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1、信用社（银行）批量开折、卡操作流程一、代发之前准备工作首先与客户签订农村信用社 （合作银行）个人结算账户管理协议、 农村信用社（合作银行）代发工资业务协议书，企业要提供农村信 用社（合作银行）集体开立个人结算账户信息汇总表，最好是excel表 格，每次批开卡（折）都要填此表格，批开后填写申请个人结算账 户领用收据，由客户签收。1、代发单位提供发放明细的EXCEL表格，格式如下：卡折标志姓名开户金额证件类型证件号码1张三0. 00012101211989010280121李四0. 00012101211989010280131王二0. 0001210121198901028014注:卡折标志:1
2、代表折，2代表卡，开户金额必须为0,表格不要有边框ABCDE1张三0*01，210nil9890102S0121李四0bl *210121198M102801510J01 P10121198901028018图中D、E列单元格格式选择文本格式2、文件一一另存为，文件名：dfgz（每次保存的文件名不能重复）文件类型：选“ CSV （逗号分隔）（*.csv）”啊=1）：（X）：dfgz. xlsMicrosoft Office Excel 工作溥模板c*. Ht)文本文件制表符分隔(*. iKtJUnicode 文本C*- txt)Microsoft Excal 5. 0/95 工作. xls)M
3、icrosoft Excel T卜 Excel 2003 a 5.0/95 工作溥4在依次出现的对话框中选 “确定”和“是”。在关闭EXCEL时选“否”Microsoft Excel可能含有与CSV嬉号分隔）不兼容的功能.是否保持工作潯的这种格式7 ij 如要保持遠种耦式，去独所有不兼容的功能，诸单击是-y 如要瞬留运些功能，请单击“否刃然后再用最新EKcel格式保存一份副本*如探知道哪些内容会丢失请单击“帮助-匚：是二II I否I 1帮助3、用记事本打开保存的.csv文档（右键一一打开方式一一记事本），用编辑一一替换，删除所有空格，将小写x，替换为大写X。如果身份证后面或最后一行有，的请将，
4、删除r-g0000 式库_打开的式太打即9】圉解 韓揖厂十Window#马清道夫扫描 |打开方式（H）翳便用喘星杀莠事 廉加到压縮文件他） 时加到t印盒帀弋工罠谖到（叩剪切（工）MftK）刨楚快毎方式删除9）重命属性出炎帝的传说. do匚毕文昕.X154国 Microsoft Office Excel丄记爭本选择程序（.，搞笑证件制 件工具討盲人提灯.doc辎|M|000003_iE 式阵.mcib无菌紗布罐“ docdf.csv 记李丰文件巳 編碣匡l 格式（直）杳看也 秸助迫）_11=,0,01,210121198901028012,1,|29,Of 01,2101211989010280
5、15,11,0,01,210121198901028018立件巳編辑址）桔式9查看（里帮助1K=,0,01/210121198901028012lpgO.01,210121198901028015121,0,01,210121198901028018光标要停在最后一条记录下一行、代发操作流程1、开立委托单位结算帐户，必须是对公账户。2、 为委托单位开立一个“中间业务内部帐户”（262204），从结算帐户中用内部帐转出一定的金额。新建立的（262204）的内部帐转入的金额必须是代发工资的金额，一定要在做代发业务前把代发金额存入新建立的（262204）账户内（如不存入，后面 会提示“账户透支”）3
6、、 为委托单位签约一个单位编号（811001）（1）维护动作：签约（2）单位编号：自动自成（10500001）（3）单位属* :此处选“行政机关”（4）单位帐号：10512013007007（5） 联系人姓名：XXXX（6）单位电话：878588884、 使用内部帐户增加一个代理产品（811002）（1）维护动作：1-增加（2）单位编号：10510001（输入后四位即可）（3） 代理业务编号：S03-代发产品（4）业务类型：0-批量业务（5）产品种类：其它代收代付（6）交易类型：实时批量（ 7）过渡科目帐号： 105101262204001001（8）代理业务类型： 2-代发 （9）业务名称：
7、 代发工资 （10）第三方联网标志 0- 不联网 （11）产品摘要代码 1006-代发 以上步骤只做一次，每次代发不需要反复操作。5、把 U 盘插入业务系统终端，上传到服务器。 按 ALT+tab 选上传数据ftp ： 6.1.12.101用户名： vostPassword：vost目录： /home/vost/basc/tempdata文件： dfgz.csv6、入帐管理 812003 （ 1 ）转移方式： （ 2 ）单位编号： （3）产品代码： 从 USB 到中间业务 0001批量开户（存折）U 盘中 0 开户的/（卡） CSV 文件（ dfgz.csv ）（4）文件名：选7、批量开折（
