《供应链综合上机题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应链综合上机题（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、细心整理系统管理与根底设置驾驭企业在进展期初建账时，如何进展核算体系的建立及各项根底档案的设置。 一、核算体系的建立 一启动系统管理，以“Admin”的身份进展注册。 二增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003何霞。 三建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2007年6月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为220 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.根底信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A客户分类和供应商
2、分类的编码方案为2 B部门编码的方案为2-2 C存货分类的编码方案为2-2-3-3 D收发类别的编码级次为2-2 E结算方式的编码方案为2 F其他编码工程保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下根底, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 四支配操作员权限： 操作员李平 ：拥有“共用书目设置”,“应收”,“应付”,“选购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的全部权限。 操作员何霞：拥有“共用书目设置”，“库存管理”，“存货核算”中的全部权限 二、各系统的启用： 一启动企业门户，以账套主管身份进展注册。 二启用“选购管理”
3、、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2007-06-01。三、定义各项根底档案： 可通过企业门户中的根底信息，选择“根底档案”，来增设以下档案。 一定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 二定义职员档案：王利属业务一部、李一属业务二部 三定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 四定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HRGS 华荣公司 批发 31000315466工行 1121 XYMYGS 新月
4、贸易公司 批发 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 专柜 31500012366建行 1585150000 60 LYGS 利益公司 代销 31545245399招行 7636 五定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 六定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XSGS 兴盛公司 原料供应商 31082138522CDGS 昌达公司 原料供应商 31482570533MLSH 美凌商行 成品供应商 668AXGS 爱心公司 成品供应商 31048800888 七定义存货分类： 1原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 2产成品 计
5、算机 3外购商品 打印机 传真机 4应税劳务 八定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 九定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售
6、 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务十设置会计科目： 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” 十一选择凭证类别为“记账凭证” 十二定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 十三定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为789十四定义仓库档案仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 十五定义收发类别： 1正常入库 选购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库 盘盈
7、入库 其他入库 3正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 4非正常出库 盘亏出库 其他出库 十六定义选购类型：平凡选购，入库类别为“选购入库” 十七定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库” 期初余额录入驾驭企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进展期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 一、设置根底科目一依据存货大类分别设置存货科目在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目 存货分类 对应科目 原材料 原材料1211 产成品 库存商品1243 外购商品 库存商品1243 二依据收发类别确定各存
8、货的对方科目在存货系统中进入科目设置，选择对方科目 收发类别 对应科目 暂估科目 选购入库 物资选购1201 物资选购1201 产成品入库 根本生产本钱410101 盘盈入库 待处理流淌财产损益191101 销售出库 主营业务本钱5401 三设置应收系统中的常用科目在应收系统中，进入初始设置 1.根本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为114
9、1，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 四设置应付系统中的常用科目：在应付系统中，进入初始设置 1.根本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，选购科目为1201，应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入一录入总账系统各科目的期初余额科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资选购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 165,000 3131 本
10、年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. 二期初货到票未到数的录入 2007/05/25收到兴盛公司供应的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： 1启动选购系统，录入选购入库单 2进展期初记账 三期初发货单的录入2007/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单 四进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库
11、PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 操作向导： 1启动存货系统，录入期初余额 2进展期初记账 3进展对账 五进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700 40G硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初库存，可通过取数功能录入。 与存货系统进展对账。 六应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。以应收单形式录入 操
12、作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进展对账 七应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为5000元。以应付单形式录入 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进展对账。选购业务驾驭企业在日常业务中如何通过软件来处理选购入库业务及相关账表查询 业务一： 1.2007/06/01业务员李平向新月公司询问键盘的价格95元/只，觉得价格相宜，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 2.2007/06/02 上级主管同意向新月公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2007/06/03。 3.2007/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。4.2007/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张。 5.业务部门将选购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及选购本钱。 操作向导： 一在选购系统中，填制并审核请购单 二在选购系统中，填制并审核选购订单 三在选购系统中，填制到货单 四启动库存系统，填制并审核选购入库单 五在选购系统中，填制选购发票，并进展结算
