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1、excel在财务管理中 的应用总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢 谢是XX最新发布的龟xcel在财务管 理中的应用总结的详细范文参考文 章，觉得有用就收藏了 ，这里给大家转 摘到XX。篇一：论EXCEL在财务管理 中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同口是否整篇摘抄下载口摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使 用的财务工具。EXCEL软件作为 Microsoft公司开发的办公软件，是目 前最佳的电子表格系统，他在财务管理 中也发挥着巨大的作用，为财务管理工 作着进行财务分析和财务管理方面的工 作提供轻松快捷的平台，使财务管理
2、工 作向科学化和细致化发展。它的表格处 理功能、绘图和图形处理功能以及拥有 丰富的函数，还支持数学模型以及可使 用外部数据的功能这些特点，正好满足 了我们财务工作的需要，使财务工作者 更加清晰明了的看到财务分析数据和更 加快速的了解公司或者地域的财务状况 以及经济形势，以便更快速准确地做岀 财务决策或者更加精确地做岀财务预 算。本文从介绍EXCEL的含义和特征出 发，最全面的范文参考写作网站到 EXCEL在财务管理工作中的应用，例如 用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘 财务数据分析还有对财务数据分析库的 维护和更新等。关键词：EXCEL财务分析、数据一、EXCEL的概念及功能（一）什么
3、是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中 非常重要的一款软件，很多巨型国际企 业都是依靠Excel进行数据管理。它不 仅仅能够方便的处理表格和进行图形分 析，其更强大的功能体现在对数据的自 动处理和计算，Excel是微软公司的办 公软件Microsoft office的组件之一，是 由 Microsoft 为 Windows 和 Apple Mac in tosh操作系统的电脑而编写和运 行的一款试算表软件。直观的界面、岀 色的计算功能和图表工具，再加上成功 的市场营销，使Excel成为最流行的微 机数据处理软件。Excel中所提的函数其实是一些预 定义的公式，它们使用一些称
4、为参数的 特定数值按特定的顺序或结构进行计 算。Excel函数一共有11类，分别是数 据库函数、日期与时间函数、工程函 数、财务函数、信息函数、逻辑函数、 查询和引用函数、数学和三角函数、统 计函数、文本函数以及用户自定义函 数。（二）EXCEL的功能Excel作为Microsoft公司开发的 办公软件，是目前最佳的电子表格系 统，已经被世界财经管理人员公认为卓 越的信息分析和信息处理软件工具。它具有以下功能：1.表格处理功能强大。Excel是一 个以表格方式处理数据的软件。它具有 简便和灵活的制表功能，表格中数据一 旦建立运算关系，思想汇报专题就会自 动刷新。2绘图和图形处理功能较强。Exc
5、el 的强大绘图和图形处理功能实现了表、图、文三者的结合，有利于管理人员进 行决策。3拥有丰富的函数。Excel提供了 大量的函数，包括财务函数和统计函 数，可进行复杂的数学计算、财务分 析、统计等。此外，可对数据进行搜 寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇 总、自动求和、求平均值、求最大最小 值等，数据处理能力非常强大。支持数 学模型。4提供多样的分析工具和决策 功能。Excel支持数学模型，为财务管 理和分析提供多样的分析工具和决策功 能。5普及性强。Excel是一个公共软 件平台。非常普及。它是微软公司的主 导产品之一，兼容性好，与其他软件的 配合很好，生命力强。6可使用外部数据功能。Ex
