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1、(7taim 01寺业-价值中国平安保险（集团）股份有限公司分析报告报告单位：XXXXXXXXXXX报告人：XXXXXXXXX目录：一、公司概况1、公司介绍2、发展历程3、经营围二、市场介绍1、行业地位2、经营介绍三、财务分析1、股权结构2、财务状况四、同行比较分析1、股权结构2、财务情况五、附件1、前三年度的资产负债表2、前三年度的利润变3、前三年度的现金流量表一、公司概况1、公司介绍中国平安全称中国平安保险（集团）股份有限公司，是一家在香港 交易所上市的金融公司。是于 1988年诞生于蛇口，是中国第一家股 份制保险企业，至今已发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为 一体的整合、紧密、多元
2、的综合金融服务集团。公司为香港联合交易 所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。2、发展历程成立于1988年3月21日的平安保险公司，同年5月27日对外 营业。公司在工商行政管理总局注册，总部设在。1992年6月4日， 经国务院批准，更名为“中国平安保险公司”。1997年1月16日，经 工商总局核准，更名为“中国平安保险股份有限公司”。2003年2月， 经国务院批准，公司完成分业重组，更名为“中国平安保险（集团）股份 有限公司”。3、经营围金融保险、银行、投资二、市场介绍1、行业地位中国平安拥有约60.8万名寿险销售人员和约21.2万名正式雇员。 截至2014
3、年6月30日，集团总资产达人民币3.8万亿元，归属母公 司股东权益为人民币2,064.88亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。中国平安在2014年福布斯“全球上市公司2000强”中名列第62位；美国财 富杂志“全球领先企业500强”名列第128位，并蝉联中国地非国有 企业第一；除此之外，在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中，名列第77位，在全球保险品牌中排名第一；在全 球最大的品牌咨询公司INterbrand发布的最佳中国品牌排行榜中, 名列第六位，成为中国保险业第一品牌。用户口碑中国平安5 9 *制待遇
4、：盒*賁音6.7分公司前景:*阳分3.3分卸分sis工作压力!2.5S2、经营介绍中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱 保险中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业，公司高层管理团队1/3来自海外。1994年，平安就聘请国际会计师事务所出具财务报告，1995年，聘请国际精算师事务所出具精算报告。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，位于上海江 的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心，公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统，并借助、网络及专业的 业务员队伍，为客户提供专业化、标准化、全位的金融理财服务。通 过业界首创的客户服务节及万里通、 一
5、账通等创新的服务模式，为客 户提供增值服务。保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司（平安寿险）、中国平安财产保险股份有限公司（平安产险）、平安养老保险股份有限公司（平安养老险）、平安健康保险股份有限公司（平安健康险）;银行银行系列的平安银行股份有限公司（平安银行）信托平安产险信用保证保险事业部；投资系列的平安信托有限责任公司证券/基金/期货平安证券有限责任公司平安期货有限公司（平安期货）、平安大华基金管理有限公司（平安大华）、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 （陆金所）等，三、财务分析1、股本构成排名/年份2015201420131香港中央结算（代理人）有限公司，持股比例：32.1%
6、市投资控股有限公司，持股比例：5.41%市投资控股有限公司，持股比例: 6.08%市投资控股有同盈贸易有限同盈贸易有限2限公司，持股比公司，持股比公司，持股比例: 5.27%例：4.44%例: 4.98%同盈贸易有限隆福集团有限商发控股有限3公司，持股比公司，持股比公司，持股比例：4.32%例：2.84%例：3.11%华夏人寿保险商发控股有限隆福集团有限4股份有限公司，公司，持股比公司，持股比持股比例：3.4%例: 2.53%例：3.02%5隆福集团有限公司持股比例：2.77%深业集团有限公司，持股比例：1.45%林芝新豪时投 资发展有限公 司，持股比例：2.55%6中央汇金资产 管理有限责任
