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1、农业银行运营主管月度工作报告为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制，提高监控信息 核销质量加强风险防范能力，构建有效的内控体系，根据运营主管的职责内容，依 据农业银行有关运营规章制度，现将本月运营主管履行职责情况报如下：一、本月工作情况(1) 每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序，环境清洁， 门前及营业场所清 扫干净，柜员全部到岗， 检测监控设备正常运行。(2) 做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做好现金调拨报备， 合理安排好每日营业用现金及大额报备现金的支付，监督每个柜员做好开机上岗签 到的规范操作，严格按照中国农业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法的 要求，
2、督促柜员签到时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。(3) 做好运营主管的各项登记事务， 及时审核前一日帐务处理交易， 会计科目使 用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系统产生的帐务及交易认真核对 ，并按要 求登记好运营主管工作日志 。(4) 做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往帐、接收来帐 ， 及时处理查询、查复业务 ，对小额支付、 大额支付系统的业务要及时处理，严禁无 故压票、丢票、退票 ，对授权业务认真审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业 务。(5) 及时按要求核销集中监控预警信息， 认真审核信息内容， 对于特殊信息内容， 全面认真核实交易明细并做好信息的说明登记，对系统出
3、现的异常情况及时向上一 级监控管理人员汇报，做好每日营业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和 部门平帐情况，做到日清月结，帐平表对。二、考核情况本月我网点扫描率为X%抹帐x笔，授权成功率为X%以上。三、上级行检查情况本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。四、整改情况根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、办法统一进行整 改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决不留死角，并组织全体人员认真学习中国农业银行员工违反规章制度处理办法、柜面业务操作规程和“三个指引” 等文件内容并结合被查出的问题示范讲解分析问题的形成原因，促使柜员了解问题 的形成因素增强对问题的理解和解决方法，使操作风险降低到最低点，认真反省在 工作中存在履职不到位的问题，并做到敢于承担责任，敢于改正错误，今后少犯错 误，实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。在日常工作中勤于思考，坚持原 则，使运营主管的监督职能发挥最大的作用。
