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1、 / 基础设施融资项目 / 调研提纲 餐厨垃圾处理项目调研资料清单一、关于行业政策的资料：1. 请提供该项目领域所有监管机构名称及其监管职责等，包括其行业主管部门和产权主管部门的相关介绍。2. 区政府负责国有企业改制的领导机构安排，相应的部门及其职能划分和对本项目的领导机构的安排。3. 请提供区政府所有餐厨垃圾处理场的归属情况，包括所有餐厨垃圾处理场（已建或再建）、收运系统总资产、负债及对外投资（如有）等资产情况。4. 请提供2013年和2014年区政府针对餐厨企业的财政补贴、支付情况（包括支付金额及支付方式等）及其相关依据文件和政策。请提供基础设施配套费征收管理的相关文件。5. 请提供各地餐
2、厨处理能力情况，各区县餐厨产生量及收运情况。6. 请提供区域内油脂收运情况。7. 请提供近期拟建餐厨项目规模、投资总额估算，包括收运系统等相关设施。8. 请提供省、市和政府颁布的公用事业特许经营与管理相关的法规。二、关于公司管理资料：9. 请明确餐厨处理场的组织结构、股权结构、管理职责等基本资料。10. 请提供有效的最新的资产汇总表，所属资产情况说明；请提供有效的最新的经营性资产、非经营性资产的明细表；请说明主要资产种类的折旧政策（折旧期，残值）11. 请提供餐厨场（包括已建和在建）及收运系统，土地使用权提供方式（出让、划拨或租赁）。对以后拟建设施的土地使用权将采取的供给方式。12. 请提供在
3、建工程项目和已完工项目（如有）的建设可研报告及政府对其的批复文件；请说明在建工程项目（如有）的已完工的金额、尚需投入的金额、目前工程进度情况和预计全部完工的时间表。13. 请提供与政府签订的任何主要合同文件（如特许经营协议、投资协议、债务协议等），有关公司或子公司得到的政府补贴、划拨资金等信息及文件。14. 请提供公司主要的销售合同副本,生产合同和原料供应合同副本。请提供有关服务费或营业收入收取、提留机制的说明以及相关文件（即服务费由谁收取（含代收安排），如何收取，如何使用）；15. 请提供有关业务的所有长期/非正常协议以及其他之前问题未包括的对公司生产经营有重大影响的合同副本。近期（五年到十
4、年内）供排水规划建设项目的前期资料，包括项目建议书、可研报告等资料。16. 请提供2015年有效的最新的各部门的员工统计说明，包括总员工数量和各部门员工数量、年龄分布、职称结构、学历结构、聘任合同、薪酬基本情况。三、关于财务资料：17. 请提供近三年的合并财务报表和总部的财务报表。18. 请提供过去三年企业所承担的各种税务情况的详细说明；管理费用、销售费用和财务费用的明细；其他业务利润及营业外收入和支出的明细；持有的无形资产，包括摊销情况；（固定和短期）投资清单；非经常项目的明细，包括政府的各种补贴（明补和暗补）、贴息、税收返还或其他收入等。19. 请提供目前政府支付处理费的结算方式。20.
5、请提供有效的最新的所有借款清单，包括金额、利率、银行和偿还情况，以及是否存在未挂帐的债务情况，包括金融机构债务、经营性负债以及欠职工的工资福利等。21. 请提供公司及其子公司获取（有担保或无担保）贷款的所有主要文件、协议，包括贷款协议，担保协议，保证、借据及其他能证明债务和担保关系的文件。四、关于经营资料：22. 请提供餐厨项目最近三年的总处理量及其依据；23. 请提供近五年处理费调整情况说明及现行收费标准；并提供历年确定收费标准的所有政策文件或通知、规定等；24. 请提供各餐厨处理（包括已建和在建）基本情况，包括工程可研和设计文件，运行维护手册、土地使用权证等；25. 请提供近三年服务范围和
6、收入情况、处理能力和实际处理量、执行标准等；26. 请提供餐厨处理厂近三年及2015年最新的财务报表；27. 过去三年出现的运营设施故障记录及事故发生频率和维修成本，设备更新记录等，请提供各污水处理厂未来三年的更新改造计划；28. 过去三年运行维护成本统计资料及具体明细，包括人员及其工资福利情况、原料消耗、能耗，维护和维修费，管理费用，其他费用，外包费用等（若有固定电费支出，请给出变压器容量和固定电价，以及电度电价）；29. 请提供范围内餐厨收集分布图、发展规划，过去三年（20122014）及2015年的运行维护成本的统计资料及具体明细。餐厨处理厂信息调查表1项目基本情况1.1项目名称1.2项
7、目所在地1.3工艺路线1.4项目目前处理费1.5项目目前所有者1.6项目目前运营方1.7特许运营期1.8运营期第一年1.9建设期1.10运营期长度1.11平均年运营天数1.12开工日期1.13商业试运行日期1.14环保验收日期1.15竣工日期1.16过去三年日平均处理量1.17餐厨处理工艺1.18成品出处1.19过去三年每年实际收到处理费1.20调整公式2工程建设2.1总投资2.2土建2.3设备费2.4安装费2.5其他费用2.6预备费2.7建设期利息2.8铺底流动资金2.9贷款总额2.10资本金总额3运营情况3.1运营水量（万吨/日）3.2设计规模3.3保底水量3.4过去三年年均电费成本总额3.5过去三年年均药剂费成本总额3.6过去三年年均人工工资成本总额3.7过去三年年均维修费用总额3.8过去三年年均污泥处置费用总额3.9大修费用计提3.10管理费及其他费用3.11自来水水费3.12当前员工数量3.13过去三年员工平均薪酬1
