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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页财务部职位说明书目 录财务部部长职务说明书1财务部会计核算副部长职务说明书4财务部资金管理副部长职务说明书6财务部核算会计职务说明书8财务部税务及进出口核销职务说明书10财务部外汇管理职务说明书12财务部资金管理职务说明书14财务部出纳职务说明书16财务部成本控制职务说明书一八财务部财务分析职务说明书20财务部资本运作职务说明书22财务部部长职务说明书岗位名称财务部部长岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级总裁职系管理职系直接下级会计核算副部长、资金管理副部长、财务分析、资本运作所辖人员岗位分析日期2002年6月
2、本职：负责公司的财务管理、会计核算、资本运作等各方面工作职责与工作任务：职责一职责表述：参与制定公司财务战略，制定财务部工作计划工作时间百分比：10% 工作任务参与制定公司的财务战略，确定公司财务管理的目标，完善公司的战略体系频次：1次/年组织制定公司的投融资策略，评价公司的财务状况及财务风险频次：1次/年根据公司发展战略和经营计划的要求制定本部门年度工作计划，阶段工作计划，并完成工作总结频次：1次/年职责二职责表述： 负责财务制度的建立工作时间百分比：10%工作任务根据国家法律法规及行业相关制度的规定，建立公司的财务体系，制定和完善各项财务规章制度频次：1次/年督促、监督公司各部门执行财务规
3、章制度及有关金融税务、财政法规频次：日常职责三职责表述：负责组织公司财务管理工作工作时间百分比：40%工作任务组织投资项目的财务可行性论证，确定备选的筹资方案频次：1次/年在公司收入预算的基础上，配合公司经营计划部进行公司财务预算的编制工作频次：1次/年结合公司各期财务数据的变动，对财务预算执行情况进行通报频次：日常组织进行公司财务状况分析，为公司经营管理提供决策依据频次：4次/年负责组织公司全资子公司的会计核算及控股子公司的财务管理，指导、检查和监督会计核算体系、财务管理工作频次：12次/年按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表频次：日常职责四职责表述：负责建立健全会计核算体系，监督指导公
4、司的会计核算和税务筹划工作，审核公司各项业务成本及费用的支出工作时间百分比：20%工作任务指导会计核算副部长管理财务部的日常会计核算工作频次：日常负责组织公司的财务决算工作，监督指导决算报表的编制频次：1次/年认真研究税法，策划税务方案，负责指导与筹划公司各项税务的计算与缴纳工作，合法节税频次：日常根据公司有关规定对各部门业务成本及管理费用支出进行审核频次：日常职责五职责描述：负责监督指导公司的资金管理和资本运作方案的制定与实施工作时间百分比：5%工作任务组织资金预算的编制工作，指导实施资金运作、调度、疏通，协调与融资机构关系频次：日常参与对资本运作方案的调研、制定与实施频次：12次/年职责六
5、职责描述：参与、指导项目合同评审工作时间百分比：5%工作任务评价项目的财务状况频次：日常审核、确定融资方案频次：日常职责七职责表述：负责部门内部组织管理工作工作时间百分比：5%工作任务根据公司组织结构的调整完善部门内部的建章建制频次：日常负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训频次：日常指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：日常拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出频次：日常职责八职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：对公司财务管理、会计、资本运作各项工作的监督指导权对公司财务会计体系改进的建议权对公司各项财务制度制定修改的建议权对各种预
6、算报表、财务报表的审核权在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权对下级、其他部门和子公司会计人员各项工作的监督检查权在权限范围内，代表公司的对外联络权对下级在工作中争议的裁判权对直接下级的岗位调配和奖惩的决策权，任免的提名权对所属下级的考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各业务部门、职能部门、控股子公司外部协调关系北京地区税务局、工商局、财政部、银行、会计师税务师事务所、外汇管理局、外经贸部等，外埠及国外税务局、银行和财政部门、上级主管部门任职资格：教育水平硕士及以上学历专业会计专业、财务管理专业、金融专业及其他相关专业培训经历经济管理培训、金融业务培训、法律培训、税务培训、工程
7、承包业务培训等经验具有高级会计师资格，8年以上工作经验，5年以上会计岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验知识通晓财务会计知识，掌握企业管理知识、法律知识、金融知识和税务知识，具备一定的银行结算知识技能技巧熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较高的写作能力，分析处理能力其它：使用工具设备计算机、传真机、打印机、网络、文件柜、交通及通讯设备及一般办公设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班、出差所需记录文档汇报、报告、总结、公司文件、合同、各种来往票据备注：财务部会计核算副部长职务说明书岗位名称会计核算副部长岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长职系管
