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1、R12Oracle总帐管理基础演示与练习Page 3 of 70目录1.示范创建科目设置42.示范查看分类帐集83.示范分类帐集流程94.示范在FSG报表中使用分类帐集115.示范创建读写权限的数据访问集136.示范使用不同平衡段值输入日记帐157.示范访问集定义和安全定义168.练习定义新用户179.答案定义新用户1810.练习定义值集2011.答案定义值集2112.练习定义会计科目键弹性域结构2213.答案定义会计科目键弹性域结构2414.练习输入值2715.答案输入值2916.练习定义会计日历3417.答案定义会计日历3618.练习校验生效本币3719.答案校验生效本币3720.练习定义
2、分类帐3821.练习为管理员定义职责3922.练习查看动态创建的帐户组合4023.答案查看动态创建的帐户组合4024.练习定义安全规则4125.答案定义安全规则4126.练习定义交叉验证规则4317.练习定义和测试帐户别名4527.练习打开第一个会计期间4628.练习运行总帐报表4729.答案运行总帐报表4730.练习设置日记帐来源4731.答案设置日记帐来源4832.练习设置日记帐类别4833.练习创建日记帐批4934.练习创建日记帐批4935.练习创建单一日记帐5036.练习过帐日记帐5137.练习查看日记帐分录和帐户余额5138.练习冲销日记帐分录5239.练习计划日记帐冲销生成冲销日记
3、帐5440.练习设置自动冲销日记帐5441.练习设置暂记帐户5542.练习创建统计日记帐5643.练习定义统计单位5744.练习定义汇总帐户5745.练习创建经常性日记帐5946.练习创建成批分配6147.练习创建预算和预算组织6148.练习设置货币6449.练习设置汇率类型6450.练习定义日常转换汇率6551.练习输入外币日记帐6552.练习输入有转换差异的日记帐6653.练习定义行集6754.练习定义栏集6855.练习定义报表69完成翻译后，尚未校验，使用过程中，多提意见，以便改进！1. 示范创建科目设置登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，SSC Worldwide本演示
4、将展示如何对一家法国公司使用科目设置管理器进行科目设置。为满足不同的报告需要，请先创建报告所需要的各主体、业务单元、总帐和报告币种。情景SSC，一家美国公司，在美国和意大利都有业务。下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和总帐：法人主体平衡段值（BSV）美国SSC001,003美国SSC004美国SSC科目表：日历：13会计期货币：USD会计方法：应计制基本分类帐意大利SSC科目表：日历：13会计期货币：EUA会计方法：应计制美国母公司意大利子公司意大利SSC102报告币种USD报告币种（日记帐层）意大利法定科目表：意大利SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUA会计方法：N/A
5、辅助分类帐（日记帐层）美国SSC已经在法国注册了名叫（）法国SSC，一家非盈利性组织。必须为新的在法国注册的公司设置账目，以下描述母公司希望法国子公司的账目设置：法人主体平衡段值（BSV）业务单元法国基本分类帐科目表：日历：13会计期货币：EUR会计方法：应计制法国新子公司SSC法国OU报告币种（子帐层）USD报告币种（子帐层）法国辅助帐科目表：法国SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUR会计方法：法国应计保留会计辅助分类帐（子帐层）基本分类帐SSC法国101n 一家法人实体和一家业务单元n 除货币是欧洲当地货币外，基本分类帐使用同母公司相同的账目属性代表公司会计n 以指定到基本分类帐的子帐层
6、美元报告币种分类帐进行公司报告和合并需要n 为满足法国当地的法定报告需要，辅助帐使用不同的科目表和会计方法。创建法国法人实体（N）设置财务科目设置管理器科目设置（T）法人实体（B）创建法人实体注：使用以下必须的属性快速创建法人实体地域法国法人实体名称（首字母）SSC法国组织名称（首字母）SSC法国法人实体标识号（首字母）F123456SIREN（首字母）F123456SIRET（首字母）F123456交易实体Yes地址96, Avenue Francois Arago, 92000, Naterre, France创建科目设置结构（N）设置财务科目设置管理器科目设置（B）创建法人实体1. 创建
7、包含以下组件的科目设置：l 法人实体：（首字母）SSC法国l 指定已创建的法人实体l 对基本分类帐，根据下表创建：名称科目表会计日历货币会计方法（首字母）SSC法国基本分类帐（公司）基本分类帐弹性域13会计期/月历EUR应计制l 对辅助分类帐，根据下表创建：名称科目表会计日历货币会计方法数据转换层次（首字母）SSC法国辅助分类帐（公司）SSC辅助分类帐弹性域13会计期/月历EUR法国保留款应计制子帐l 以美元指定子帐层报告币种到基本分类帐2. 确认后，保存所建的结构3. 完成创建结构后，系统将提示你进行会计选项的定义，请定义会计选项。对法人实体指定平衡段值为使用高级全球公司间系统和便于根据法人
