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1、资产负债表编制单位： 年 月 日 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债权投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用82流动资产合计31一年内到期的长期负债86长期投资:其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:其他应付款103固定资产原价39其他长期负债106减:累计折
2、旧40固定资产净值41长期负债合计110工程物资44在建工程45负债合计114固定资产清理46所有者权益(或股东权益)：固定资产合计50实收资本(或股本)115无形资产及其他资产:资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中:法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124资产合计67负债和所有者权益(或股东权益)合计135说明：1未标注行号的项目，如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债、长期负债、流动负债、长期负债、所有者权益（或股东权益）不需填写；2表内逻辑关系如下：31=1+2+3+4（+5
3、）+6+7（+8+9）+10+11（+12+13+14+15+16+17+18+19+20）+21（+22+23）+24（+25+26+27+28+29+30）38=32（+33）+34+（35+36+37）41=39-4050=41（+42+43）+44+45+46（+47+48+49）60=51+52+53（+54+55+56+57+58+59）67=31+38+50+60（+61+62+63+64+65+66）100=68+69+70（+71）+72+73+74（+75）+76（+77+78+79）+80+81+82（+83+84+85）+86（+87+88+89）+90（+91+92+
4、93+94+95+96+97+98+99）110=101（+102）+103（+104+105）+106（+107+108+109）114=100+110（+111+112+113）124=115（+116+117+118+119）+120+121+123135=114+124（+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134）67=135注：括号中的栏目为预留项目。利 润 表编制单位： 年 月 项 目行 次本月数本年累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以-号填列)10加:其他业务利润(亏损以-号填列)11减:营业
5、费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以-号填列)18加:投资收益(损失以-号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以-号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以-号填列)30补充资料：当期分配给投资者的利润：说明：表内逻辑关系如下：10=1（+2+3）-4-5（-6-7-8-9）18=10+11（+12+13）-14-15-16-1727=18+19（+20+21）+22+23（+24）-25（-26）30=27-28（-29）注：括号中的栏目为预留项目。会小企03表单位：元现金流量表编制单位： 年 月 地税编码：项 目行次金额一、经营活
6、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、
7、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56说明：1该表为年度报表。2未标注行号的项目，如经营活动产生的现金流量等不需填写；3表内逻辑关系如下：9=1（+2+3+4+5+6+7）+820=10（+11）+12+13（+14+15+16+17）+18（+19）21=9-2029=22+23（+24）+25（+26+27）+2836=30+31（+32+33+34）+3537=29-3644=38（+39）+40（+41+42）+4353=45+46（+47+48+49+50+51）+5254=44-5356=21+37+54+55注：括号中的栏目为预留项目。
