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1、结算员岗位工作流程结算员岗位工作流程主要工作职责：1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。、编制货款支付计划表供应商货款结算实彳f计划审批制度 ，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、 经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表：供应商货款支付计划表填报单位：乂X店金额单位：万元项目X月份总计划X月份总部计 划X月份本地（中 心店）计划备注一、 资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划1、本月计划预付货款金额（只限经销）2、上月货款未付金
2、额3、本月计划付上月货款金额其中：经销货款金额代销（含扣率代销）货款金额联营（含租赁）货款金额4、以前月份货款未付金额5、本月计划付以前月份货款金额其中：经销货款金额代销（含扣率代销）货款金额联营（含租赁）货款金额小计：本月预计付款金额（1+3+5）四、税金资金余额966.52制表人：总经理：财务负责人：结算单报结算单审发票修改发票审核付款单审付款单付预付款审预付款付供应商货款结算（一）结算系统操作流程经销方式、先进行勾结算管理 结算单生成/结算单调整结算发票管理发票自动生地流付款管理付款单生成预付款管预付款输入（二）结算管理模块操作流程：门店结算员只负责账期 30天（一般为15天、10天或7
3、天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其它经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统-管理角色一结算管理一F30617经销单据勾对,如图2-1所示界面:图2-1点击查询按钮进入图2-2所示界面，设置查询条件”状态=已审核、门店=X店、 供应商=XX编码，逻辑选项中，组合条件选”而且，同等 条件选”或者”图2-2i亡月尸首工心灵统建+1 0 3相钳F求1亡I并篁踊告更出日业野单里用在11 U型时球ti亡1侬胃戡力口价看S：03瞩幻】商品无喻同母占豫工樵x不选a引
4、、口对取市 .营口惠仁印土投 壮意单夸二蚌邛非4巧tn质mis鞘幅口市口三匹口:供红渐将直庠笠成厅】席尔1恃药商用咨结堂主泅军F3O6LI曲卫陶成鹏网转算甲虺场白投作用值1若1MWb匚方弹至守城店异E2竹点钎已审归 I.G并且3下回3号子0&巴4并上,查查通条杵力归汾带亶荒书眸出月拉苴牢琏 a 门面tsi快亶圈吃磐第第至调茶 30306口伊四港经的?缪华辛也习色05团供色有勘刑般算单节上 学lflGtJ德迎庵粗登第菜单周整 :2S3伯红樵亘商小睥林用维殍单葡It ：$ Tjmusl便直电胜型量型用It ：巧忧3%明俄显庵也登的单审朝 习（n的必楂亶帚姓闻宜生直出 ，I门比用供用符息F竹蜩典其蚪
5、也山 岁力帕笠樵反黄打军出勺史笄翠直向 6 日后上1世卫芾裳工笠豆至呼置 日I丐的患供红网61笠铭里叁河亡硼璃缸i m生由南嵬宜强壬dill经过点击鸠加、删除凌钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面，根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）（也能够图2-3进行选择，对需结算的进货单据经过鼠标勾选，”来选择或取消地址|甘速用色曲县里今H根%里塘里崔时dialHi1口 一 0f* *不心 由引入 飒 ”初 5世爆。打印学装吃官理甘 状毒B4=同=【由赖1宫加加士1国呼丽赛17巳宙技UfUlOOUDtetJUkTOlffT1加U
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11、抵店LOQ：D1C5明表眼前-37 J1占轲言#;皿JTfcXf 志工总计：913.| |m港算我布 |0弓I九口句对色翱至闻上打叩11|管小：时限1件1福林三件酹肉都 力:础锭抑候应葭祖肾特其卑由是 与E年II帙应府扣空得皤茸中百 J RJCOE传17音歌喜结篁隼窜比 巧双盟口供蜕虔利索站算工审上 -多加051供应施翌嗨超生叠谊, 廿宜朗灯版微威京微跳曼里3 QyJL型口供曲15如泉安岫其学 MI和町供座羽牍莒碧直生直W 3 .除:钳门优坦而地生第矍屋刍我 门书苜苴ilZ1T稻宜导里犯交悴1星皆躯出可范2、经销结算单生成：登录富基财务系统-管理角色一结算管理一F30601供应商结算单生成，如图2-5所示界面：图2-5首先，进行”本次结算日期设定”与经营方式的选择，其次，点击查询按钮设置查询条件”门店=X店、供应商=XX编码”，不选供应商编码 默认所有经销供应商，如图2-6所示界面:图2-6