8、实体鉴别交易、加强交易的安全，指定平衡段值101到法人实体。指定平衡段值到法人实体，意味着在对这个法人实体或者它下面的业务单元和分类帐进行日记帐输入和事务处理流程时，只能使用指定的平衡段值。4. 更新平衡段值101并指定到法人实体提示：点击更新平衡值图标对法人实体更新平衡段值完成基本分类帐定义5. 使用以下信息完成基本分类帐定义。未列示的，使用默认值。名称（首字母）SSC法国基本分类帐（公司）简称（根据需要定义）第一会计期间1304未来期间数1货币平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000留存收益科目101.100.33100.0000.000.000.000默认期未
9、汇率类型Period End875默认期间平均汇率类型Period Average875 累计折算调整科目101.100.35000.0000.000.000.000注意完成本步骤后的状态完成报告货币6. 使用以下完成对基本分类帐的报告货币的定义。报告货币帐的名称是在完成基本分类帐后，由系统使用基本分类帐名加上报告货币名称自动产生的。7. 更改子帐层次报告币种帐的名字为“（首字母）法国ALC（USD）”名称（首字母）法国ALC(USD)简称（首字母）SSC法国ALC(USD)差异跟踪科目101.100.78550.0000.730.000.000默认汇率类型公司保留交易类型是8. 日记帐来源和
10、类别转换，保留日记帐来源和类别为“其他”的默认值“是”，这意味着对于所有在总帐中输入的日记帐都将自动转换。注：依据默认，子帐来源设为否，这是因为这是子帐层的报告帐，由SLA处理货币转换。9. 完成后选择应用，然后完成标志，返回会计选项断续。完成辅助分类帐定义10. 使用下表信息完成辅助分类帐的定义名称（首字母）SSC法国辅助分类帐（公司）简称（根据需要定义）第一会计期间1304未来期间数1货币平衡科目101.100.471000.0000.000.000.000.000留存收益科目101.100. 120000.0000.000.000.000.000启用预算是抵销保留款科目101.100.8
11、00000.0000.000.000.000.000基本分类帐到辅助分类帐的映射由于基本分类帐和辅助分类帐使用不同的科目表，因此需要说明辅助分类帐如何转换在基本分类帐中手工输入的日记帐。也可以指定是否需要自动过帐选项。11. 使用以下信息完成辅助分类帐的定义：l 科目表映射：PrimAccFlex to SSC Secondary FRl 自动过帐日记帐：是l 保留日记帐创建人：是12. 对于日记帐来源和类别的转换，保留默认值。日记帐来源和类别为“其他”的日记帐在过帐时将自动传送到辅助分类帐。13. 完成后点击完成，注意状态的变化。创建并指定业务单元到基本分类帐14. 使用以下信息添加业务单元
12、：l 名称：（首字母）SSC法国OUl 代码：（首字母）法国l 业务组：法国Visionl 默认法人：（首字母）SSC法国15. 完成后，点击应用回到选项页面完成科目设置16. 已经完成所需的设置步骤，点击完成按钮完成科目设置。17. 将提交总帐科目设置程序，系统产生所有数据访问集。18. 确认请求胜利完成。2. 示范查看分类帐集登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐， Worldwide美国SSC希望减少每个分类帐的维护成本，希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率，如对多个分类帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类 帐的报表。美国SSC也共享服务中心和跨多个子公司进
13、行一些会计处理，所以希望实现从一个职责访问多个分类帐。查看分类帐集（N）设置财务分类帐集注意收下指定的5 个分类帐：注：由于意大利和法国的辅助分类帐使用不同的科目表，所以没有包括进来。这个分类帐集指定到总帐，SSC Worldwide职责。3. 示范分类帐集流程登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐， Worldwide美国SSC希望减少每个分类帐的维护成本，希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率，如对多个分类帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类 帐的报表。美国SSC也共享服务中心和跨多个子公司进行一些会计处理，所以希望实现从一个职责访问多个分类帐。对一个分类帐集打开会计期1. 打开SRS窗口（N）报表请求标准2. 提交打开会计期程序l 分类帐集：SSC Alll 期间：12-063. 查看请求。打开会计期程序为每个分类帐启动打开会计期程序。对法国SSC辅助分类帐打开会计期4. 切换到职责：总帐，SSC法国（当地科目辅助帐）。这个职责已经指定到SSC法国辅助分类帐。5. 对法国SSC打开相同的会计期。从一个职责访问多个分类帐的日记帐分录6. 打开输入日记帐窗口，看是否可以用一个职责访问指定的多个分类帐7. 在输入日记帐时，观察指定平衡段值到法人实体的效果8. 对法国SSC基本分类帐录入日记帐
