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1、-私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1基金根本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期1.2基金产品说明投资目标投资策略业绩比拟基准如有风险收益特征1.3基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人名称信息披露负责人联系电子 注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4其他相关资料工程名称办公地址会计师事务所注册登记机构外包机构2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益本期利润期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配
2、利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标2015年末2014年末2013年末基金份额累计净值增长率2.2基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差选填业绩比拟基准收益率选填业绩比拟基准收益率标准差选填当年自基金合同生效起至今注：净值增长率=期末累计净值-期初累计净值/期初累计净值当年净值增长率=本年度末累计净值-上年度末累计净值/上年度末累计净值2.3过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间
3、基金拆分变动份额份额减少以“-填列报告期期末基金份额总额4、管理人说明的其他情况如报告期高管、基金经理及其关联基金经历、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承当情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等5、托管人报告5.1报告期本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等容的真实、准确和完整发表意见6、年度财
4、务报表6.1资产负债表单位：元资产本期末2015-12-31上年度末2014-12-31资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益本期末2015-12-31上年度末2014-12-31负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售效劳费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有
5、者权益总计6.2利润表单位：元工程本期上年度可比期间2015-01-01至2015-12-312014-01-01至2014-12-31一、收入1.利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益损失以“-填列其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益损失以“-填列4.汇兑收益损失以“-填列5.其他收入损失以“-填列减：二、费用1管理人报酬2托管费3销售效劳费4. 外包效劳费5交易费用6利息支出其中：卖出回购金融资产支出7其他费用三、利润总额亏损总额以“-号填列减：所
6、得税费用四、净利润净亏损以“-号填列6.3所有者权益变动表单位：元工程本期2015-01-01至2015-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益基金净值二、本期经营活动产生的基金净值变动数本期利润三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数净值减少以“-号填列其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动净值减少以“-号填列五、期末所有者权益基金净值工程上年度可比期间2014-01-01至2014-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益基金净值二、本期经营活动产生的基金净值变动数本期利润三、本期基金份额交易产生的基金
7、净值变动数净值减少以“-号填列其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动净值减少以“-号填列五、期末所有者权益基金净值7、期末投资组合情况7.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号工程金额元占基金总资产的比例%1权益投资其中：普通股存托凭证2基金投资3固定收益投资其中：债券资产支持证券4金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6货币市场工具7银行存款和结算备付金合计合计7.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例%A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供给业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术效劳业J金融业K房地产业L租赁和商务效劳业M科学研究和技术效劳业N水利、环境和公共设施管理业O居民效劳、修理和其他效劳业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合合计. z.