6、cel可 以读取和输出多种格式的数据文件，可 以从很多数据源包括会计软件的数据库 中引入数据，节省获取基础数据的时 间。提高效率和减少错误。Excel数据 源的多样性加强了它在财务管理中的使 用面和便利性。二、EXCEL在财务管理中的应用用友、金蝶等财务软件以及企事业 其他信息系统的应用和普及，大大提高了 中小企事业单位会计信息化程度，减轻了 会计人员的负担，节约了财务成本。但实 务工作者也发现，财务软件更偏重于会计 账务的处理及标准财务报表的提供，而分 析功能不足，未提供良好的分析工具，分 析方法也不够灵活，其他信息系统更偏重 于业务处理。这时就需要借助EXCEL等 外部工具进行个性化的财务
7、分析。（一）财务分析数据库的构建XX用EXCEL建立财务分析数据库 时，可以充分发挥其灵活性，从各个维度、各个层次对企事业单位数据进行分 析。尽管EXCEL2007已经解除了以前版 本只能处理65 536行数据的限制，但是 也要考虑到数据库如果过于庞大，运行速 度会降低。因此，建立数据库时如果数据 库偏大，可以将数据库拆分成几个小的数 据库。明确了数据库的构建目标后，就可以 从不同地方收集财务分析数据。这些数 据既可以从用友、金蝶等财务软件获取 也可以从企事业单位的其他信息系统导 入，如医院的HIS系统、药品管理系统、 材料进销存系统等等。导入的数据既可 以是用友等财务软件整个科目数据，也可
8、以是固定资产数据等等。财务软件和其他信息系统一般都有 导出成EXCEL电子表格的功能，如果这些 信息系统软件可以导出成分隔符区分的 文本文件，也可以通过EXCEL中的分栏工 具进行拆分。1、基础数据字段整理。 在进行基础数据整理时，经常会用到这些 函数：（1）时期处理函数。如根据日期 提取年、月、周的数 据:YEAR(),MONTH(),WEEK()( 2 ) 字 符处理函数。如提取字符串中的某一内 容：LEFT(),MID(),RIGHT()。字符串联 结:CONCATENATE。(3) 数据格式转换函数。如将数 字强制转换成文本:TEXT(4) 逻辑判断函数。如条件判 断:IF()O 信息
9、提取:ISNA(),ISTEXT(。2、数据的归类。财务分析时经常 会对数据进行分类，这时可以借助函数 VLOOKUP()来实现如对食品进行分类 时,可以首先建立一张字典表，然后在数 据库里面在目标单元格输入函数 vlookup()并设置函数参数，再对整个字 段进行填充，就可以根据字段食品名称获 取其对应分类了。3、范文写作数据库的定义。数据 收集整理完后，可以在EXCEL里形成一张 表单(sheet)，可将有数据的区域定义为一 张表，并为之命名。本文以医院收入分析 数据库为例，基础数据通过医院用友 、 HIS系统收集整理后，存放在一张名为医 疗收入”的表单内。这时先选择所有数 据区域，点击右
10、键选择命名单元格区域 命名为如 数据表”。定义数据区域可以 更方便地对数据库进行维护。(二) 财务数据的分析数据库建立好之后，就可以充分利用EXCEL的数据分析挖掘工具，灵活方便地 对数据进行分析。下面介绍几种常用的 分析方法。1、对比分析。建立的数据库如果 包含了一段时期的数据并进行归类后，可 方便地实现对比分析。这里面需要用到 EXCEL的数据透视表工具，首先将光标定 位到数据表”单击插入数据透视表”并 根据需要选择报表筛选字段、行标签、 列标签字段以及值字段。在作对比分析 时,应该在列标签选择时间字段 ，并选择 需要进行对比的时间段。范文TOP100 透视表建立后，可以通过报表等字段筛选
11、 数据的范围，例如既可以看全院收入，也 可关注某一个或几个科室的收入分析 。 同时,在邻近单元格建立公式对数据进行 比较分析。2、趋势分析。趋势分析也是财务 分析中的一个常用方法，分析人员可以从 数据变化趋势看出数据的长期变化趋势 及季节趋势等。用EXCEL建立趋势分析 时，也要建立数据透视表并选择要分析的 字段。作趋势分析时，可以辅以图片更能 直观地进行分析。将光标定位在数据透 视表内，单击 插入折线图”或其他图形模 板，并调整图形格式就可以制作岀专业的 图表。3、结构分析。结构分析可以看岀 数据之间的构成分析。在EXCEL里面作 数据的结构分析时也可以通过建立数据 透视表，选择要分析的数据
