位名称： 收银主管 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号项 目 要 素具 体 内 容1工 作 概 述商场收银工作的全面管理2任职资格学历及专业要求大专以上学历工作经验要求二年以上相关工作经验执业、技术资格求能 力 要 求全面的专业知识及技能及较强的管理协调能力辅 助 技 能电脑、财务软件操作熟练品 质 要 求具有良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守身体状况良好3工 作 职 责 1、收银前后台的组织管理工作 2、制定具体的收银程序及交款程序，包括每日现金、信用卡、支票等的收取 及进帐，以及各项收款规定 3、控制每项收银数据的准确性及收银差错处理 4、协调收银组与其他部门的工作，并协调与其他相关部门的工作衔接 5、将每月统计分析及工作总结呈交经理助理 6、收银员及收银出纳员职业道德操作技能培训