8、812001）（1）操作类型： 录入开户数据 （2）单位编号：10510001（3）开户类型：批量开户（存折）/（卡） （4）录入方式：本地硬盘；（5）文件名称：U 盘中 .CSV 的文件 (dfgz.csv)（ 6）批次号：自动生成（多个批次应记住每个批次的内容）（ 7）有效天数： 30（8）回车，光标移至用户名处后，按执行键确认却可。8、批量开户数据的上传与接收（ 812002）上传：1）操作类型： 开户 2）单位编号： 105100013）开户类型： 批量开户（存折） /（卡） 4）交易类型： 上传批量数据 5）产品选择： 个人存折结算帐户 或 金信个人卡 6）回车执行确认。说明：适笔数
9、多少此处应等待310 分钟（二）接收： （ 811002 ）1）操作类型： 开户 2）单位编号： 00013） 开户类型： 批量开户（存折）或（金信个人卡）4）交易类型： 接收批量数据结果 5）产品选择： 个人存折结算帐户或金信个人卡 6）回车执行确认。9、使用“明细记录查询打印导出（813001）”，先查询，再打印，最后导出。一）打印（ 813001 ）1）操作类型： 开户 ；2）单位编号： 0001（ 3）产品代码： 批量开户（存折）或金信个人卡 （4）处理标志： 全部 （5）操作标志： 2-打印 （ 6）开户目标产品： S03- 代发产品 （7）总金额： 0 总笔数 自动 （9）将光标移
10、至户名处，执行操作。（二）导出（ 813001）（1）操作类型： 开户 ；（ 2）单位编号： 0001（ 3）产品代码： 批量开户（存折）或金信个人卡 （4）处理标志： 全部 （5）操作标志： 3-导出 （ 6）开户目标产品： S03- 代发产品 （7）输出文件名：dfgz （不加扩展名）（名称可自拟）（ 8）总金额： 0 总笔数 自动 （ 9 ）执行操作。说明：导出后会在服务器内生成两个文件，一个为 XY_dfgz ，一 个为 DL_dfgz （记住这两个文件名） 。注：第8步如果数据接收失败，在查询时，处理标志选“未处 理”，然后将未成 * 的名单在做第 9 步时直接打印一份，先不用处 理
11、未成 * 的数据，继续往下做到 11步（811003）；然后根据第 9 步 打印出的失败记录到 XP 系统中查出身份证号码核对准确后从第 7 步 （ 812001 ）重新做，一直做到 11 步（ 811003），录入方式：选“手工 录入”（手工录入时增加行数用 ctrl+k ，删除行数时用 ctrl+y ）。文件名称：记事本的文件名（U盘中的文件名.csv文件）10、文件下载：在（812003）中做目录转移（1）转移方式：2-从中间业务转到 USB目录（2）单位编号：0001（3）产品代码：选择（811002）中起的代理产品名。（3）文件名称：输入带有“DL_”的文件，本例中为（DL_dfgz
12、 ） 然后用Alt+Tab切换，下载该文件后，在电子表格中填入金额，以便 做代发工作。11、批量签约（811003）（1）维护动作：签约（2）单位编号：10510001（3）产品代码：代发工资（4）导入方式：本地文件（5）文件名称：XY_dfgz12、新开户打折（813003），进行批量打印存折（批量开卡此部省略） 打印存折可以在所有步骤做完后再做。13、把U盘取出到XP系统电脑中填写金额（1）新建一个 EXCEL表格；（2）选“数据”一一导入（获取）外部数据一一导入数据（文本 文档）I数据皿窗口空丨排序砂凶100%k M -有敢性（D-.卜分列官HI导入外部数据11 导入数据）一-=列表工1
13、毎新建昭查诲XML 迸）J3新建数据库査询型】(3) 选择U盘中的从终端下载的以DL开头的文件名(DL_dfgz);(4) 分隔符选“，”点下一步;诸浚置分列数据所包含的分隔符号在预览宙口内可看到分列的效果=分隔符号7| TaL键)空格分寻(M) 其他辺：连续分隔符号视対单亍址理文本识别待皂W :数据预览址23殛三 李四 王二196311010LOO12345&1963110101001234551963110101001234500004*匚取消 k上一步曲1 rrp血习匚完成(5) 用鼠标选中“帐号”栏，然后选择“文本”（6）选择“完成”，确定后添加金额，不要更改序号。（7）将文件另存为.csv格式，文件名为 DL_dfgz.csv。14、切换 Alt+Tab，选择 U盘内的 DL_dfgz.csv回车上传文件。15、进入（812003）（1）选1 （从USB目录转移到中间业务）（2） 产品代码：选择在（811002）中起的代理产品名。 本例为“代 发工资”。（3） 文件名：输入带 DL开头的文件名（本例：DL_dfgz.csv。16、使用“