7、 公司持股比例：2.65%工布江达江南 实业发展有限 公司，持股比例：1.1%深业集团有限公司持股比例：2.11%7中国证券金融股份有限公司持股比例：2.07%TEMASEKFULLERTON；ALPHA PTE LTD持股比例:1.03%永新裕福实业有限公司（1）持股比例：2.04%8商发控股有限公司持股比例：1.43%林芝新豪时投 资发展有限公 司持股比例：0.96%工布江达江南实业发展有限 公司持股比例：1.76%深业集团有限证券股份有限林芝景傲实业9公司持股比例：公司持股比例：发展有限公司1.41%0.54%持股比例：1.21%10香港中央结算有限公司持股比例：1.03%市立业集团有限
8、公司持股比例: 0.49%TemasekFullert on AlphaPTE Ltd持股比 例：0.94%相应持股比例在减少持股比例，例如，市投资控股有限公司在慢慢撤出资金。这说明平安公司发展到了一定程度， 增值情况在慢慢减 弱，所以相应的投资公司开始收回资金。但是这对于准备长期投资者 来说是一个机会，未来的平安虽然增值放慢，但是收益还是相当可观。2、前三年度财务状况指标/年份201520142013报告期末股东总数325,472254,070-每10股派0.5300息数（含税）每10股转1000增数本期营业收619,990,462,882,362,631,入（元）000,000000,00
9、0000,000利润总额93,413,062,353,00（元）00,00000,000归属于上市54,203,039,279,028,154,0公司股东的00,00000,00000,000净利润（元）经营活动产,618,000,260,000,217,000,生的现金流000000000量净额（元）4,005,913,360,314,765,00总资产（元）0,0001,000,002,000,0000334,248,289,564,182,709,所有者权益000,000000,000000,000基本每股收益（元/股）2.984.933.56股东人数在增加说明企业被很多投资者看好， 而
10、本期的收入与利 润也是逐步增加，说明企业已经步入成长增速期。 这时投资者参与的 话，会带来一定的风险，高速的成长期过后会迎来发展缓慢期。四、同业分析1、股本结构指标/简称证券招商银行太平洋中国平安1香港中央结 算（代理人） 有限公司注 持股比例：18.8%香港中央结 算（代理人） 有限公司持股比例：18%北京华信六 合投资有限 公司持股比例：12.75%香港中央结 算（代理人） 有限公司持 股比例：32.1%2中国有限公 司注持股比例：15.59%招商局轮船 股份有限公 司持股比例：13.04%天盛硕博科技有限公司 持股比例：4.25%市投资控股 有限公司持 股比例：5.27%中国证券金安邦财
11、产保惠君投资合同盈贸易有3融股份有限险股份有限伙企业（有限公司持股公司持股比公司-传统限合伙）持比例：4.32%例：2.89%产品持股比例：10.72%股比例：1.88%4中国人寿保 险股份有限 公司注持股比例：2.73%中国远洋运 输（集团）总 公司持股比例：6.24%中央汇金资 产管理有限 责任公司持 股比例：1.85%华夏人寿保 险股份有限 公司持股比例: 3.4%5中国人寿保 险（集团）公 司一持股比例：1.91%市晏清投资发展有限公 司持股比例：4.99%市天翼投资 发展有限公 司持股比例：1.05%隆福集团有限公司持股比例：2.77%6中央汇金投 资有限责任 公司持股比例：1.64
12、%市楚源投资 发展有限公 司持股比例：3.74%中国工商银行股份有限 公司-持股比例：0.98%中央汇金资 产管理有限 责任公司持 股比例：2.65%中国运载火市招融投资华夏人寿保中国证券金7前技术研究控股有限公险股份有限融股份有限院持股比司持股比例：公司持股比公司持股比例: 0.88%3.66%例: 0.95%例: 2.07%8中欧基金一海运（集团）丽持股比商发控股有农业银行持有限公司持例: 0.83%限公司持股股比例：0.74%股比例：2.76%比例：1.43%9银华中证金融资产管理 计划持股比例：0.74%中国证券金 融股份有限 公司持股比例: 2.37%嘉实中证金融资产管理 计划持股比
13、例: 0.78%深业集团有 限公司持股比例：1.41%10基金计划持股比例：0.74%中国交通建 设股份有限 公司持股比例：1.78%北京创博通 达科技有限 公司持股比例: 0.75%香港中央结算有限公司 持股比例：1.03%和其他公司一样，外资的介入势头明显，香港的公司持有其中三家的股票。相比其他三家公司，有一点比较明显，基金管理公司参与其股权中，这说明该企业被很多投资者或者投资管理者看好。2、财务情况指标/简称证券招商银行太平洋中国平安公司法定中文名称证券股份有限公司招商银行股份有限公司太平洋证券股份有限公司中国平安（保险）集团报告期末股东总数620,925266,723340,103325,472每10股派息56.20.80.53数（含税）本期营业收56,013,436,201,471,0002,743,370,619,990,000,入（元）032.55,000669.8800027,287,144,1,
