会计电算化操作步骤流程

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1、会计电算化操作步骤流程会计电算化操作步骤流程1.1.1启动与注系统管理(1) 执行“系统管理”命令，进入“系统管理”窗口。(2) 执行“系统一注册”命令，打开“注册控制台”对话框。(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理1.1.2建立企业核算账套(1) 执行“账套一建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息，(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准 流程，单击“完成”按钮，弹

2、出系统提示“可以创建账套了么？”。(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套北京宏远科技有限 公司：333成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套？”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话 框。(10) 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期 “2011年1月1日”。(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮1.1.3增加操作员(1) 执行“权限一操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗 口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFS

3、OFT。(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力；口令：1;确认口令：1。4)单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出” 按钮。1.1.4分配权限(1) 执行“权限一权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择001账套;2011年度。(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统 弹出“设置操作员：11账套主管权限吗？”，单击“是”按钮。(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加” 对话框，双击“总账、财务报表”权限，(5) 单击“确定”按钮1.2.1启动并注册企业门户1)执行“开始

4、一程序一会计从业资格考试一会计从业资格考试一 信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。(2) 输入或选择数据。用户名“101”；密码为空;账套“900电算 化考试练习账套”；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01”。3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。1.2.2设置部门档案(1) 执行“基础设置一机构设置一部门档案”命令，打开“部门 档案”窗口。(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。(4) 单击“保存”按钮1.2.3设置职员档案(1) 执行“基础档案一机构设置一职员档案”命令，打开“职员 档案”窗口。(2) 单击“增加”按钮。(3

5、) 输入职员信息。(4) 单击“保存”按钮。1.2.4设置客户档案(1) 执行“基础档案一往来单位一客户档案”命令，打开“客户 档案”窗口。(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客 户档案”对话框。(3) 输入客户档案信息。(4) 单击“保存”按钮。1.2.5设置供应商档案(1) 执行“基础档案一往来单位一供应商档案”命令，打开供应 商档案”窗口。(2) 在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加 供应商档案”对话框。(3) 输入供应商档案信息。(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。1.2.6设置外币及汇率(1) 执行“基础档案一财务一外币设置”命令，打开“

6、外币设置” 窗口。(2 )在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。(3) 单击“确认”按钮。(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。1.2.7设置会计科目(1) 执行“基础设置一财务一会计科目”命令，进入“会计科目” 窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目一一新增”窗口。(3 )输入明细科目相关内容。(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记 账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。(5) 单击“确定”按钮。1.2.8设置凭证类别(1) 执行“基础档案一财务一凭证类

7、别”命令，打开“凭证类别 预制”对话框。(2) 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。(3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4) 单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必 有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002”。(5) 同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目 “1001,1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目 “1001,1002”。(6) 设置完后，单击“退出”按钮。1.2.9输入期初余额(1) 执行“总账一设置一期初余额”命令，进入“期初余额录入” 窗口。(2) 双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细 余额信息

8、。(3) 双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。(4) 单击“试算”按钮，进行试算平衡。2.1重新注册企业门户(1) 执行“文件一重新注册”命令。(2) 输入相关信息。(3) 单击“确定”按钮。2.2填制凭证(1) 执行“总账一凭证一填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗 口。(2) 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。(3) 选择凭证类型“转账凭证”；输入制单日期“2010/01/10”。(4) 输入摘要“购办公用品”；输入借方科目“660203”，选择辅 助核算部门“管理部”，输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带 到下一行，(5) 输入贷方科目“100201”，选择结

9、算方式“转账支票”并输 入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“二”键。(6) 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。2.3修改凭证(1) 执行“总账一凭证一填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。单击“”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采 购部”，单击“确认”按钮。(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。2.4查询凭证(1) 执行“总账一凭证一查询凭证”，打开“凭证查询”查询条 件对话框。(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表

10、窗口。(5 )双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证” 的.凭证窗口。2.5审核凭证(1) 执行“总账一凭证一审核凭证”命令，打开“凭证审核”查 询条件对话框。(2) 输入查询条件，可采用默认值。(3) 单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。(4) 双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核” 的审核凭证窗口。(5) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部 的“审核”处自动签上审核人姓名。(6) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核一成批 审核签字”命令，将其他凭证成批审核。2.6记账(1) 执行“总账一凭证一记账”命令，进入“记账”窗口

11、。(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。(3) 单击“下一步”按钮。(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打 印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话 框。(6) 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅 助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。(7) 单击“确定”，记账完毕。2.7查询账簿(1) 执行“总账一账簿查询一总账”命令，打开“总账查询条件” 对话框。(2) 输入查询科目“1403”。(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。(4) 单击本月合计行，单击“

12、明细”按钮，查看明细账信息。2.8结账执行“总账一期末一结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份“2011.01。(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的 月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮。(6) 单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否 则不予结账。3.2启动财务报表(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭” 按钮，进入财务报表系统。(2) 执行“文件一新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空 白报表，报表名默认为“reportl”。3.3新建财

13、务报表(1) 执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报 表“资产负债表”。(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继 续？”提示框。(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产 负债表.rep”，再单击“保存”按钮。3.4定义报表格式(1) 在“格式”状态下，执行“格式f表尺寸”命令，设置报表 为6行3列。(2) 执行“格式一组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表 第一行单元格合并。执行“格式f区域画线”命令，将A3:C6区域画

14、线。(4) 执行格式行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫 米，AC列列宽为30毫米。(5) 输入报表项目。(6) 执行“格式一单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为 黑体14号字。(7) 执行“数据一关键字一设置”命令，在B2单元格分别设置年、 月、日关键字。(8) 执行“数据一关键字一偏移”命令，设置年、月关键字的偏 移量分别为-60，-30。(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。3.5定义报表公式(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产” 期初数。(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框

15、。(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数 名列表中选中“期初(QC)”。(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账 务函数”对话框。(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认” 按钮。(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。3.6编制报表(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据一关键字 录入”命令，打开“录入关键字”对话框。(2) 输入年 “2011”，月 “01”，日 “31”。(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。3.7调用报表模板生成报表调用资产负债表模板(1) 执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报 表“资产负债表”。(3) 单击“确认”