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1、用友软件逆向操作流程及相关条件教学目标本课程的教学目标是： 使培训对象了解进销存各个模块的正常操作流程的逆向操 作过程，清楚每一种逆向操作的条件。 使培训对象对操作中的失误安全的作无痕 迹的修改。1、了解每一种逆向操作的必要条件2、能够作各个模块期初余额的修改3、能够作各个模块各种业务的逆向操作培训对象教学内容和要求 了解进销存各模块取消期初余额记帐及月末结帐的前提条件 了解进销存各模块重要操作的逆向处理的前提条件掌握取消各种操作的具体实施方法采购管理中的逆向业务1采购管理期初余额记帐的逆向操作采购管理期初记账是将采购期初数据记入有关采购账、代销商品采购账中， 主要通过录入期初普通采购入库单或
2、期初受托代销入库单 （商业）和期初发票这 三种单据， 从而形成期初的暂估存货以及期初的在途存货。 修改这三种单据必须 在采购管理期初记帐之前。11取消采购管理期初余额记帐的前提条件采购管理未作任何入库单，发票及结算业务未作结帐已作月末结账处理后，不能取消期初记账，除非取各月的月末结账如果和库存、 存货系统集成使用， 则库存管理和存货核算两系统未作期初记 账操作， 采购管理才可以取消期初余额记帐， 如不然，则先取消库存、 存货系统 的期初记帐，才可作采购的期初记帐取消1. 2 取消采购管理期初余额记帐的方法 选择设置菜单的期初余额，选取取消期初记账 选项，则对期初记账数据设 置为未期初记账状态。
3、2 采购管理月末结帐的逆向操作采购月末结账是逐月将每月的单据数据封存， 并将当月的采购数据记入有关账表 中。月末结账后， 该月的单据将不能修改、 删除。如想继续作本月业务则必须取 消采购月末结帐。21 取消采购管理月末结帐的前提条件如果采购管理要取消月末处理， 必须先保证本月库存管理、 存货核算、 应付系统 三个系统没有月末结账， 如不然， 则先取消这三个系统的月末结帐， 才可以取消 采购管理的月末结帐。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消22 取消采购管理月末结帐的方法月末结账后， 如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误， 需要取消结账进行 修改，那么可以用鼠标单击 月末记帐
4、，选中要取消的月份， 单击取消记账 按钮，将该月的月末结账取消。3 采购管理典型业务操作的逆向操作采购管理常见的典型业务操作主要有填制采购入库单、 采购发票， 以及采购结算 处理。31 采购入库单的逆向操作及条件采购入库单的逆向操作主要是指入库单填制完成后， 又因种种原因要进行修改或 删除，下面以修改为例，简述一下条件和方法311 修改采购入库单的前提条件采购入库单填制完成后，如要修改，则必须保证：采购管理本月未结帐， 并且此单据未被审核， 未和发票作过结算， 如不然先取 消上述操作，才可以修改如和库存、 存货系统集成使用， 则保证库存管理未审核此张采购入库单， 存货 核算未把此张单据记帐，
5、如不然，则必须先取消其在库存、 存货的操作， 才可以 作修改312 修改采购入库单的方法修改入库单有两种方法：1. 利用入库单列表 进行修改： 即找到要修改的入库单， 双击该入库单进 入单据显示状态，用修改功能进行修改。2.利用业务/ 采购入库 /普通入库单 或受托代销入库单 “填制采购入库单” 功能实现。 用鼠标键单击工具栏的 首张末张上张下 张功能找到要修改的入库单，用修改功能进行修改。32采购发票的逆向操作及条件 采购发票的逆向操作主要是指发票填制完成后，又因种种原因要进行修改或删 除，下面以修改为例，简述一下条件和方法321 修改采购发票的前提条件采购管理本月未结帐， 并且此单据未被审
