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1、资金申请报告编制（文章一）：资金申请报告编制大纲及要求 附件1 资金申请报告编制大纲及要求 （一）、市级工程实验室提升计划资金申请报告编制大纲 （一）项目摘要（4000字以内） 项目名称、法人概况、编制依据、组建理由、发展战略与经营计划，原工程实验室建设情况总结、下一步拟提升方向、建设内容、规模、方案和地点，主要建设条件、结论与建议。 （二）项目建设的依据、背景与意义 相关产业发展状况及趋势预测，产业发展面临的瓶颈问题，工程实验室提升建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。 （三）技术发展与应用前景分析 （1）、国内外技术状况与发展趋势预测分析； （2）、技术发展的比较（包括本单位
2、技术水平优势和劣势、关键技术突破点）。 （四）主要方向、任务与目标 （1）、工程实验室提升的发展战略与思路; （2）、工程实验室提升的主要方向; （3）、工程实验室提升的主要任务; （4）、工程实验室提升的近期和中期目标。 （五）组织机构、管理与运行机制 （1）、项目法人单位概况（单位性质、基本结构、财务状况、运营情况，现有研发条件和产学研工作基础，近年来取得的相关重大科研、标准制定、产业化等成果和水平，在行业发展中的贡献、影响和作用情况等）； （2）、机构设置与职责； （3）、主要技术带头人、管理人员概况及技术团队情况； （4）、运行和管理机制。 （六）建设方案 建设内容、建设规模与建设地点
3、（包括技术方案、设备方案和工程方案等，突出产业关键共性技术开发，项目招标内容等）。 （七）节能及环境影响 （1）、节能分析； （2）、环境影响评价。 （八）项目实施进度与管理 （1）、建设周期； （2）、项目实施进度安排； （3）、建设期的项目管理。 （九）投资估算及资金筹措方案 （1）、项目总投资估算表； （2）、建设投资估算； （3）、分年投资计划表； （4）、项目资金筹措方案及其落实情况； （5）、申请市政府补贴资金的具体使用方案。 项目总投资主要包括建设投资和研发费用。建设投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和形成固定资产的其他建设投资等；研发费用主要包括自主研发费和
4、委托开发费，其中自主研发费主要包括材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权费、劳务费、专家咨询费、研发人员费（不包括财政供养人员的工资性支出）及间接费用，委托开发费主要是指项目单位委托外单位进行研究开发所支付的费用。项目投资构成中，建设投资不低于总投资的40%，研发费用不高于60%。 （十）项目经济和社会效益分析 （1）、经济效益分析； （2）、社会效益分析。 （十一）项目风险分析 （1）、技术风险； （2）、技术应用及市场风险； （3）、其它风险。 （十二）其它需说明的问题 （十三）相关附件 （二）、市级公共服务平台提升计划资金申请报告编制大纲
5、 （一）项目摘要（4000字以内） 项目名称、法人概况、编制依据、组建理由、发展战略与经营计划，原公共服务平台建设情况总结、下一步拟提升方向、建设内容、规模、方案和地点，主要建设条件、结论与建议。 （二）项目建设的依据、背景与意义 相关产业技术、产品及市场发展状况及趋势预测，产业发展存在的共性问题，公共服务平台提升建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。 （三）主要方向、任务与目标 （1）、公共服务平台提升的发展战略与思路； （2）、公共服务平台提升的主要方向； （3）、公共服务平台提升的主要任务； （4）、公共服务平台提升的近期和中期目标。 （四）组织机构、管理与运行机制 （1）
6、、项目法人单位概况（单位性质、基本结构、财务状况、运 营情况，已有技术服务条件、工作基础和取得的成果和水平，近年来为行业内企业、科研机构、政府提供公共技术服务或咨询服务的实际情况，在行业发展中的贡献、影响和作用情况等）； （2）、公共服务平台提升的机构设置与职责； （3）、主要技术、业务带头人、管理、研究、技术团队情况； （4）、运行和管理机制。 （五）建设方案 建设内容、建设规模与建设地点（包括科研、检测及技术、信息、认证等服务条件的技术方案、设备方案和工程方案，服务内容及其合理性，项目招标内容等）。 （六）节能及环境影响 （1）、节能分析； （2）、环境影响评价。 （七）项目实施进度与管理
7、 （1）、建设周期； （2）、项目实施进度安排； （3）、建设期的项目管理。 （八）投资估算及资金筹措方案 （1）、项目总投资估算表； （2）、建设投资估算；（文章二）：资金申请报告编制要求 资金申请报告编制要点 （一）、项目承担单位的基本情况和财务状况 所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况等。 （二）、项目的建设背景和必要性 国内外现状和产业发展趋势、项目建设对产业发展的作用与影响、市场分析、项目建设对本企业重要性及必要性分析等。 （三）、项目建设方案 项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特
8、点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。 （四）、投资估算及筹措 项目总投资规模，资金使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等，申请投资补助或贴息资金额、主要原因及政策依据。 （五）、项目财务分析、经济分析及绩效指标 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益等绩效目标。 （六）、各项建设条件落实情况 环境保护、规划选址、土地供应、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等。 （七）、资金申请报告附件 1项目法人近三年的经营状况（包括损益表、资产负债表、现金流量表、审计报
9、1 告）和项目法人自筹资金（银行存款证明文件、第三方投资者资金证明文件等）保证落实文件。 2企业投资项目须提供核准或备案的批准文件。 3项目需要城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的项目）。 4项目需要具有权限的环保主管部门出具的环境影响评价批复文件。 5需征地项目需要国土资源部门出具的项目用地预审意见。 6申请投资补助的须提供已购置设备或发生费用相关发票的复印件，申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的项目贷款合同和资金到位凭证。 7项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 8各业务条线要求提供的其他文件和材料。 2 （文章三）：资金申请报告编制要点
10、 附件2： 资金申请报告编制要点 （一）、项目的背景和必要性 国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析； （二）、项目承担单位的基本情况和财务状况 包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况； （三）、项目的技术基础 成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用； （四）、建设方案 项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济
11、指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等； （五）、各项建设条件落实情况 包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展改革委令第6号）要求进行编写。 （六）、投资估算及筹措 项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等； （七）、项目财务分析、经济分析及主要指标 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。 (八)、资金申请报告附件 （一）银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同； （二）地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件； （三）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）； （四）技术来源及技术先进性的有关证明文件； （五）环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见； （六）土地、规划等必要文件； （七）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料； （八）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
