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1、财务报销所需单据及其单据要求财务报销包含内容包括:1、费用报销2、流动资产采购报销3、固定资产采购报销财务报销所需凭据: 差旅费差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据(例如出租车票,餐饮娱乐票等) 其他费用(例如业务招待费)费用报销单、发票、其他相关票据。 流动资产采购(例如办公用品、食材等)采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票、其他相关票据。 固定资产采购采购申请、采购订单、采购合同、送货单、入库单、发票、其他相关票据。财务报销单据要求: 原始单据必须真实、清晰、完整,凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的,财务部有权拒绝报销; 有关报销单据均由报销经办人亲自填写
2、,做到内容完整、数据真实,符合财务制度规定。填写报销单 各要素齐全,如:日期、金额、附件张数、费用归属部门和用途等; 单据整理、粘贴要求:差旅费单据整理要求:第一层:差旅报销单;第二层:原始凭证贴签:区别费用性质(如:交通费、 住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类,各类发票按行程时间顺序粘贴;第三层:出差行程表.费用单据整理要求:第一层:费用报销单;第二层:原始凭证贴签:单据按费用类别分类,粘帖在票 据原始凭证贴签上,并在原始凭证贴签上写明所附单据的张数;第三层:报销明细清单.流动资产、固定资产采购单据整理要求:第一层:采购申请单;第二层:采购订单;第三层:采购合 同(初次采购固定资产);第四层:采购发票;第五层:采购入库单;(暂行)