6、核， 未作过现结， 未和入库单作过结算， 如不然先取消上述操作，才可以修改如和应付系统集成使用，则必须保证此张发票未在应付系统被核销或作转帐处 理，如不然，先取消以上操作，才可以修改此发票322 修改采购发票的方法修改发票有两种方法：1. 利用发票列表进行修改：即找到要修改的发票，双击该发票进入单据显 示状态，用修改功能进行修改。2. 利用业务 / 采购发票 / 普通发票或专用发票功能实现。用鼠 标键单击工具栏的首张末张上张下张功能找到要修改的发票， 用修改功能进行修改。3.3 采购结算单的逆向操作及前提条件采购结算单的逆向操作主要指在采购结算完成后， 由于种种原因要取消结算， 重 新对入库单
7、和发票进行处理331 取消采购结算的前提条件 已结算的入库单如果已被 存货核算系统 记账， 已结算的发票如果已被 应付 管理系统付款结算或制单（编制记账凭证） 后，那么对应的结算单就不能取消 （删除）结算。因此取消结算的前提条件就是：各系统没有对结算以后的发票、 入库单再作任何操作。332 取消采购结算的方法如果采购结算操作错误或结算后发现结算单据有错误， 需要取消该结算， 那么可 以利用采购结算列表的 删除 功能实现。1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，再选择【采购结算明细列表】，进入 列表功能。利用定位或过滤功能找到要取消的结算单。2. 将光标停留在该结算单列表行，双击鼠标左键或在工
8、具栏按单据按钮将 该结算单以单据格式显示出来， 按工具栏上的 删除按钮，就可以取消该项采 购结算销售管理中的逆向业务1 销售管理期初余额的逆向操作如果企业有委托代销业务， 则需要在销售管理录入启用日期之前的未结算的 期初委托代销发货单 , 从而形成销售管理的期初余额11 修改销售管理期初余额的前提条件期初委托代销发货单只能在第一个业务期间月末结账之前， 并且没有作过结算的 情况下进行增删改和审核操作。12 修改销售管理期初余额的方法修改期初委托代销发货单有两种方法：1. 利用期初委托代销发货单列表进行修改：即找到要修改的期初委托代销 发货单，双击该期初委托代销发货单进入单据显示状态，用修改、删
9、除 功能进行增删改。2. 利用设置 / 期初录入 / 期初委托代销发货单功能实现。用鼠标键 单击工具栏的首张 末张 上张下张功能找到要修改的期初委托代 销发货单，用修改、删除功能进行增删改。2 销售管理月末结帐的逆向操作21 取消销售管理月末结帐的前提条件 如与库存管理系统、 存货核算系统、 应收账款核算系统联合使用， 这些系统月末 结账后， 本系统不能取消月末结账。 如取消销售管理的结帐， 必先取消这三个系 统的结帐状态。22 取消销售管理月末结帐的方法1. 用鼠标单击月末结帐 取消月末结账进入此功能，屏幕显示取消结账 主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要取消结账的月份。2. 用鼠标单击确认后
10、，即可完成取消结账工作。3 销售管理典型业务操作的逆向操作销售管理典型业务操作的逆向操作主要有： 销售发货单的修改或删除， 销售发票 的修改、审核或删除（以审核为例），销售委托代销结算的取消等31 销售发货单的逆向操作及前提条件311修改销售发货单的前提条件销售发货单生成的销售出库单没有在库存管理中被审核，没有在存货核算中 作记帐。 没有根据它生成销售发票。 如做过以上操作， 先取消以上操作， 然后才 可以改发货单3.1.2 修改销售发货单的方法a先发货后开票在发货单或发货单列表里找到相应的发货单点击弃审按钮， 选择弃审， 使发票成 为未审核状态，然后就可以点击修改按钮，对发货单修改b 开票直接发货直接对销售发票修改即可3.2 销售发票的逆向操作及前提条件3.2.1 取消销售发票审核的前提条件销售管理本月未结帐，销售发票未在应收帐款系统中被核销3.2.2 取消销售发票审核的方法
