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1、嘉运物流公司财务事项公司财务部负责对经营活动的真实性、合法性、效益性及各种内部控制制度的科学性和有效性进行审查、核实和监控与评价。权衡投入产出的综合效益，合理地确定预算与控制策略。所有费用支出必须事先申请，经过审核后，方可安排资金支出。事后应及时清帐，以便财务核算。具体报销流程如下：1、经办人按照实际发生金额规范填写费用报销单，将完整有效的费用单据（包括发票、收据、车票、机票等原始单据），按照大小整齐地粘贴在报销单据粘贴单上。经办人有两人以上时，由一人作为报销人，其他人签字证明。2、报销单经部门负责人复核签字后，送财务部审核。3、财务审核无误后，由财务送副总审批。费用超过一万元的，转报董事长审
2、批。4、财务经理、副总经理审批签字后，由财务经理交出纳核对。5、出纳核对无误后，通知报销人领款。6、特殊部门、特殊情况可由部门经理直接呈总经理审批后，再交财务审核单据。出差报销员工出差须由所属部门负责人递交出差申请单，并作出费用预算，报公司总经理批准，方可安排出差。公司对出差的员工按规定标准给报销食宿费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体报销标准如下：1、住宿费、交通费、膳食补贴报销标准:职级住宿标准出差餐补飞机火车部长以上四星标准60经济舱软卧计程车（副）经理15050经济舱软卧计程车课长、组长12040经济舱硬卧视情况一般职员10030经济舱硬卧视情况2、下级随同上级出差，特殊情况，可
3、以享受上级等同交通费、膳食补贴、住宿费。3、差旅费报销注意事项：（一）享受了出差膳食补贴的员工，不得另外报销个人餐费；（二）客户招待费与差旅费分别报销。所有招待费用的支出须经过部门最高负责人；（三）未带大量工作道具（用品）的普通员工不得报销的士费，特殊情况应请示部门负责人以上人员；（四） 出差往返所发生的交通费、膳食费、住宿费凭相关费用单据按标准报销，超支自负；（五） 当受命与上级或顾客同行，或其他特殊原因，按常规所定差旅费不足以支出时，可凭有关的票据，征得副总经理以上和财务经理同意后实报实销。4、出差人员返回公司后，应及时核销相关费用。借款审批1 、各部门根据实际工作需要可以申请借款，借款人
4、必须详细填写借款单用途，经部门负责人复核后报副总审核。2、副总批准后报财务经理核准。3、核准后，由财务经理交出纳核对。核对无误后付款于借款人。4、采用汇款形式的，汇款申请人必须提供收款人准确的姓名、单位名称、账号、开户行。5、借款人应于公务结束后及时冲销个人借款，否则，财务人员有权扣发其当月薪金，直到借款核销为止。报销时间每周星期二、四全天。若遇节假日视具体情况提前或顺延。报销结车款及公司急需付款不受此时间限制。责任承担1、一切财务支出审批以规定的审批人亲笔签名为准。若审批人因工作原因暂不能签批而急办理财务支出的，财务部经办出纳必须电话向审批人核实后方可办理，并于事后及时请审批人补签。2、报销人须提供真实的费用单据。如有虚假报销，除追回虚假款项外视情节给予经济处罚或开除处理。2、各部门负责人、财务经理严把审核关，若违反本制度一律不予报销。因审核不严造成虚假报销者，将追究财务经理责任；因不能及时核销借款而导致公司损失者，将追究部门负责人等审批人员的经济责任。
