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1、财务管理制度、总原那么1、公司财务实行“方案为特征的总经理负责制：属已经总经理审 批的方案内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监 核即可办理；属方案外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行？会计法？和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、 真实、及时、准确、完整。二、财务总监工作岗位职责1. 制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告 ； 2建立健全该公司财务系统的组织构造，设置岗位，明确职责，保障 财务会计信息质量，降低经营管理本钱，保证信息通畅，提高工作效 率；3、对该公司的经营目标进展财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用
2、有效的措施予以防范；4建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财 务战略的制定、财务管理及内部控制工作；5.协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系， 维护公司利益；6审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参及投资工程的分 析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，提醒潜在的经营问题7. 确保该公司财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营方 案，包括对资本的需求规划及正常运作；8. 根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及方案，利用各种财务手段，确保公司最优资本构造；9. 依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、 奖励、处分等工作；
3、10. 完成总经理交办的其他临时工作。一财务经理职责1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立标准的财务 模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理 制度的执行情况进展检查和考核。2、进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，监视各部 门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3、负责管理公司的日常财务工作。4、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定， 推行会计电算化管理 方式等。6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。7、参及公司各项资本经营活动的预测、方案、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、
4、监视、检查。8、组织指导编制财务收支方案、财务预决算，并监视贯彻执行；协 助财务经理对本钱费用进展控制、分析及考核。9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷 归档工作，并按规定手续报请销毁。10、完成领导交办的其他工作。三会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数 字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的 整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监视、保管及统计报表的填 报；3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。四出纳职责1、建立健全现金出
5、纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保 证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全？现金日记帐?，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔 顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月 结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度。因出 差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准， 方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报 销详见差旅费报销规定。5、
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在 原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全？银行存款日记帐？，出纳应根据审批无误的收支凭单， 逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日完毕后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的？支票回收登记表?，由 缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一 联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单，由经办人、部门经理、财 务主管经理、总经理方案外局部签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上 存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表，并对由出纳保管 的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进 展定期对帐盘查，其他时间进展抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额及开户银行转来的对帐单 的余额进展核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表 进展检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。
