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1、现金流量表项目行次金额、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付的其它与经营活动有关的现金8现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金11取得投资收益所收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到的其他与投资活动有关的现金15现金流入小计16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17投资所支付的现金18取得子
2、公司及其他营业单位支付的现金净额19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22二、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金23借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29会企03表编制单位:年度单位： 元现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金的影响额32五、现金及现金等价物净增加额33补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润34力计提的资产减值准备35固定资产折旧36无形资产摊销37长期待摊费
3、用摊销38待摊费用减少（减：增加）39预提费用增加（减：减少）40处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）41固定资产报废损失42公允价值变动损益43财务费用44投资损失（减：收益）45递延所得税负债（减：递延所得税资产）46存货的减少（减：增加）47经营性应收项目的减少（减：增加）48经营性应付项目的增加（减：减少）49其他50经营活动产生的现金流量净额512.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本52一年内到期的可转换公司债券53融资租入固定资产543.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额55减：现金的期初余额56力P:现金等价物的期末余额57减：现金等价物的期初余额58现金及现金等价物净增加额59制表人：会计主管:单位负责人:
