汽车4S店出纳工作细则

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1、汽车4S店出纳工作细则汽车4S店出纳工作细则出纳工作最基本准则：日淸月结。一、每日工作内容1、提取备用金（各种而额）支付日常报销及右能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日 下班）2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕 交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份 存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结淸与收 银帐，不允许相互之间欠款。4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。5、及时支付各部门的付款申请，及时淸理各种付款业

2、务。6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。7、每日报帐。8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的, 借款必须做帐。二、周工作内容1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。3、每周淸理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办 上述业务。三、月度工作内容1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银 行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原 始附件后。4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。感谢您的阅读!