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1、快速消费品城市配送物流中心可研目 录第一章 项目总论- 3 -1.1项目名称- 3 -1.2承办单位- 3 -1.3项目概况- 3 -1.4结论与建议- 5 -第二章 项目提出的背景与必要性- 6 -2.1项目的背景- 6 -2.2项目的必要性- 9 -第三章 市场分析及营销方案- 13 -3.1市场分析- 13 -3.2项目营销方案- 13 -第四章 项目建设条件- 16 -4.1自然条件- 16 -4.2基础设施- 17 -第五章 建设规模与内容- 18 -5.1建设目标- 18 -5.2项目建设规模- 18 -5.2 项目建设内容- 19 -第六章 环境保护和建筑节能- 22 -6.1环
2、境保护及措施- 22 -6.2 治理环境的方案- 25 -6.3环境影响评论结论- 29 -6.4 建筑节能- 29 -第七章 节约用水措施及方案- 31 -7.1编制依据- 31 -7.2节水措施- 31 -第八章 劳动安全卫生与消防- 32 -8.1危害因素和危害程度- 32 -8.2消防设施- 32 -第九章 组织机构与人力资源配置- 34 -9.1组织机构- 34 -9.2人力资源配置- 35 -第十章 投资估算及资金筹措- 36 -10.1建设投资估算- 36 -10.2流动资金估算- 38 -10.3项目总投资估算- 38 -10.4 资金筹措- 38 -第十一章 财务评价- 39
3、 -10.1评价说明- 39 -10.2产品总成本- 39 -10.3产品成本估算依据- 39 -10.4 营业收入的估算- 39 -10.5 利润及利润分配估算- 40 -10.6 项目投资现金流量分析- 40 -10.7 资产负债分析- 41 -10.8盈亏平衡分析- 41 -10.9 项目风险分析- 41 -10.10 财务评价结论- 42 -第十一章 社会效益分析- 43 -第十二章 风险分析- 45 -第十三章 结论与建议- 46 -第一章 项目总论1.1项目名称 *快速消费品城市配送物流中心项目。1.2承办单位 本项目承办单位为*。1.3项目概况1.3.1 拟建地点拟建项目位于*1
4、.3.2 建设规模与目标 *快速消费品城市配送物流中心项目占地面积约*亩，总建筑面积*平方米，建筑占地面积*平方米。总建筑面积中，建设温控分拣车间及仓库*平方米，现代化多层仓库*平方米，综合大楼 *平方米，辅助用房及其他*平方米；集装箱堆场、道路及其它面积*平方米。 项目完成后，将建成一个以快速消费品的储藏、分拣、运输、配送、销售为一体的城市配送物流中心。建成为*省快速消费品行业营销所需的分选、仓储、温控仓储、温控物流、城市配送等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、设备的现代化物流配送基地；建立与快速消费品电子商务链接的物流信息平台；建立一支与国际物流业接轨的温控物流专业车队；建立
5、一支专业化、信息化管理的城市配送车队；建设与*快速消费品营销模式相配套的标准化、现代化仓库及仓储管理系统；依托本园区的国际陆港建设与*快速消费品进出口国际贸易所需相配套的海关监管库及监管场地；建设服务于*快速消费品中温控食品所需的国际标准化温控分拣仓和温控仓储1.3.3项目投入总资金及效益情况项目总投资15053.12万元，其中建设投资14551.15万元、建设期贷款利息68.04万元，铺底流动资金433.94万元。资金来源于企业自筹13253.12万元，申请银行贷款1800万元。项目建成后达产期预计每年可实现营业收入12800万元，实现净利润为1831.27万元，年上交营业税金及附加为710
6、.40万元。项目投资回收期为6.99年（税后，包含建设期），财务内部收益率为12.67%，财务净现值为3767万元。项目可新增就业90人。1.3.4主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1规划占地面积亩501.1建筑占地面积平方米170002总建筑面积平方米470002.1温控分拣车间及仓库平方米20002.2现代化多层仓库平方米400002.3综合大楼平方米40002.4辅助用房平方米10003劳动定员人903.1管理人员人303.2普通装卸工人人503.3修理、检测技工人104项目总投资万元15053.124.1建设投资万元14551.154.2建设期借款利息万元68.04
7、4.3铺底流动资金万元433.945流动资金总额1446.466资金筹措6.1项目资本金万元13253.126.2银行贷款万元1800.007年营业收入万元12800.00正常年8年总成本费用万元9647.90正常年9年营业税金及附加万元710.40正常年10年利润总额万元2441.70正常年11年所得税万元610.42正常年12年净利润万元1831.27正常年13项目总投资收益率%12.16正常年14项目资本金投资净利润率%12.56正常年15投资利润率%16.22所得税前16投资利税率%20.94所得税前17项目投资财务内部收益率%15.72所得税前%12.67所得税后18项目投资财务净现