8、理职系直接下级核算会计、成本控制、税务及进出口核销所辖人员岗位分析日期2002年6月本职： 负责公司会计核算工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定会计核算工作计划并完成分管业务工作总结工作时间百分比：10%工作任务根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的会计核算年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及阶段工作总结频次：1次/年职责二职责描述： 参与项目合同评审工作时间百分比：10%工作任务参与项目合同评审，对项目财务风险负责频次：1次/年组织编制和审核工程项目财务收支平衡预算并上报部长频次：1次/年职责三职责表述：负责审核各类会计报表工作时间百分比：10%工作任务组织、指导会计核
9、算人员编制各类会计报表配合审计事务所及税务咨询所做好审计工作频次：1次/年职责四职责表述：负责监督指导会计核算工作工作时间百分比：一五%工作任务监督指导下属会计人员审核各种原始单据、业务协议书及合同频次：日常监督指导下属会计人员根据会计准则准确填制记账凭证频次：日常监督指导下属会计人员进行各类明细账及总账的登记工作频次：日常负责稽核所分管的会计核算的全部单据和报表频次：日常职责五职责表述：在授权范围内，协助财务部部长审核公司付款业务工作时间百分比：10%职责六职责表述：监督指导成本控制、税务及进出口核销工作工作时间百分比：20%职责七职责表述：建立完善公司财务数据库，及时维护保存财务数据，积累
10、历年财务指标，对历年经营成果进行分析，负责会计核算软件、财务管理软件等的使用、升级和维护工作时间百分比：一五%职责八职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：10%权力：分管会计凭证、报表的稽核权在权限范围内，对各项付款业务的审核权对本部门预算内费用的使用权有直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作有监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各业务部门、职能部门、子公司外部协调关系银行、外汇管理局、税务局、财政部、审计署、事务所、集团公司财务处、用友软件公司任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业财务专业、会计专业及其他
11、相关专业培训经历税务知识培训、工程承包业务知识培训、经营管理知识培训、法律法规知识培训、金融业务知识培训等经验具有会计师资格，5年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验知识通晓财务会计知识、税务知识，掌握相应的金融、企业管理、法律等知识，具备一定的统计知识技能技巧熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识和良好的写作水平，分析、解决问题能力其它：使用工具设备计算机、传真机、打印机、网络、文件柜及一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档账簿、报表、纳税申报表、税务登记表、会计账簿监管证、国有资产产权登记证等备注：财务部资金管理副部长职务说明书岗位
12、名称资金管理副部长岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长职系管理职系直接下级外汇管理、出纳、资金管理 所辖人员岗位分析日期2002年6月本职：负责公司资金管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定资金工作计划并完成分管业务工作总结工作时间百分比：10%工作任务根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的资金年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及阶段工作总结频次：日常职责二职责表述：负责公司资金筹集方案的规划设计工作时间百分比：35%依据公司或项目的实际情况，预测筹资风险、筹资的资金成本，选择筹资方案，确定筹资规模频次：日常预测和调整资本结构，实现公司的最佳资本结构频次：
13、日常汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务部部长审核频次：日常职责三职责表述：监督指导财务部的资金会计核算工作工作时间百分比：35%工作任务监督指导下属审核各种收付款原始单据频次：日常监督指导下属做好外汇收支会计记账等工作频次：日常职责四职责描述：参与项目合同评审工作时间百分比：10%工作任务参与项目合同评审频次：日常审核融资方案，提出评审意见频次：日常职责五职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：10%权力：各类分管外汇会计凭证、报表的稽核权在权限范围内，对各项外汇业务的监督检查权对本部门预算内的费用有使用权有对直接下级人事管理建议权对所属下级的工作有监督、检查权对所属下级考核评价权对所属下级的工作争议有裁决权工作协作关系：内部协调关系各事业部、职能部门外部协调关系银行、外汇管理局、国机集团任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业会计专业、财务会计、金融专业及其他相关专业培训经历专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识培训等经验具备会计师资格，5年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验知识熟练掌握会计知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英语等基本知识技能技巧熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的写作能力、分析处理问题能力其它：使用工具设备计算机、传真机、打印机、网
