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1、工程部挂账流程为规范工程部业务往来及工作的规范化,特制定本流程一、 签订合同, 先与客户勘察现场情况,做出简单分析,并制出设 计方案,方案包括图纸和报价,与用户对接,确立施工方案,施工方案必须有详细的用户信息,双方签字确认,最终确定工程合同及人员施工合同。二、 建立客户信息 第一时间把“工程合同”、”人员施工合同“原件交于财务会计,由会计在财务软件中建立客户详细信息,并进行基础处理(挂预收款、合同电子版录入OA档案中);注意:客户信息是根据“合同”来挂,如查信息不全,财务需当场向合同提供者索取;三、 货物采购 工程部经理根据报价表和实际情况在(OA下的“项目管理”)填写工程计划及“进货计划表”
2、,经总经理审批后,由财务部采购根据”进货计划表”,进行对货物进采购、入库、索要专用17%增值票;四、 领料出库 工程部到库房领取货物时,库管根据(客户信息、合同及进货计划表)对所领取的货物清单逐一出库,库管打印出库单,工程部经理在逐笔出库单上签字,对于报价不确定的物料不能领用,也不能借用,确定价格后方可出库、打单、签字;五、 工程验收 工程完工后由工程部经理组织用户对工程进行验收,并填制验收单,双方签字确认,工程完工;工程完工后,由工程部经理及时交回验收单,到财务进行工程结帐,财务会计将”验收单“录入OA档案中;六、 回款计划 公司财务根据同合中的回款方式进行对工程负责人进行,回款计划及催促;备注:财务在挂账中,进销存模块客户尽可能不要重复,当已存在客户需要增加设备时或重新签订其它项目合同,只需要给财务提供增加设备明细或签订的合同,库管只需要在客户销售开单中备注清晰即可;会计可以将项目细化,单也要依据合同,没有合同时不能新建会计科目; 晋城市华诚商贸有限公司 执行日期:2013.08.08