8、值万元6562所得税前万元3767所得税后19项目投资回收期年6.35所得税前年6.99所得税后20资本金财务内部收益率%18.3821年均利息备付率9.3022年均偿债备付率12.4123生产能力的盈亏平衡点%62.20正常年24投资强度万元/亩301.061.4结论与建议项目完成后，将建成一个以*快速消费品的仓储、分拣、运输、配送、销售为一体的快速消费品城市配送物流中心。项目符合国家和地区产业发展规划，项目的实施有利于促进和提高*和*地区快速消费品产业化经营水平和市场竞争力；降低快速消费品的物流成本，增强*省快速消费品的进、出口的国际竞争力；带动*快速消费品行业向现代化和规模化方向的发展，
9、大大促进了*快速消费品行业电子商务的快速发展，创造就业岗位，增加税收。建议：尽早将*，*有关部门尽快对本项目审批立项，保证公司开展业务产生效益。第二章 项目提出的背景与必要性2.1项目的背景 1、快速消费品的特点快速消费品，指消费者消耗较快、需要不断重复购买的产品，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现。所以快速消费品行业会有“三个月规律”，如果你让一个新的竞争对手在三个月里无法取得量的突破，你就很可能消灭它。顾名思义，产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售，商
10、家更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。近年来，快速消费品行业的飞速发展，时至今日，快速消费品行业已经发展成为全球第一大产业；仅其子行业中的食品行业，从1998年开始就已成为世界上第一大行业；每年近四万亿美元的营业额远远超过汽车、电子、信息等产业；市场研究公司AC尼尔森近期发布的2005年放眼中国市场报告显示：2004年中国快速消费品市场整体增长了七个百分点。2005年，我国零售业继续保持稳定快速增长态势。全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%。个人和家庭护理销售额1990年30亿元，2
11、001年超过400亿元，2010将年超过800亿元，预计今后几年年均增长15%。2、快速消费品的市场状况在中国，快速消费品行业是市场化最早、市场化程度最高的行业，具有市场需求量大、进入门槛低、产品同质化程度高、市场竞争激烈等特征。由于中国人口基数大，经济保持高速稳定增长，人均可支配收入逐年增长，使得中国快消品行业呈现出平稳增长态势。随着全球经济形势的严峻和国际竞争的激烈，中国快消品行业的诸多问题逐渐显现出来。纵观整个行业的发展历程，中国快消品企业普遍缺乏自身明确的定位和远景规划。主要表现在：一是盲目追求规模，揠苗助长；二是全面撒网，市场覆盖求大求全但不求精深；三是管理水平落后，导致后劲不足；四
12、是疏于品牌建设，缺乏创新精神。未来，中国快消品行业将面临更加严峻的市场竞争。国际品牌在实现本土化的基础上，凭借其资本和管理优势，正逐渐深入二三线城市。中国快消行业的发展趋势主要体现在三个方面：行业结构将发生较大的变化，传统优势产品将进入衰弱期，新兴创新产品将不断涌现；行业内企业小型企业被逐步淘汰，规模化、品牌化的市场运作机制将主导行业发展；网络渠道成为快消品行业新的增长点。3、快速消费品的物流随着物流公司与快消品企业合作的不断深化，除了常规的仓储、装卸、运输服务外，物流公司还承担着改包装、贴标签、退货回收、条码扫描、信息查询、客服等更多的增值服务，未来的格局应该是快消品与物流公司建立长期合作伙
13、伴关系，共同降低整个供应链的总成本，为最终客户创造更多价值。 走进任何一家超市，你都可以看见牙膏、清洁剂、口香糖、啤酒等产品，这些产品都属于快速消费品的范畴，快速消费品的基本特征是：单品价值低；消耗周期短；消耗后需及时补充；属于冲动性购买，品牌忠诚度不高。对于幅员辽阔、地区差异性大的中国市场，如何将合适的产品，以适当的数量、合适的价格、在合适的时间送达到合适的地点对企业物流经理是一个巨大的挑战。在上个世纪九十年代，快消品企业主流的分销通路都是采用代理模式，即通过代理商、批发商最终将产品分销到消费者，这种销售模式下的物流模式基本是：由各个销售分公司/办事处独立管理分布在当地的中转仓，中转仓可能是
14、当地销售自己租的，也可能是直接使用经销商的仓库，在这种商流与物流合二为一的体制下，虽然给销售工作带来了一定的灵活性，但是总体弊大于利，第一销售人员的本职工作是接单，如果又要去忙收发货的工作，往往是既不专业，又顾此失彼；第二快消品的淡旺季波动性很大，运力和仓储资源在销售高峰期是一个巨大的瓶颈，爆仓或断货时有发生；第三销售或经销商做物流也存在管理漏洞，货物被私自挪用的情况时有发生，给公司带来潜在的财务风险。从九十年代末期开始，商品流通领域开始进行着深刻的变革，传统百货体系逐步弱化，跨国零售商大举进入中国市场，若干零售巨头正逐步在整个供应链中居主导地位，为了应对流通领域的巨变，抢占货架，更紧密地贴近客户，以便在未来的供应链链条中占据有利的位置，众多快消品企业开始介入零售商的直供业务，KA直送业务的特点是：配送的时效比传统经销商要严得多，延迟送货的后果轻则被罚款，重则取消