12、字段进行分 析。同时，还可以制作数据饼图等进行直 观的观察分析。（三）、财务分析数据库的维护与 更新财务分析数据库建立完成后，可以根 据个性需求灵活地对数据进行抽取和分 析。同时，这个数据库也是可以动态更新 的。更新数据库时，只需在数据表末端追 加数据记录，数据库就会智能地将数据加 入。当然，这个数据库也支持对以前数据 记录进行修改，批量修改数据时可以使用EXCEL的批量替换功能具备支持增加和 删减字段的功能。修改数据库后，应确保 增加的记录在数据表内可以通过扩大数 据表区域来实现。同步更新数据透视表 和数据图时，只需要在任意表内，单击 更 新数据源”则所有基于数据库的透视表 和数据图都可以同
13、步进行更新，操作非常 方便。从上述研究可以看岀，EXCEL具备灵 活、简便而功能强大的数据分析和挖掘 功能,而基于EXCEL数据库的维护和更新 也非常简单，财务人员通过简单的操作, 就可以从各个维度、范围对财务数据进 行深入的分析。当然,EXCEL还具备更多的数据分析潜能，需要财务人员在工作中发挥主动性和创造力，从而提高财 务分析的效率和作用。三、EXCELM财务管理的必要性（一）财务管理的局限性1、安全性与保密性差。企业财务 上的数据，是企业的绝对秘密，在很大程 度上关系着企业的生存与发展，但几乎 所有的软件系统都在为完善会计功能和 适应财务制度大伤脑筋，却没有几家软 件认真研究过数据的保密
14、问题。有些软 件所谓的加密，也无非是对软件本身的 加密，防止盗版，不能真正起到数据的保 密作用。至于安全，则更让人担忧，系 统一旦瘫痪，或者受病毒侵袭，或者突然 断电，很难恢复原来的数据。2、会计软件通用性差。财务软件 厂商对行业特征和单位的核算特点考虑 不够，基本是一套软件使用于不同类 型、不同规模的用户，导致不少施行会 计电算化的单位，仍要会计人员做大部 分的辅助工作。我国会计电算化软件的 应用暴露出一些难以克服的弱点，如系 统初始化工作量较大，系统体积大，企 业难以增加自己所需要的功能等等，就 会计电算化系统看，其总账、固定资 产、工资、材料各核算子系统之间又彼 此分隔，不能顺利地相互传
15、递数据，以 实现自动转账、相关查询等功能。3、会计软件开发人员在某些会计 处理上对会计制度和会计规范的理解不 够。一些会计核算软件对拥有记账凭证 审核的人员不能再授权制单。这种情况 的出现，是软件开发人员未能全面正确 理解制单和审核的关系问题造成的。会 计制度中规定：本人不能审核自己所填 制的凭证。在授权制单权、审核权时并 非是互斥的非此即彼的关系，一个人是 允许同时拥有制单权、审核权的，只是 本人无权审核自己制作的凭证。（二） EXCEL对财务管理的必要性目前，我国企业解决会计核算问题大多是利用财务软件进行。利用财务软件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但也有其一定的局限性。第一，由于企业
16、的业务种类繁多，有时会出现财务软件解决不了的问题；第二，由于电算化软件的功能有限，也使其不能完全满足企业管理的需要；第三、财务软件价格昂贵，一般中小企业负担不了 ， 而Excel则刚好可以减轻中小企业的经济负担。第四、一般购进来的财务软件 都需要进一步调整以达到符合企业自身的情况，而Excel则没这种麻烦。 随着计算机应用的不断普及与深入以及 会计人员素质的不断提高，应该让会计人员了解更多的处理会计数据的工具，而不应仅仅局限于财务软件。我国中小 企业居多，很多企业如果购买大型财务 软件，几十万元的花费不仅得不偿失， 而且造成其中许多功能闲置 ；而另一方 面，由于ERP、CRM等概念的引入， 加上各单位业务情况的千差万别，大型 财务软件必须要经过适当改造才能真正 得到
