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1、企业财务部门及其各岗位KPI 指标财务部关键业绩考核指标4一、关键业绩定量指标4二、关键业绩定性指标6财务部经理绩效考核指标8一、关键业绩指标8二、能力态度指标8财务部财务报表绩效考核指标13一、关键业绩定量指标13二、关键业绩定性指标14三、能力态度指标15财务部成本管理绩效考核指标21一、关键业绩定量指标21二、关键业绩定性指标22三、能力态度指标23财务部出纳绩效考核指标30一、关键业绩定量指标30二、关键业绩定性指标31三、能力态度指标32财务部管理会计绩效考核指标37一、关键业绩定量指标37二、关键业绩定性指标37三、能力态度指标39财务部会计核算绩效考核指标45一、关键业绩定量指标
2、45二、关键业绩定性指标46三、能力态度指标47财务部关键业绩考核指标一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义 /计算公式考核期公司实际发生成本费用Z考核期公司预算费用1. 公司成本控制150Z 1.2率Y=20-10Z1.2Z 0.812ZZ 0.812Z Z 0财务部60.05Z0.0340.1Z0.050Z0.1二、关键业绩定性指标评分方法（可在某一等级范围内选择一个整数分数）指标名称权重指标含义优秀（ 910 分）良好（ 78 分）合格（ 56 分）需改进（ 4 分以下）公司各项预算管理制公司各项预算管理制公司各项预算管理制公司各项预算管理制6. 财务预算进行财务预算体系建度健全、编制
3、及时、度基本健全、编制及度不健全、编制不及15%度、基础数据基本符执行情况设和运行工作评价基础数据完备，预算时，预算管理执行情时、基础数据不全，合要求管理执行情况极好况比较好预算管理情况较差本部门及公司各部门7.审计与监15%财务运行审计和监督督工作评价财务运行得到有效控制与监督，日常监督措施得力；财务审计制度健全，每年有计划安排，审计规范、严谨。对项目公司经济运行起到了监管作用能够控制与监督日常 能够按照要求控制与 财务控制与监督措施财务运行，措施得当。 监督日常财务运行； 不得力；能够开展审能够按照审计要求开 能够完成审计计划， 计工作，较好地完成展工作，审计比较规 履行审计职能 审计计划
4、范，起到了监督作用6能够及时编写较多数能够及时编写一定数能够按照要求编写财量的财务分析报告，量的财务分析报告，务分析报告，但有延8. 财务分析报告中逻辑关系说明报告中逻辑关系说明误现象，报告中各部财务分析报告的编写符合报告标准，分析符合报告标准，分析分说明较清晰，但整报告编写10%质量评价切合实际，环环相扣， 清晰明确，实事求是， 体逻辑性不强，分析情况切入要害，实事求是， 附带了应该批露的事不够深入，有时没有附带了应该批露的事实附带应该批露的实施实财务报告的编写数量不足，编写拖沓现象严重，报告数据不全，分析逻辑混乱，不符合公司的编写标准和要求有完善的财务管理体系，各项目公司财务运行有序，真正
5、能够9. 财务管理5%公司财务管理体系建做到有效的配置财务体系建设设和运行状况评价人员为公司所用，员工工作积极性很高，效率显著有完善的目标成本管理办法，财务信息准确齐全，目标成本管10.目标成本目标成本管理情况评理软件实施得力，能5%及时测算目标成本和管理情况价目标利润，及时分析动态成本的变化，费用成本控制效果显著公司财务管理体系能 公司财务管理体系具 公司财务管理体系较够有效运行，能够配 备一定的基础，各项 为混乱，不能有效运置财务人员为公司所 目公司财务运行尚不 行，财务管理体系不用，员工有一定的工 能达到有序运行，存 能发挥激励作用，工作积极性，效率明显 在一些障碍和问题， 作效率和质量
6、低下提高员工工作略显被动，工作效率没有显著提高有基本的目标成本管有基本的目标成本管目标成本管理办法不理办法，财务信息齐理办法，近期财务信健全，财务信息缺失，全，目标成本管理软息较全，目标成本管目标成本管理软件实件实施较好，能测算理软件实施一般，可施不力，难以测算目当期目标成本和目标以测算当期目标成本标成本和目标利润，利润，分析当期的动和目标利润，分析当无法分析动态成本的态成本的变化，当期期的动态成本的变化变化费用成本控制效果较好7一、关键业绩指标本项考核由部门关键业绩考核直接得到。二、能力态度指标指标名称权重指标含义财务部经理绩效考核指标评分方法（可在某一等级范围内选择一个整数分数）优秀（ 9
7、 10 分）良好（ 78 分）合格（ 5 6 分）需改进（ 4 分以下）为了实现目标，对时间、人力、资金、物资、人脉等资源进行从优配置的能力1计划能力301、主动根据公司发展1、部门工作计划性较1、部门工作具有一定和行业变化 , 制定本强。计划性。部门长期目标 , 并细2、能从公司战略、 工2、能根据工作的具体化为中期、短期目标。作规划以及上级给出目标 , 将工作分解为2、进行阶段性分析和的概括性任务目标中若干的关键步骤 , 形总结 , 及时调整计划。提炼出指导性要求，成时间进度表。3、能够承担跨多个专制定短期或中长期目3、能够提前对完成目标。业或职能范围的综合标所需资源进行分性计划制订工作。
8、析, 并有所准备。1、完成工作时只关注结果，很少抽出时间和精力进行必要的计划工作。2、部门工作缺乏计划性，工作程序混乱无序，不能按标准组织部门员工完成工作任务。8在组织内根据任务的1、资源的分配和调动1、能根据任务的重要1、能够基本保证完成1、常出现资源不到位重要程度、紧急程度、能够做到及时、合理紧急程度，提前分配任务所需的资源按时或他人配合程度不足目标需要对人力、物和高效或调动资源，并及时到位。而影响工作进程的情资和财务资源进行配2、保持同各方面融洽调整。2、通常能与各方面保况。置的能力关系，能成功解决工2、能够平衡各方利益持良好关系，出现冲2、有时对他人或有关2组织协调能作中的冲突或矛盾关系，及时解决一般突时具有基本的调解单位、部门利益关系性的冲突和矛盾，以技巧，必要时借助上考虑不周全，而导致203、建立过程监控和反力得到有关部门及人员级或其他力量以保证矛盾冲突或不满。馈机制，保证工作有
