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1、电算化实验报告此次，我们的实验分为 6 个小试验，它们能依次向我们展示试验的流程。实验一，我们用老师分配给我们的账套号建立单位账套，单位名称信息必不可少，还要特别注意启用的日期是2021 年 12 月，这是老师们特别强调的，虽然我们是试验，但力求身临其境， 2021 年度的账套要在时间上符合逻辑，剩下的核算类型，基本信息等这些按着试验要求出就可以。接着是增加操作人员，及财务分工，财务分工属于最基本的权限，如果设置不当在以后的试验中会麻烦不断，不停返工，这是我重做了 4， 5 实验得到的教训，分工勾取一定要认真仔细，最后输入基础数据，这些都是一帆风顺的。以上都是在以“系统管理员”的身份登录“系统
2、管理”完成的。实验2，以账套主管身份登录总账，对总账系统参数，以及基础档案进行设置。然后就是期初余额录入，这是实验二中最费时间的一步，要求的不仅仅只是细心，长时间看电脑，一串串长的数字很容易看花眼，这就要求我们一边一边的确认，这就考研了我们的耐心。所幸，我一边通过。在录入期初的同时，也要对有要求的科目进行辅助项目的补充，及时增加修改会计科目。最后，选凭证类别，收款凭证借方必有，付款凭证贷方必有，转账凭证凭证必无。增加结算方式，设置项目目录，明细科目权限。按实验要求填写无误就可以了。以上2 个实验都是基础工作，虽然简单，但仍然要认真仔细，它们是账套的根本。实验三，从这个实验起，我们就开始接触到日
3、常业务的处理，比如说以制单人的身份进行凭证的填制和操作，这就要用到了我们的专业知识，说来惭愧，在这个环节里我出错的不是一点半点，就拿业务8 来说，出差回来报销差旅费和交回余款，借方是管理费用和现金，贷方是其他应收款，本应该做一张收款凭证和转帐凭证的，结果我做成了一张，犯了一个低级错误，还有什么日期填错，收付转分不清，借贷科目弄错，总之在轻松做好了实验一实验二后，面对实验三我掉以轻心了，导致错误百出，弄了 3， 4 次才做好凭证。调整心态接着我开始用出纳的身份进行凭证签字，结果系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为反复修改后之前的操作完全按照要求做的，且凭证在查询中都存在，这就让我很
4、困惑了。之后上课时，在老师的指点下我知道，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。问题解决后，用财务主管的身份进行审核，记账。这样实验三在波折中完成。实验四，这次实验要求我们掌握用友财务软件中总账系统期末处理的相关内容，熟悉总账系统期末处理的各种操作，以银行对账为例，先以出纳的身份进行银行的对账操作，在期初金额上，调整未达账项，在以会计的身份进行自动转账操作，最后用财务主管的身份进行审核，记账，对账，结账。OK笑脸，实验四顺利完成。在这个环节中，我比较生疏的是，自动转账中的自
5、定义结转。由于各个企业情况的不同，计算方法的不同，特别对各类成本费用分摊结算方式的差异，造就了自定义结转功能，它能更大的提高总账系统的使用效率，但其规则复杂，函数多样不便于我们理解操作，所以，本次实验对这个功能只是比较简单的操作，对JD 函数理解不够，有待我以后重复操作，详细探究。实验五，UFO艮表的管理，目的在于理解报表编制原理及流程，掌握报表格式定义，公式操作方法，掌握报表单元公式用法，以及报表数据处理，表页管理，图标功能等操作，还有掌握如何利用报表模版生成一张报表。这里我们需要生成货币资金表，资产负债表，利润表。同样按照实验要求，以账套主管的身份，在2021年12月31号进入UFO8统，
6、依次制作好报表，设置关键字，录入关键子，切换生成报表，但结果不平。询问老师后才知需要对每个会计科目的公式进行调整，依次对照实验添加删除多的会计科目和少的，这样经过一边一边的对照，实验五才准确完成。实验六,结束总账，UFOB作，最后一步工资管理，这一环节需要我们掌握工资初始化，日常业务处理，工资分摊及月末处理的操作。首先以财务主管身份进入工资系统，注意启用工资系统时间为 2021.12.01 ，建立工资账套，录入基础信息，输入工资数据，代扣个人所得税，工资分摊。看似几个简单的步骤，却让我花了一番功夫，突然发现原来发工资的也不容易。在这个环节需要注意工资项目的自定义公式，虽然在实验中公式和函数都是已知的，直接录入，没有难度，但是我觉得在实际中，有些是需要自己编写，这就需要我们更多更透彻的掌握公式函数的用法，这是值得注意的地方。还有在工资分摊和代扣所得税这2 个部分，都录入都比较麻烦，需要耐心认真仔细。最后的生成凭证，最关键一步，特别注意凭证的时间31 号，这个我也出错过，导致重做一边。以上就是我们的 6 个实验内容，通过这些实验不断的更正和重做，使我的专业知识更加牢固，也使我对这些枯燥乏味的步骤有了深刻的影响，更重要的是锻炼了我作为一个会计所应该具备的知识，忍耐力和认真性。
