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1、用餐及招待费用管理制度一、目的规范招待用餐管理，降低费用开支二、适用范围所有内部招待活动及因公就餐活动（不包括外部市场招待）三、职责与权限监管部门：总经理办公室费用控制人：行政副总经理调度总指挥：孙海英 财务负责人：刘民 徐晓华 每月招待费用标准控制在3000元以内，超出标准的必须经过总经理同意方可执行。四、审批程序外来客人需安排用餐的，主办人要按用餐标准填写招待用餐申请表和提酒单，由主管部门签字后报总经理办公室审核签字，总经理或副总经理批准，报财务会计审核签字备案。申请表要列明招待对象、招待业务原因、时间、标准、人数及招待地点等。公司员工因公外出开会、学习、办事等申请工作餐的，需填写外出用餐
2、申请表，经总经理办公室审核签字，由副总经理签字批准，报财务会计审核签字备案。费用报销按财务规定执行。五、用餐标准1、酒店用餐餐费标准。无特殊情况用餐一律在华苑，分为A、B、C三个档次（酒水除外）：A档：60元/人，负责招待重要客人，如总公司领导、市委领导以及公司业务量超过200万元/年的客户等；B档：50元/人，招待较为重要客人，如县委领导、公司业务量100万-200万元/年的客户等；C档：40元/人以下，如市县等部门检查机构及公司业务量每年在100万元以内或签订协议交定金或已回款的。没有合作的客户公司统一不承担招待用餐，只承接带领客户公司参观，2.酒水标准。除有明确批示以外招待一律只供应本公
3、司生产的葡萄酒(内供酒)，标准按每5人2瓶/桌计算，其余如香烟、白酒、饮料经批准后方可按量供应，未经批准，一律不予报销。3、个人工作餐标准。所有人员工作餐按照统一标准执行，即15元/人。适用于出差和外出办公事等。超出标准的，超出费用由个人承担。六、守则及处罚制度1、严格执行用餐审批程序。主管人员按审批程序申请，按用餐标准和要求安排落实。重要活动有特殊需要的，如除用餐以外的娱乐活动等，要经总经理同意后方可执行。外出办公人员未提前申请工作餐的，经副总经理或总经理批准可在3个工作日内补齐手续，否则，餐费不予报销。 2、需要在本公司餐厅设宴招待外来客人，以及针对员工的福利性的宴请，也要严格按照审批程序
4、申请，经领导批准后，由办公室负责人联系后勤处协助办理，超出申请费用的部分则由相关责任人担负。3、科室部门公务招待客人不允许在外饭店用餐，重要活动，事前必须按程序申请，经批准以后方可在外就餐（按工作餐执行），未经批准，一律不予报销。4、在公司办公室内部接待客人，A、B档客人有需要可提供水果、香烟、饮料等，C档客人和其他意向客户等只提供茶水。5有需要安排在外住宿的客人，申报经确认后由办公室人员安排。6、本着节约原则，不铺张浪费，不重复宴请，尽量减少陪餐人员，根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。招待过程不得故意破坏公司形象，故意破坏公司形象，给公司造成损失的，责任人将处于2倍赔
5、偿。7、严格控制用餐时间。公司接待客人一般安排晚餐，午餐时间不设招待用餐，重要活动经总经理批准后方可在外就餐，但就餐一律不允许饮酒，违反者将通报批评并处于200元以上罚款。8、严格禁止利用公款无端吃喝、挥霍浪费，或以公务为名申请招办私事，禁止采取规避手段将招待费用转作其他费用，或在单位报销应由个人支付的招待费用，如有发现，一经查实，将通报批评并处于报销费用3倍罚款。9、所有招待用餐费用以及用酒，未按程序办理的将追究申办人责任，视情节严重处于所涉费用的25倍罚款10、对不符合手续、未按规定办理的，各审批部门可以拒绝办理，否则，将追究审批人员的责任，并处于所涉费用的25倍罚款。11、公司所有人员亲
6、朋好友来公司，自行承担一且费用。12、严格控制公司内部利用各种会议、学习、培训以及调动等搞相互宴请的活动，杜绝借此行为进行拉帮结派。13、领导要以身作则，率先垂范，支持和督促有关职能科室履行职责，严格执行追究制，事务倒查制，从机制上规范招待用餐管理。各相关负责人要严格执行本制度，对违反制度要求之一的责任人和经办人，将按照公司规定严肃处理，并视情节扣除相应奖金或给予行政处理。对于业绩突出者，将合并为年终奖励的依据。本制度自发行之日起开始执行。附件： 招待用餐申请表外出用餐申请表提酒单费用报销单？招待用餐申请表申请日期： 年 月 日 申请部门申请人计划金额招待对象工作单位招待人数招待时间招待地点陪
7、同人数招待事由招待标准A档 B档 C档 其他 住宿 是 否 审核意见部门领导总经办副总经理总经理财务审核人： 实际金额 ： 活动主办人签字： 外出用餐申请表申请人所在部门职 务用餐时间用餐地点计划金额申请原因用餐标准工作餐 是 否 住 宿 是 否 备 注审核意见部门领导总 经 办副总经理总经理 财务审核 ： 申请日期 ： 费用报销流程：申请表被批准后，留财务备案，招待活动费用可按标准填借款条预支，凭发票结算，活动费用未超出标准的实行多退少补政策，超出标准未经总经理同意的超出部分由经办人承担。个人工作餐（包括住宿）费用在300元以下的先由个人承担，凭发票与财务核对后报销，300元及以上的参见招待费报销流程。
