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1、密级：机密融资商业计划书项目推介人：2017年7月目 录特别声明 . . 3 SUMMARY . 错误！未定义书签。第一章 公司介绍 . 4第一节 综述 . 4第二节 公司定位 . 5第三节 商业模式 . 6第四节 股东及经营团队 . 8第五节 发展历程 . 9第六节 经营业绩指标 . 9第七节 核心竞争力 . 11第二章 市场分析 . 13第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长. 13第二节 冷轧带钢市场 . 15第三章 发展规划 . 17第一节 远景与战略 . 17第二节 五年发展目标规划 . 18第三节 计划与实施 . 19第四章 融资及使用计划 . 21第一节 融资说明 . 21
2、第二节 资金使用计划 . 22第五章 财务与投资分析 . 23第一节 历史财务数据 . 23第二节 财务预测 . 28第三节 公司对外负债及担保情况 . 30第六章 风险及退出方式 . 31附 件 . . 33特别声明1、本计划书未经xxx 有限公司的许可，请勿传播。2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。第一章 公司介绍第一节 综述xxx 有限公司（以下简称：xxx 公司）是于2000年12月份在原xxx 基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人xxx ，注
3、册地址xxx公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来，xx 公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强
4、大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx 公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。第二节 公司定位公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地。公司0.22mm 以下的薄钢带高于国家A 级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位臵，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧
5、缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中XX 产品尚无竞争对手。在未来的发展中，公司立志于成为：中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商 公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。第三节 商业模式一、主营业务描述公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前，公司冷轧钢带年产量已达
6、到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。二、主要产品及用途介绍1、 主要产品细分种类a 、按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；b 、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；c 、按规格分：0.10.25mm 、0.250.5mm 、0.5mm 以上。2、主要产品的生命周期及生产能力从产品生命周期来看，普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期，LED 发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm 计算生产能力）。3、主要产品的生产工艺流程热轧钢卷（原材料进厂
