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1、出纳工作岗位职责- 岗位职责 一、 支票 1 票据的发放： 根据需要，人领用银行票据须填写支票领用单 ，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据， 。若遇金额不确定的，应在最高位填上“ ”标识，以限定其最高使用额度。根据总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单 ，正 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款、用途等。 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为 100 张、其它票据为两本。
2、对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记， 做到有据可查， 使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理， 支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票， 以便登记帐目或录入 “ 金蝶” 财务系统。 5 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6 支票出票后4 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，
3、在收回票据后， 当天将实际金额录入支票管理系统和“ 金蝶 ” 财务系统。 7 银行票据出票后， 及时整理 支票领用单 ， 并与支票管理系统 出票记录核对， 使其一致。 每使用支票（ 100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在支票领用单中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8 支票管理系统要每周做一次备份。 二现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性， 业务的合理性， 金 额的正确性， 检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3 、 核对无误后，按
4、实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字， 作为签收依据。 4 、 驾驶员报销要先审核其出车记录， 查看行车任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13 公里） 、用车人签字， （） 。同时其他停车费、过费、汽油费发票必须有使用人或人签字证明方可报销。 5 、 交纳、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6 、 严格每周统一付款制度。 7 、 为确保现金的性， 除每月发薪日外， 保险箱内现金总额不 得超过 1 万元整。 三、工资发放： 1 、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2 、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对
5、金额小于补贴金额的按发票金额实报， 并要求未达到补贴金额的退回差额。 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4 、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1 、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2 、 保险箱钥匙必须随身携带， 并要分两地存放。 定期更新保险箱密码。 五、 帐务处理： 1 、每日 10 点前结算出每个银行余额， 编制银行余款日报表并上报公司。 2 、 依据单据在“金蝶 ” 财务系统中填制凭证， 栏要尽量写完整业务相关内容， 以备日后查询。 3 、
6、 每日依部门审核ER瞰件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工帐，检查进帐单大小写的正确性， 银行业务章盖是否戳盖。 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6 、 月底必须核对银行帐， 如发现以外支付情况必须当场公司领导。 按时填写银行“未达帐调节表” 。 7 、 公司购入的固定资产， 办公易耗品等物品报销时， 须收回相应的保修卡，保修单等并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项： 1 、遇或出差，临时交付其他财务人员时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2 、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务， 及时交纳各种费用。3 、 处理公司领导临时交办的任务。出纳工作岗位职责随文赠言： 【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。一一西塞罗】
