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1、实用文档起始年经营流程顺序执行下列各项操作。-每执行完=项操作；-CEO#在相应的方格内打勾如:财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。度规划会议订货会/登记销售订单新年度计划短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利/料入库/更新原料订单料订单生n完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支情况登记利息/更新长期贷款/申请长期贷款设备维护费租金购买厂房折旧场开拓/ISO资格认证投资收入合计支出合计现金对账（请填余额）UFIDA用反ISilll薮肓订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额
2、成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓口区域国内亚洲国际ISO资格认证口ISO9000口1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计利润表项目上年数本年数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润12折旧4支付利息前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产台计52负债合计4
3、1固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105经营流程每执行完一项操作，CEO青在相应的方格内打勾顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。度规划会议订货会/登记销售订单新年度计划现金盘点（请填余额）短期贷款/申请短期贷款应付款/料入库/更新原料订单料订单生n完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支情况登记利息/更新长期贷款/申请长期贷款设备
4、维护费租金购买厂房折旧场开拓/ISO资格认证投资收入合计支出合计现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税jFJriFiFjF-JfFdrjF市场广告投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第_季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：#UFIDA用反ISilll薮肓订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额
5、成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓口区域国内亚洲国际ISO资格认证口ISO9000口1SO14000产品研发P2()P3()P4()其他合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产台计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益苛计资产总计负债和
6、所有者权益总计经营流程每执行完一项操作，CEO青在相应的方格内打勾顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。度规划会议订货会/登记销售订单新年度计划现金盘点（请填余额）短期贷款/申请短期贷款应付款/料入库/更新原料订单料订单生n完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支情况登记利息/更新长期贷款/申请长期贷款设备维护费租金购买厂房折旧场开拓/ISO资格认证投资收入合计支出合计现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交税jFJriFiFjF-Jf
7、FdrjF市场广告投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他库存现金余额要点记录第_季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小结：#UFIDA用反ISilll薮肓订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表单位：百万项目金额备注管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓口区域国内亚洲国际ISO资格认证口ISO9000口1SO14000
8、产品研发P2()P3()P4()其他合计利润表项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产台计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益苛计资产总计负债和所有者权益总计#第三年经营流程每执行完一项操作，CEO青在相应的方格内打勾顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。度规划会议订货会/登记销售订单新年度计划现金盘点（请填余额）短期贷款/申请短期贷款应付款/料入库/更新原料订单料订单生n完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支情况登记利息/更新长期贷款/申请长期贷款设备维护费租金购买厂房折旧场开拓/ISO资格认证投资收入合计支出合计现金对账（请填余额）现金预算表1234期初库存现金支付上年应交
